安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣
5.9563
台幣
0.00 (-0.07%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.58億 | 台幣 | 11.4730 | -0.01 | -0.07% | +0.91% | +5.93% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.81億 | 台幣 | 5.9563 | -0.00 | -0.07% | +0.42% | +5.33% | 本頁基金 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣4,622萬 | 人民幣 | 6.2655 | +0.01 | +0.14% | -0.46% | +3.02% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣246萬 | 美元 | 6.6577 | +0.01 | +0.13% | +0.17% | +5.66% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2015/01/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣107萬 | 美元 | 12.7520 | +0.02 | +0.13% | +0.65% | +6.20% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣599萬 | 人民幣 | 7.4560 | +0.01 | +0.14% | -0.44% | +3.04% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣586萬 | 人民幣 | 13.6925 | +0.02 | +0.14% | +0.24% | +3.70% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣806萬 | 台幣 | 7.2716 | -0.01 | -0.07% | +0.31% | +5.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣28.25億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.56% | -8.90% | 269/1053 | 74% |
| 3個月 | +0.08% | -7.56% | 259/1053 | 75% |
| 6個月 | +1.91% | -7.85% | 85/1053 | 92% |
| 1年 | +5.33% | -1.52% | 234/1053 | 78% |
| 3年 | +5.48% | +9.90% | 375/1053 | 64% |
| 5年 | +18.85% | +60.14% | 369/1053 | 65% |
| 10年 | +11.69% | +86.76% | 108/1053 | 90% |
| 15年 | -- | +210.53% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.42% | -7.24% | 256/1053 | 76% |
| 2024年 | +6.45% | +12.08% | 567/1053 | 46% |
| 2023年 | +7.74% | +18.27% | 514/1053 | 51% |
| 2022年 | -13.09% | -16.23% | 297/1053 | 72% |
| 2021年 | -0.39% | +15.41% | 472/1053 | 55% |
| 2020年 | +3.00% | +12.81% | 323/1053 | 69% |
| 2019年 | +8.33% | +22.61% | 316/1053 | 70% |
| 2018年 | -5.07% | -7.87% | 69/1053 | 93% |
| 2017年 | +2.62% | +20.04% | 185/1053 | 82% |
| 2016年 | +8.93% | +7.77% | 12/1053 | 99% |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.68%
(高點5.70 ➔ 低點5.09)
2022/03/31~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/06回原高點
20個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-19.71%
(高點5.90 ➔ 低點4.73)
2020/02/21~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.29%
(高點5.60 ➔ 低點5.53)
2018/04/18~2018/07/02
2018/04高點
2018/07低點
3個月下跌
2018/09回原高點
3個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.90% | 8.64% |
| 3年 | 6.49% | 13.69% |
| 5年 | 6.66% | 13.60% |
| 10年 | 6.81% | 13.05% |
| 15年 | -- | 13.31% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
