聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)
27.43
美元
+0.31 (1.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 27.43 | +0.3100 | +1.14% |
| 2026/01/23 | 27.12 | +0.1400 | +0.52% |
| 2026/01/22 | 26.98 | +0.2900 | +1.09% |
| 2026/01/21 | 26.69 | -0.1300 | -0.48% |
| 2026/01/20 | 26.82 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/19 | 26.81 | +0.1900 | +0.71% |
| 2026/01/16 | 26.62 | +0.1900 | +0.72% |
| 2026/01/15 | 26.43 | +0.1400 | +0.53% |
| 2026/01/14 | 26.29 | +0.2000 | +0.77% |
| 2026/01/13 | 26.09 | +0.1100 | +0.42% |
| 2026/01/12 | 25.98 | +0.2500 | +0.97% |
| 2026/01/09 | 25.73 | +0.0200 | +0.08% |
| 2026/01/08 | 25.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 25.71 | -0.0800 | -0.31% |
| 2026/01/06 | 25.79 | +0.2900 | +1.14% |
| 2026/01/05 | 25.5 | +0.2500 | +0.99% |
| 2026/01/02 | 25.25 | +0.2600 | +1.04% |
| 2025/12/31 | 24.99 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/12/30 | 24.94 | -0.1400 | -0.56% |
| 2025/12/29 | 25.08 | +0.1800 | +0.72% |
| 2025/12/24 | 24.9 | +0.1600 | +0.65% |
| 2025/12/23 | 24.74 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/12/22 | 24.76 | +0.2500 | +1.02% |
| 2025/12/19 | 24.51 | +0.2000 | +0.82% |
| 2025/12/18 | 24.31 | -0.2200 | -0.90% |
| 2025/12/17 | 24.53 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/12/16 | 24.47 | -0.2900 | -1.17% |
| 2025/12/15 | 24.76 | -0.0800 | -0.32% |
| 2025/12/12 | 24.84 | +0.2000 | +0.81% |
| 2025/12/11 | 24.64 | -0.0600 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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