聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)
18.69
台幣
+0.18 (0.97%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 18.69 | +0.1800 | +0.97% |
| 2026/01/23 | 18.51 | +0.0900 | +0.49% |
| 2026/01/22 | 18.42 | +0.1900 | +1.04% |
| 2026/01/21 | 18.23 | -0.0900 | -0.49% |
| 2026/01/20 | 18.32 | +0.0200 | +0.11% |
| 2026/01/19 | 18.3 | +0.1300 | +0.72% |
| 2026/01/16 | 18.17 | +0.1200 | +0.66% |
| 2026/01/15 | 18.05 | +0.0800 | +0.45% |
| 2026/01/14 | 17.97 | +0.1300 | +0.73% |
| 2026/01/13 | 17.84 | +0.0900 | +0.51% |
| 2026/01/12 | 17.75 | +0.1800 | +1.02% |
| 2026/01/09 | 17.57 | +0.0200 | +0.11% |
| 2026/01/08 | 17.55 | +0.0200 | +0.11% |
| 2026/01/07 | 17.53 | -0.0500 | -0.28% |
| 2026/01/06 | 17.58 | +0.1800 | +1.03% |
| 2026/01/05 | 17.4 | +0.2200 | +1.28% |
| 2026/01/02 | 17.18 | +0.1700 | +1.00% |
| 2025/12/31 | 17.01 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/12/30 | 16.98 | -0.1000 | -0.59% |
| 2025/12/29 | 17.08 | +0.1100 | +0.65% |
| 2025/12/24 | 16.97 | +0.1000 | +0.59% |
| 2025/12/23 | 16.87 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/12/22 | 16.89 | +0.1700 | +1.02% |
| 2025/12/19 | 16.72 | +0.1400 | +0.84% |
| 2025/12/18 | 16.58 | -0.1600 | -0.96% |
| 2025/12/17 | 16.74 | +0.0600 | +0.36% |
| 2025/12/16 | 16.68 | -0.1700 | -1.01% |
| 2025/12/15 | 16.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 16.85 | +0.1100 | +0.66% |
| 2025/12/11 | 16.74 | -0.0100 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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