安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元
13.4629
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.89億 | 台幣 | 11.5542 | -0.01 | -0.07% | +1.62% | +1.62% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.56億 | 台幣 | 5.7553 | -0.00 | -0.07% | +1.10% | +1.09% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣4,554萬 | 人民幣 | 6.1745 | +0.00 | +0.05% | +2.98% | +2.31% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣234萬 | 美元 | 6.7667 | +0.01 | +0.10% | +5.75% | +5.32% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2015/01/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣106萬 | 美元 | 13.4629 | +0.01 | +0.10% | +6.26% | +5.76% | 本頁基金 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣511萬 | 人民幣 | 7.3423 | +0.00 | +0.05% | +3.03% | +2.31% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣496萬 | 人民幣 | 14.1670 | +0.01 | +0.05% | +3.71% | +2.96% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣485萬 | 台幣 | 6.9994 | -0.01 | -0.07% | +1.02% | +1.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣30.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 13.4629 | +0.0132 | +0.10% |
| 2025/12/02 | 13.4497 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/01 | 13.4397 | -0.0107 | -0.08% |
| 2025/11/28 | 13.4504 | +0.0162 | +0.12% |
| 2025/11/26 | 13.4342 | +0.0302 | +0.23% |
| 2025/11/25 | 13.404 | +0.0306 | +0.23% |
| 2025/11/24 | 13.3734 | +0.0307 | +0.23% |
| 2025/11/21 | 13.3427 | -0.0251 | -0.19% |
| 2025/11/20 | 13.3678 | +0.0187 | +0.14% |
| 2025/11/19 | 13.3491 | +0.0073 | +0.05% |
| 2025/11/18 | 13.3418 | -0.0286 | -0.21% |
| 2025/11/17 | 13.3704 | -0.0041 | -0.03% |
| 2025/11/14 | 13.3745 | -0.0398 | -0.30% |
| 2025/11/13 | 13.4143 | -0.0274 | -0.20% |
| 2025/11/12 | 13.4417 | +0.0084 | +0.06% |
| 2025/11/11 | 13.4333 | +0.0147 | +0.11% |
| 2025/11/10 | 13.4186 | +0.0336 | +0.25% |
| 2025/11/07 | 13.385 | -0.0147 | -0.11% |
| 2025/11/06 | 13.3997 | +0.0116 | +0.09% |
| 2025/11/05 | 13.3881 | -0.0052 | -0.04% |
| 2025/11/04 | 13.3933 | -0.0265 | -0.20% |
| 2025/11/03 | 13.4198 | -0.0148 | -0.11% |
| 2025/10/31 | 13.4346 | -0.0072 | -0.05% |
| 2025/10/30 | 13.4418 | -0.0244 | -0.18% |
| 2025/10/29 | 13.4662 | -0.0086 | -0.06% |
| 2025/10/28 | 13.4748 | +0.0162 | +0.12% |
| 2025/10/27 | 13.4586 | +0.0579 | +0.43% |
| 2025/10/23 | 13.4007 | +0.0032 | +0.02% |
| 2025/10/22 | 13.3975 | -0.0088 | -0.07% |
| 2025/10/21 | 13.4063 | +0.0169 | +0.13% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
