聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)
12.06
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI Europe Index + Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.18億 | 台幣 | 14.8600 | +0.02 | +0.13% | +19.36% | +18.12% | 看詳情 |
| D類型(美元) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,108萬 | 美元 | 13.3800 | +0.01 | +0.07% | +17.68% | +16.55% | 看詳情 |
| 2類型(歐元) | 2014/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣335萬 | 歐元 | 18.0800 | +0.02 | +0.11% | +15.53% | +14.21% | 看詳情 |
| D類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣6,028萬 | 台幣 | 8.5500 | +0.01 | +0.12% | +18.80% | +17.63% | 看詳情 |
| D類型(人民幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣848萬 | 人民幣 | 12.8100 | +0.01 | +0.08% | +14.31% | +12.93% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣59.56萬 | 美元 | 12.0600 | +0.01 | +0.08% | +16.64% | +15.55% | 本頁基金 |
| I類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,356萬 | 台幣 | 7.7600 | +0.02 | +0.26% | +18.76% | +17.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 12.06 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/02 | 12.05 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/01 | 12.07 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/11/28 | 12.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 12.09 | +0.1100 | +0.92% |
| 2025/11/25 | 11.98 | +0.0800 | +0.67% |
| 2025/11/24 | 11.9 | +0.0800 | +0.68% |
| 2025/11/21 | 11.82 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/11/20 | 11.85 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/11/19 | 11.86 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/11/18 | 11.82 | -0.1300 | -1.09% |
| 2025/11/17 | 11.95 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/11/14 | 11.99 | -0.0900 | -0.75% |
| 2025/11/13 | 12.08 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/11/12 | 12.09 | +0.0700 | +0.58% |
| 2025/11/11 | 12.02 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/11/10 | 11.99 | +0.1400 | +1.18% |
| 2025/11/07 | 11.85 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/11/06 | 11.91 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/11/05 | 11.96 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/11/04 | 11.98 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/11/03 | 12.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/31 | 12.03 | -0.1000 | -0.82% |
| 2025/10/30 | 12.13 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/10/29 | 12.17 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/10/28 | 12.18 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/10/27 | 12.19 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/10/23 | 12.14 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/10/22 | 12.08 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/10/21 | 12.05 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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