聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)
24.37
美元
+0.04 (0.16%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 24.37 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/12/02 | 24.33 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/01 | 24.32 | -0.2100 | -0.86% |
| 2025/11/28 | 24.53 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/11/27 | 24.54 | +0.2100 | +0.86% |
| 2025/11/26 | 24.33 | +0.1100 | +0.45% |
| 2025/11/25 | 24.22 | +0.2400 | +1.00% |
| 2025/11/24 | 23.98 | +0.0900 | +0.38% |
| 2025/11/21 | 23.89 | -0.5200 | -2.13% |
| 2025/11/20 | 24.41 | +0.2500 | +1.03% |
| 2025/11/19 | 24.16 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/11/18 | 24.2 | -0.5200 | -2.10% |
| 2025/11/17 | 24.72 | +0.1300 | +0.53% |
| 2025/11/14 | 24.59 | -0.2200 | -0.89% |
| 2025/11/13 | 24.81 | +0.0900 | +0.36% |
| 2025/11/12 | 24.72 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/11/11 | 24.76 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/11/10 | 24.81 | +0.3600 | +1.47% |
| 2025/11/07 | 24.45 | -0.3700 | -1.49% |
| 2025/11/06 | 24.82 | +0.0800 | +0.32% |
| 2025/11/05 | 24.74 | -0.2900 | -1.16% |
| 2025/11/04 | 25.03 | -0.3000 | -1.18% |
| 2025/11/03 | 25.33 | +0.4100 | +1.65% |
| 2025/10/31 | 24.92 | +0.0800 | +0.32% |
| 2025/10/30 | 24.84 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/10/29 | 24.85 | +0.1100 | +0.44% |
| 2025/10/28 | 24.74 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/10/27 | 24.7 | +0.4600 | +1.90% |
| 2025/10/23 | 24.24 | +0.1400 | +0.58% |
| 2025/10/22 | 24.1 | +0.2000 | +0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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