元大大中華TMT基金-人民幣
16.68
人民幣
+0.10 (0.60%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 16.68 | +0.1000 | +0.60% |
| 2025/07/09 | 16.58 | +0.2700 | +1.66% |
| 2025/07/08 | 16.31 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/07/07 | 16.28 | -0.1500 | -0.91% |
| 2025/07/04 | 16.43 | -0.0900 | -0.54% |
| 2025/07/03 | 16.52 | +0.2800 | +1.72% |
| 2025/07/02 | 16.24 | +0.4500 | +2.85% |
| 2025/06/30 | 15.79 | -0.3800 | -2.35% |
| 2025/06/27 | 16.17 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/06/26 | 16.18 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/06/25 | 16.16 | +0.3000 | +1.89% |
| 2025/06/24 | 15.86 | +0.4100 | +2.65% |
| 2025/06/23 | 15.45 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/06/20 | 15.49 | -0.1300 | -0.83% |
| 2025/06/19 | 15.62 | -0.1500 | -0.95% |
| 2025/06/18 | 15.77 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/06/17 | 15.74 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/06/16 | 15.71 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/06/13 | 15.66 | -0.1000 | -0.63% |
| 2025/06/12 | 15.76 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/06/11 | 15.74 | +0.1400 | +0.90% |
| 2025/06/10 | 15.6 | +0.2900 | +1.89% |
| 2025/06/09 | 15.31 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/06/06 | 15.32 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/06/05 | 15.3 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/06/04 | 15.28 | +0.2300 | +1.53% |
| 2025/06/03 | 15.05 | +0.1300 | +0.87% |
| 2025/06/02 | 14.92 | -0.0800 | -0.53% |
| 2025/05/29 | 15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/28 | 15 | +0.1300 | +0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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