安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣
5.7583
台幣
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.89億 | 台幣 | 11.5602 | +0.01 | +0.05% | +1.67% | +1.58% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣2.56億 | 台幣 | 5.7583 | +0.00 | +0.05% | +1.15% | +0.98% | 本頁基金 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣4,554萬 | 人民幣 | 6.1882 | +0.01 | +0.22% | +3.21% | +2.54% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣234萬 | 美元 | 6.7714 | +0.00 | +0.07% | +5.83% | +5.23% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2015/01/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣106萬 | 美元 | 13.4721 | +0.01 | +0.07% | +6.33% | +5.66% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣511萬 | 人民幣 | 7.3587 | +0.02 | +0.22% | +3.26% | +2.53% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣496萬 | 人民幣 | 14.1986 | +0.03 | +0.22% | +3.94% | +3.11% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2015/01/27 | 無限制 | 月配 | 台幣485萬 | 台幣 | 7.0031 | +0.00 | +0.05% | +1.08% | +0.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣30.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 5.7583 | +0.0030 | +0.05% |
| 2025/12/03 | 5.7553 | -0.0042 | -0.07% |
| 2025/12/02 | 5.7595 | +0.0047 | +0.08% |
| 2025/12/01 | 5.7548 | -0.0025 | -0.04% |
| 2025/11/28 | 5.7573 | +0.0121 | +0.21% |
| 2025/11/26 | 5.7452 | -0.0265 | -0.46% |
| 2025/11/25 | 5.7717 | +0.0122 | +0.21% |
| 2025/11/24 | 5.7595 | +0.0140 | +0.24% |
| 2025/11/21 | 5.7455 | +0.0026 | +0.05% |
| 2025/11/20 | 5.7429 | +0.0120 | +0.21% |
| 2025/11/19 | 5.7309 | +0.0067 | +0.12% |
| 2025/11/18 | 5.7242 | -0.0086 | -0.15% |
| 2025/11/17 | 5.7328 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/11/14 | 5.7321 | -0.0106 | -0.18% |
| 2025/11/13 | 5.7427 | -0.0109 | -0.19% |
| 2025/11/12 | 5.7536 | +0.0053 | +0.09% |
| 2025/11/11 | 5.7483 | +0.0104 | +0.18% |
| 2025/11/10 | 5.7379 | +0.0102 | +0.18% |
| 2025/11/07 | 5.7277 | +0.0021 | +0.04% |
| 2025/11/06 | 5.7256 | +0.0045 | +0.08% |
| 2025/11/05 | 5.7211 | +0.0021 | +0.04% |
| 2025/11/04 | 5.719 | -0.0049 | -0.09% |
| 2025/11/03 | 5.7239 | +0.0015 | +0.03% |
| 2025/10/31 | 5.7224 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/10/30 | 5.7226 | -0.0320 | -0.56% |
| 2025/10/29 | 5.7546 | -0.0036 | -0.06% |
| 2025/10/28 | 5.7582 | -0.0022 | -0.04% |
| 2025/10/27 | 5.7604 | +0.0149 | +0.26% |
| 2025/10/23 | 5.7455 | +0.0086 | +0.15% |
| 2025/10/22 | 5.7369 | -0.0004 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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