聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)
18.61
美元
+0.06 (0.32%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 18.61 | +0.0600 | +0.32% |
| 2024/11/19 | 18.55 | +0.1800 | +0.98% |
| 2024/11/18 | 18.37 | -0.1200 | -0.65% |
| 2024/11/15 | 18.49 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/14 | 18.48 | -0.0800 | -0.43% |
| 2024/11/13 | 18.56 | -0.1400 | -0.75% |
| 2024/11/12 | 18.7 | -0.2400 | -1.27% |
| 2024/11/11 | 18.94 | -0.1300 | -0.68% |
| 2024/11/08 | 19.07 | -0.0500 | -0.26% |
| 2024/11/07 | 19.12 | +0.0600 | +0.31% |
| 2024/11/06 | 19.06 | +0.1800 | +0.95% |
| 2024/11/05 | 18.88 | +0.0900 | +0.48% |
| 2024/11/04 | 18.79 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/01 | 18.78 | -0.0800 | -0.42% |
| 2024/10/30 | 18.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 18.86 | -0.0300 | -0.16% |
| 2024/10/28 | 18.89 | +0.1100 | +0.59% |
| 2024/10/25 | 18.78 | -0.0500 | -0.27% |
| 2024/10/24 | 18.83 | -0.1000 | -0.53% |
| 2024/10/23 | 18.93 | -0.0700 | -0.37% |
| 2024/10/22 | 19 | -0.0400 | -0.21% |
| 2024/10/21 | 19.04 | -0.1000 | -0.52% |
| 2024/10/18 | 19.14 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/10/17 | 19.16 | -0.0400 | -0.21% |
| 2024/10/16 | 19.2 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 19.18 | +0.0600 | +0.31% |
| 2024/10/14 | 19.12 | +0.0300 | +0.16% |
| 2024/10/11 | 19.09 | +0.0900 | +0.47% |
| 2024/10/09 | 19 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/08 | 18.99 | -0.1500 | -0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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