聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)
11.08
台幣
+0.11 (1.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.08 | +0.1100 | +1.00% |
| 2026/01/23 | 10.97 | +0.0500 | +0.46% |
| 2026/01/22 | 10.92 | +0.1100 | +1.02% |
| 2026/01/21 | 10.81 | -0.0500 | -0.46% |
| 2026/01/20 | 10.86 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/19 | 10.85 | +0.0800 | +0.74% |
| 2026/01/16 | 10.77 | +0.0700 | +0.65% |
| 2026/01/15 | 10.7 | +0.0500 | +0.47% |
| 2026/01/14 | 10.65 | +0.0800 | +0.76% |
| 2026/01/13 | 10.57 | +0.0500 | +0.48% |
| 2026/01/12 | 10.52 | +0.1100 | +1.06% |
| 2026/01/09 | 10.41 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/08 | 10.4 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/07 | 10.39 | -0.0300 | -0.29% |
| 2026/01/06 | 10.42 | +0.1100 | +1.07% |
| 2026/01/05 | 10.31 | +0.1200 | +1.18% |
| 2026/01/02 | 10.19 | +0.1000 | +0.99% |
| 2025/12/31 | 10.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 10.09 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/12/29 | 10.15 | +0.0700 | +0.69% |
| 2025/12/24 | 10.08 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/12/23 | 10.02 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/22 | 10.03 | +0.1000 | +1.01% |
| 2025/12/19 | 9.93 | +0.0800 | +0.81% |
| 2025/12/18 | 9.85 | -0.0900 | -0.91% |
| 2025/12/17 | 9.94 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/12/16 | 9.91 | -0.1000 | -1.00% |
| 2025/12/15 | 10.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 10.01 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/12/11 | 9.94 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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