聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)
22.44
美元
+0.03 (0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 22.44 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/07/09 | 22.41 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/07/08 | 22.36 | +0.1600 | +0.72% |
| 2025/07/07 | 22.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/04 | 22.2 | -0.2400 | -1.07% |
| 2025/07/03 | 22.44 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/07/02 | 22.42 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/07/01 | 22.45 | +0.1300 | +0.58% |
| 2025/06/30 | 22.32 | -0.0600 | -0.27% |
| 2025/06/27 | 22.38 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/06/26 | 22.35 | +0.1500 | +0.68% |
| 2025/06/25 | 22.2 | +0.0800 | +0.36% |
| 2025/06/24 | 22.12 | +0.2300 | +1.05% |
| 2025/06/23 | 21.89 | -0.1200 | -0.55% |
| 2025/06/20 | 22.01 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/06/19 | 21.96 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/06/18 | 21.99 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/06/17 | 22.03 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/06/16 | 22.05 | +0.3000 | +1.38% |
| 2025/06/13 | 21.75 | -0.1100 | -0.50% |
| 2025/06/12 | 21.86 | +0.2400 | +1.11% |
| 2025/06/11 | 21.62 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/06/10 | 21.61 | +0.2600 | +1.22% |
| 2025/06/09 | 21.35 | +0.0700 | +0.33% |
| 2025/06/06 | 21.28 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/06/05 | 21.29 | +0.1400 | +0.66% |
| 2025/06/04 | 21.15 | +0.1900 | +0.91% |
| 2025/06/03 | 20.96 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/06/02 | 20.93 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/05/29 | 20.98 | +0.2000 | +0.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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