聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)
11.22
美元
-0.02 (-0.18%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Europe Index + Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.71億 | 台幣 | 12.4100 | -0.02 | -0.16% | +2.56% | +6.80% | 看詳情 |
| D類型(美元) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,366萬 | 美元 | 12.1200 | -0.02 | -0.16% | +3.88% | +9.31% | 看詳情 |
| D類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4,929萬 | 台幣 | 7.5500 | -0.01 | -0.13% | +2.02% | +6.33% | 看詳情 |
| D類型(人民幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣786萬 | 人民幣 | 11.6400 | -0.03 | -0.26% | +1.42% | +6.34% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣65.01萬 | 美元 | 11.2200 | -0.02 | -0.18% | +3.61% | +9.10% | 本頁基金 |
| I類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,175萬 | 台幣 | 6.9800 | -0.01 | -0.14% | +1.92% | +6.23% | 看詳情 |
| 2類型(歐元) | 2014/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,034 | 歐元 | 15.5400 | -0.03 | -0.19% | +2.98% | +8.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.22 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/19 | 11.24 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/11/18 | 11.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 11.28 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/14 | 11.3 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/11/13 | 11.26 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/11/12 | 11.3 | -0.1200 | -1.05% |
| 2024/11/11 | 11.42 | +0.0900 | +0.79% |
| 2024/11/08 | 11.33 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/07 | 11.34 | +0.0900 | +0.80% |
| 2024/11/06 | 11.25 | -0.0600 | -0.53% |
| 2024/11/05 | 11.31 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/04 | 11.28 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/11/01 | 11.31 | -0.1500 | -1.31% |
| 2024/10/30 | 11.46 | -0.0800 | -0.69% |
| 2024/10/29 | 11.54 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/10/28 | 11.58 | +0.0600 | +0.52% |
| 2024/10/25 | 11.52 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 11.53 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 11.52 | -0.0500 | -0.43% |
| 2024/10/22 | 11.57 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/21 | 11.56 | -0.0900 | -0.77% |
| 2024/10/18 | 11.65 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/17 | 11.62 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/10/16 | 11.58 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/15 | 11.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 11.55 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/11 | 11.54 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/09 | 11.56 | +0.0600 | +0.52% |
| 2024/10/08 | 11.5 | -0.0600 | -0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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