聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)
8.36
台幣
+0.11 (1.33%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.36 | +0.1100 | +1.33% |
| 2025/05/20 | 8.25 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/05/19 | 8.26 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/05/16 | 8.29 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/05/15 | 8.26 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/05/14 | 8.28 | +0.0900 | +1.10% |
| 2025/05/13 | 8.19 | +0.0500 | +0.61% |
| 2025/05/12 | 8.14 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/05/09 | 8.17 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/05/08 | 8.14 | +0.0600 | +0.74% |
| 2025/05/07 | 8.08 | +0.0400 | +0.50% |
| 2025/05/06 | 8.04 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/05/05 | 8.03 | -0.0600 | -0.74% |
| 2025/05/02 | 8.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 8.09 | -0.0500 | -0.61% |
| 2025/04/29 | 8.14 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 8.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 8.13 | +0.0400 | +0.49% |
| 2025/04/24 | 8.09 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/04/23 | 8.06 | +0.0600 | +0.75% |
| 2025/04/22 | 8 | -0.0400 | -0.50% |
| 2025/04/17 | 8.04 | +0.1100 | +1.39% |
| 2025/04/16 | 7.93 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/15 | 7.94 | +0.0700 | +0.89% |
| 2025/04/14 | 7.87 | +0.0500 | +0.64% |
| 2025/04/11 | 7.82 | +0.0800 | +1.03% |
| 2025/04/10 | 7.74 | +0.2700 | +3.61% |
| 2025/04/09 | 7.47 | -0.1200 | -1.58% |
| 2025/04/08 | 7.59 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/04/07 | 7.57 | -0.5500 | -6.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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