安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元
12.8128
美元
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.67億 | 台幣 | 10.9123 | -0.02 | -0.19% | -4.03% | +0.30% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.66億 | 台幣 | 5.6365 | -0.01 | -0.19% | -4.02% | +0.34% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣4,369萬 | 人民幣 | 6.2323 | -0.01 | -0.15% | +0.22% | +3.28% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣234萬 | 美元 | 6.6572 | -0.01 | -0.16% | +1.13% | +5.85% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2015/01/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣102萬 | 美元 | 12.8128 | -0.02 | -0.16% | +1.13% | +5.89% | 本頁基金 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣571萬 | 人民幣 | 7.4156 | -0.01 | -0.15% | +0.25% | +3.27% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣570萬 | 人民幣 | 13.7034 | -0.02 | -0.15% | +0.32% | +3.27% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣755萬 | 台幣 | 6.8763 | -0.01 | -0.19% | -4.05% | +0.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣29.91億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.61% | +4.52% | 586/1053 | 44% |
| 3個月 | -0.29% | +0.56% | 330/1053 | 69% |
| 6個月 | +1.29% | +2.16% | 216/1053 | 79% |
| 1年 | +5.89% | +8.29% | 242/1053 | 77% |
| 3年 | +17.54% | +33.75% | 269/1053 | 74% |
| 5年 | +21.72% | +66.41% | 297/1053 | 72% |
| 10年 | +23.90% | +104.03% | 105/1053 | 90% |
| 15年 | -- | +285.17% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.13% | +3.50% | 372/1053 | 65% |
| 2024年 | +7.78% | +12.08% | 481/1053 | 54% |
| 2023年 | +10.51% | +18.27% | 361/1053 | 66% |
| 2022年 | -12.92% | -16.23% | 284/1053 | 73% |
| 2021年 | +1.17% | +15.41% | 438/1053 | 58% |
| 2020年 | +4.91% | +12.81% | 268/1053 | 75% |
| 2019年 | +9.12% | +22.61% | 303/1053 | 71% |
| 2018年 | -4.53% | -7.87% | 54/1053 | 95% |
| 2017年 | +3.67% | +20.04% | 174/1053 | 83% |
| 2016年 | +9.14% | +7.77% | 9/1053 | 99% |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-9.02%
(高點11.50 ➔ 低點10.46)
2022/03/31~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-19.54%
(高點11.68 ➔ 低點9.40)
2020/02/21~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.34%
(高點11.01 ➔ 低點10.86)
2018/04/18~2018/07/04
2018/04高點
2018/07低點
3個月下跌
2018/09回原高點
3個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.95% | 7.19% |
| 3年 | 5.86% | 12.92% |
| 5年 | 6.23% | 12.76% |
| 10年 | 6.80% | 13.06% |
| 15年 | -- | 13.08% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
