聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)
8.02
台幣
+0.03 (0.38%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 8.02 | +0.0300 | +0.38% |
| 2024/11/19 | 7.99 | +0.0600 | +0.76% |
| 2024/11/18 | 7.93 | -0.0400 | -0.50% |
| 2024/11/15 | 7.97 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/14 | 7.98 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/11/13 | 8 | -0.0600 | -0.74% |
| 2024/11/12 | 8.06 | -0.0800 | -0.98% |
| 2024/11/11 | 8.14 | -0.0300 | -0.37% |
| 2024/11/08 | 8.17 | -0.0400 | -0.49% |
| 2024/11/07 | 8.21 | +0.0300 | +0.37% |
| 2024/11/06 | 8.18 | +0.1100 | +1.36% |
| 2024/11/05 | 8.07 | +0.0400 | +0.50% |
| 2024/11/04 | 8.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 8.03 | -0.0600 | -0.74% |
| 2024/10/30 | 8.09 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/29 | 8.1 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/28 | 8.11 | +0.0400 | +0.50% |
| 2024/10/25 | 8.07 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/24 | 8.09 | -0.0400 | -0.49% |
| 2024/10/23 | 8.13 | -0.0300 | -0.37% |
| 2024/10/22 | 8.16 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/21 | 8.17 | -0.0600 | -0.73% |
| 2024/10/18 | 8.23 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/10/17 | 8.25 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/10/16 | 8.27 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/15 | 8.26 | +0.0300 | +0.36% |
| 2024/10/14 | 8.23 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/11 | 8.22 | +0.0400 | +0.49% |
| 2024/10/09 | 8.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 8.18 | -0.0500 | -0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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