元大大中華TMT基金-人民幣
11.52
人民幣
-0.29 (-2.46%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.52 | -0.2900 | -2.46% |
| 2025/04/08 | 11.81 | -0.3000 | -2.48% |
| 2025/04/07 | 12.11 | -1.0600 | -8.05% |
| 2025/04/02 | 13.17 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/04/01 | 13.1 | +0.3600 | +2.83% |
| 2025/03/31 | 12.74 | -0.5800 | -4.35% |
| 2025/03/28 | 13.32 | -0.3100 | -2.27% |
| 2025/03/27 | 13.63 | -0.3600 | -2.57% |
| 2025/03/26 | 13.99 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/03/25 | 14.03 | +0.1100 | +0.79% |
| 2025/03/24 | 13.92 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/03/21 | 13.9 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/03/20 | 13.95 | +0.2500 | +1.82% |
| 2025/03/19 | 13.7 | -0.1600 | -1.15% |
| 2025/03/18 | 13.86 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/03/17 | 13.81 | +0.0600 | +0.44% |
| 2025/03/14 | 13.75 | +0.0700 | +0.51% |
| 2025/03/13 | 13.68 | -0.0800 | -0.58% |
| 2025/03/12 | 13.76 | +0.1600 | +1.18% |
| 2025/03/11 | 13.6 | -0.1600 | -1.16% |
| 2025/03/10 | 13.76 | -0.3300 | -2.34% |
| 2025/03/07 | 14.09 | -0.1700 | -1.19% |
| 2025/03/06 | 14.26 | -0.2800 | -1.93% |
| 2025/03/05 | 14.54 | +0.1900 | +1.32% |
| 2025/03/04 | 14.35 | -0.1000 | -0.69% |
| 2025/03/03 | 14.45 | -0.3000 | -2.03% |
| 2025/02/27 | 14.75 | -0.3100 | -2.06% |
| 2025/02/26 | 15.06 | +0.1600 | +1.07% |
| 2025/02/25 | 14.9 | -0.3400 | -2.23% |
| 2025/02/24 | 15.24 | -0.2000 | -1.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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