元大大中華TMT基金-人民幣
20.23
人民幣
-0.29 (-1.41%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 20.23 | -0.2900 | -1.41% |
| 2025/12/16 | 20.52 | -0.4400 | -2.10% |
| 2025/12/15 | 20.96 | -0.4000 | -1.87% |
| 2025/12/12 | 21.36 | -0.4200 | -1.93% |
| 2025/12/11 | 21.78 | -0.1200 | -0.55% |
| 2025/12/10 | 21.9 | +0.2800 | +1.30% |
| 2025/12/09 | 21.62 | -0.0900 | -0.41% |
| 2025/12/08 | 21.71 | +0.1200 | +0.56% |
| 2025/12/05 | 21.59 | +0.3400 | +1.60% |
| 2025/12/04 | 21.25 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/12/03 | 21.19 | +0.1300 | +0.62% |
| 2025/12/02 | 21.06 | +0.1300 | +0.62% |
| 2025/12/01 | 20.93 | -0.2500 | -1.18% |
| 2025/11/28 | 21.18 | +0.3200 | +1.53% |
| 2025/11/27 | 20.86 | +0.1900 | +0.92% |
| 2025/11/26 | 20.67 | +0.5000 | +2.48% |
| 2025/11/25 | 20.17 | +0.3000 | +1.51% |
| 2025/11/24 | 19.87 | +0.3700 | +1.90% |
| 2025/11/21 | 19.5 | -0.6600 | -3.27% |
| 2025/11/20 | 20.16 | +0.2700 | +1.36% |
| 2025/11/19 | 19.89 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/11/18 | 19.87 | -0.6200 | -3.03% |
| 2025/11/17 | 20.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 20.49 | -0.2900 | -1.40% |
| 2025/11/13 | 20.78 | -0.3600 | -1.70% |
| 2025/11/12 | 21.14 | -0.1900 | -0.89% |
| 2025/11/11 | 21.33 | -0.1700 | -0.79% |
| 2025/11/10 | 21.5 | +0.5200 | +2.48% |
| 2025/11/07 | 20.98 | -0.4300 | -2.01% |
| 2025/11/06 | 21.41 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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