聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)
9.85
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 9.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 9.85 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/01 | 9.84 | -0.0800 | -0.81% |
| 2025/11/28 | 9.92 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/11/27 | 9.94 | +0.0800 | +0.81% |
| 2025/11/26 | 9.86 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/11/25 | 9.83 | +0.0900 | +0.92% |
| 2025/11/24 | 9.74 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/11/21 | 9.7 | -0.1800 | -1.82% |
| 2025/11/20 | 9.88 | +0.1100 | +1.13% |
| 2025/11/19 | 9.77 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/18 | 9.78 | -0.2100 | -2.10% |
| 2025/11/17 | 9.99 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/11/14 | 9.93 | -0.0700 | -0.70% |
| 2025/11/13 | 10 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/11/12 | 9.97 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/11 | 9.98 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/10 | 9.99 | +0.1400 | +1.42% |
| 2025/11/07 | 9.85 | -0.1300 | -1.30% |
| 2025/11/06 | 9.98 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/11/05 | 9.95 | -0.1100 | -1.09% |
| 2025/11/04 | 10.06 | -0.1100 | -1.08% |
| 2025/11/03 | 10.17 | +0.1800 | +1.80% |
| 2025/10/31 | 9.99 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/10/30 | 9.97 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/10/29 | 9.96 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/10/28 | 9.91 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/10/27 | 9.92 | +0.1700 | +1.74% |
| 2025/10/23 | 9.75 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/10/22 | 9.68 | +0.0900 | +0.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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