聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)
14.78
台幣
+0.04 (0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.78 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/07/09 | 14.74 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/07/08 | 14.69 | +0.1100 | +0.75% |
| 2025/07/07 | 14.58 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/07/04 | 14.55 | -0.1300 | -0.89% |
| 2025/07/03 | 14.68 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/07/02 | 14.72 | -0.0600 | -0.41% |
| 2025/07/01 | 14.78 | -0.1100 | -0.74% |
| 2025/06/30 | 14.89 | +0.1500 | +1.02% |
| 2025/06/27 | 14.74 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/06/26 | 14.71 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/06/25 | 14.67 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/06/24 | 14.66 | +0.1100 | +0.76% |
| 2025/06/23 | 14.55 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/06/20 | 14.58 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/06/19 | 14.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/18 | 14.57 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/06/17 | 14.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/16 | 14.6 | +0.1500 | +1.04% |
| 2025/06/13 | 14.45 | -0.0700 | -0.48% |
| 2025/06/12 | 14.52 | +0.0800 | +0.55% |
| 2025/06/11 | 14.44 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/06/10 | 14.43 | +0.1700 | +1.19% |
| 2025/06/09 | 14.26 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/06/06 | 14.21 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/06/05 | 14.22 | +0.0900 | +0.64% |
| 2025/06/04 | 14.13 | +0.1100 | +0.78% |
| 2025/06/03 | 14.02 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/06/02 | 13.99 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/05/29 | 14.01 | +0.1300 | +0.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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