聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)
16.58
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 16.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 16.58 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/01 | 16.57 | -0.1400 | -0.84% |
| 2025/11/28 | 16.71 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/11/27 | 16.7 | +0.1400 | +0.85% |
| 2025/11/26 | 16.56 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/11/25 | 16.51 | +0.1600 | +0.98% |
| 2025/11/24 | 16.35 | +0.0700 | +0.43% |
| 2025/11/21 | 16.28 | -0.3200 | -1.93% |
| 2025/11/20 | 16.6 | +0.1800 | +1.10% |
| 2025/11/19 | 16.42 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/11/18 | 16.43 | -0.3500 | -2.09% |
| 2025/11/17 | 16.78 | +0.1000 | +0.60% |
| 2025/11/14 | 16.68 | -0.1200 | -0.71% |
| 2025/11/13 | 16.8 | +0.0600 | +0.36% |
| 2025/11/12 | 16.74 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/11/11 | 16.76 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/11/10 | 16.78 | +0.2300 | +1.39% |
| 2025/11/07 | 16.55 | -0.2200 | -1.31% |
| 2025/11/06 | 16.77 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/11/05 | 16.72 | -0.1800 | -1.07% |
| 2025/11/04 | 16.9 | -0.1800 | -1.05% |
| 2025/11/03 | 17.08 | +0.3100 | +1.85% |
| 2025/10/31 | 16.77 | +0.0600 | +0.36% |
| 2025/10/30 | 16.71 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/10/29 | 16.69 | +0.0800 | +0.48% |
| 2025/10/28 | 16.61 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/10/27 | 16.62 | +0.2800 | +1.71% |
| 2025/10/23 | 16.34 | +0.1200 | +0.74% |
| 2025/10/22 | 16.22 | +0.1500 | +0.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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