聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)
13.84
台幣
+0.17 (1.24%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.84 | +0.1700 | +1.24% |
| 2025/05/20 | 13.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 13.67 | -0.0600 | -0.44% |
| 2025/05/16 | 13.73 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/05/15 | 13.68 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/05/14 | 13.71 | +0.1400 | +1.03% |
| 2025/05/13 | 13.57 | +0.0900 | +0.67% |
| 2025/05/12 | 13.48 | -0.0600 | -0.44% |
| 2025/05/09 | 13.54 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/05/08 | 13.48 | +0.1000 | +0.75% |
| 2025/05/07 | 13.38 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/05/06 | 13.32 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/05/05 | 13.3 | -0.1000 | -0.75% |
| 2025/05/02 | 13.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 13.4 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/04/29 | 13.45 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/28 | 13.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 13.43 | +0.0700 | +0.52% |
| 2025/04/24 | 13.36 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/04/23 | 13.31 | +0.0900 | +0.68% |
| 2025/04/22 | 13.22 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/04/17 | 13.27 | +0.1700 | +1.30% |
| 2025/04/16 | 13.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 13.1 | +0.1000 | +0.77% |
| 2025/04/14 | 13 | +0.0900 | +0.70% |
| 2025/04/11 | 12.91 | +0.1200 | +0.94% |
| 2025/04/10 | 12.79 | +0.4500 | +3.65% |
| 2025/04/09 | 12.34 | -0.2000 | -1.59% |
| 2025/04/08 | 12.54 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/04/07 | 12.5 | -0.9200 | -6.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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