元大大中華TMT基金-新台幣
11.85
台幣
+0.30 (2.60%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.85 | +0.3000 | +2.60% |
| 2025/03/31 | 11.55 | -0.4900 | -4.07% |
| 2025/03/28 | 12.04 | -0.2800 | -2.27% |
| 2025/03/27 | 12.32 | -0.3100 | -2.45% |
| 2025/03/26 | 12.63 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/03/25 | 12.68 | +0.1200 | +0.96% |
| 2025/03/24 | 12.56 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/21 | 12.54 | -0.0600 | -0.48% |
| 2025/03/20 | 12.6 | +0.1700 | +1.37% |
| 2025/03/19 | 12.43 | -0.1300 | -1.04% |
| 2025/03/18 | 12.56 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/03/17 | 12.52 | +0.0900 | +0.72% |
| 2025/03/14 | 12.43 | +0.0800 | +0.65% |
| 2025/03/13 | 12.35 | -0.0800 | -0.64% |
| 2025/03/12 | 12.43 | +0.1500 | +1.22% |
| 2025/03/11 | 12.28 | -0.1000 | -0.81% |
| 2025/03/10 | 12.38 | -0.3000 | -2.37% |
| 2025/03/07 | 12.68 | -0.1500 | -1.17% |
| 2025/03/06 | 12.83 | -0.2600 | -1.99% |
| 2025/03/05 | 13.09 | +0.1700 | +1.32% |
| 2025/03/04 | 12.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 12.92 | -0.2400 | -1.82% |
| 2025/02/27 | 13.16 | -0.3300 | -2.45% |
| 2025/02/26 | 13.49 | +0.1200 | +0.90% |
| 2025/02/25 | 13.37 | -0.2800 | -2.05% |
| 2025/02/24 | 13.65 | -0.1800 | -1.30% |
| 2025/02/21 | 13.83 | -0.0900 | -0.65% |
| 2025/02/20 | 13.92 | -0.2100 | -1.49% |
| 2025/02/19 | 14.13 | -0.0800 | -0.56% |
| 2025/02/18 | 14.21 | +0.2400 | +1.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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