元大大中華TMT基金-人民幣
23.01
人民幣
-0.03 (-0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 23.01 | -0.0300 | -0.13% |
| 2026/01/23 | 23.04 | +0.2800 | +1.23% |
| 2026/01/22 | 22.76 | +0.5300 | +2.38% |
| 2026/01/21 | 22.23 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/20 | 22.22 | +0.1300 | +0.59% |
| 2026/01/19 | 22.09 | -0.2300 | -1.03% |
| 2026/01/16 | 22.32 | +0.4200 | +1.92% |
| 2026/01/15 | 21.9 | -0.0400 | -0.18% |
| 2026/01/14 | 21.94 | +0.1200 | +0.55% |
| 2026/01/13 | 21.82 | -0.0300 | -0.14% |
| 2026/01/12 | 21.85 | +0.1800 | +0.83% |
| 2026/01/09 | 21.67 | +0.1600 | +0.74% |
| 2026/01/08 | 21.51 | -0.3700 | -1.69% |
| 2026/01/07 | 21.88 | -0.1500 | -0.68% |
| 2026/01/06 | 22.03 | +0.5300 | +2.47% |
| 2026/01/05 | 21.5 | +0.1600 | +0.75% |
| 2026/01/02 | 21.34 | +0.0700 | +0.33% |
| 2025/12/31 | 21.27 | -0.0600 | -0.28% |
| 2025/12/30 | 21.33 | -0.0700 | -0.33% |
| 2025/12/29 | 21.4 | +0.1000 | +0.47% |
| 2025/12/24 | 21.3 | +0.0900 | +0.42% |
| 2025/12/23 | 21.21 | +0.1000 | +0.47% |
| 2025/12/22 | 21.11 | +0.2800 | +1.34% |
| 2025/12/19 | 20.83 | +0.4600 | +2.26% |
| 2025/12/18 | 20.37 | +0.1400 | +0.69% |
| 2025/12/17 | 20.23 | -0.2900 | -1.41% |
| 2025/12/16 | 20.52 | -0.4400 | -2.10% |
| 2025/12/15 | 20.96 | -0.4000 | -1.87% |
| 2025/12/12 | 21.36 | -0.4200 | -1.93% |
| 2025/12/11 | 21.78 | -0.1200 | -0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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