安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元
13.6553
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.83億 | 台幣 | 11.7340 | -0.01 | -0.07% | +0.87% | +2.52% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.53億 | 台幣 | 5.8151 | -0.00 | -0.07% | +0.87% | +2.00% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣4,501萬 | 人民幣 | 6.1929 | +0.01 | +0.11% | +0.76% | +3.15% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣233萬 | 美元 | 6.8312 | +0.00 | +0.07% | +0.83% | +6.28% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2015/01/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣107萬 | 美元 | 13.6553 | +0.01 | +0.07% | +0.83% | +6.78% | 本頁基金 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣506萬 | 人民幣 | 7.3645 | +0.01 | +0.11% | +0.76% | +3.19% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣487萬 | 人民幣 | 14.2969 | +0.02 | +0.11% | +0.76% | +3.76% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣488萬 | 台幣 | 7.0690 | -0.00 | -0.07% | +0.87% | +1.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣31.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.6553 | +0.0095 | +0.07% |
| 2026/01/23 | 13.6458 | +0.0040 | +0.03% |
| 2026/01/22 | 13.6418 | +0.0309 | +0.23% |
| 2026/01/21 | 13.6109 | +0.0052 | +0.04% |
| 2026/01/20 | 13.6057 | -0.0310 | -0.23% |
| 2026/01/16 | 13.6367 | +0.0072 | +0.05% |
| 2026/01/15 | 13.6295 | +0.0098 | +0.07% |
| 2026/01/14 | 13.6197 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/01/13 | 13.6207 | +0.0095 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 13.6112 | +0.0059 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 13.6053 | +0.0108 | +0.08% |
| 2026/01/08 | 13.5945 | -0.0109 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 13.6054 | +0.0153 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 13.5901 | +0.0227 | +0.17% |
| 2026/01/05 | 13.5674 | +0.0181 | +0.13% |
| 2026/01/02 | 13.5493 | +0.0058 | +0.04% |
| 2025/12/31 | 13.5435 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 13.5442 | +0.0089 | +0.07% |
| 2025/12/29 | 13.5353 | +0.0090 | +0.07% |
| 2025/12/24 | 13.5263 | +0.0063 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 13.52 | +0.0090 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 13.511 | +0.0175 | +0.13% |
| 2025/12/19 | 13.4935 | +0.0147 | +0.11% |
| 2025/12/18 | 13.4788 | +0.0089 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 13.4699 | -0.0033 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 13.4732 | -0.0062 | -0.05% |
| 2025/12/15 | 13.4794 | -0.0065 | -0.05% |
| 2025/12/12 | 13.4859 | +0.0037 | +0.03% |
| 2025/12/11 | 13.4822 | +0.0179 | +0.13% |
| 2025/12/10 | 13.4643 | +0.0023 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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