聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)
20.63
美元
+0.27 (1.33%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 20.63 | +0.2700 | +1.33% |
| 2025/05/20 | 20.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 20.36 | -0.1000 | -0.49% |
| 2025/05/16 | 20.46 | +0.0900 | +0.44% |
| 2025/05/15 | 20.37 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/05/14 | 20.39 | +0.2800 | +1.39% |
| 2025/05/13 | 20.11 | +0.0900 | +0.45% |
| 2025/05/12 | 20.02 | -0.0900 | -0.45% |
| 2025/05/09 | 20.11 | +0.0900 | +0.45% |
| 2025/05/08 | 20.02 | +0.1300 | +0.65% |
| 2025/05/07 | 19.89 | +0.1000 | +0.51% |
| 2025/05/06 | 19.79 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/05/05 | 19.81 | +0.1800 | +0.92% |
| 2025/05/02 | 19.63 | +0.3000 | +1.55% |
| 2025/04/30 | 19.33 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/29 | 19.34 | +0.1100 | +0.57% |
| 2025/04/28 | 19.23 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 19.21 | +0.1000 | +0.52% |
| 2025/04/24 | 19.11 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/04/23 | 19.04 | +0.1300 | +0.69% |
| 2025/04/22 | 18.91 | -0.0700 | -0.37% |
| 2025/04/17 | 18.98 | +0.2500 | +1.33% |
| 2025/04/16 | 18.73 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/15 | 18.74 | +0.1500 | +0.81% |
| 2025/04/14 | 18.59 | +0.2000 | +1.09% |
| 2025/04/11 | 18.39 | +0.2200 | +1.21% |
| 2025/04/10 | 18.17 | +0.6700 | +3.83% |
| 2025/04/09 | 17.5 | -0.2700 | -1.52% |
| 2025/04/08 | 17.77 | +0.0700 | +0.40% |
| 2025/04/07 | 17.7 | -1.2900 | -6.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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