聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)
11.42
美元
+0.09 (0.79%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Europe Index + Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.33億 | 台幣 | 13.3500 | +0.09 | +0.68% | +7.23% | +5.45% | 看詳情 |
| D類型(美元) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,402萬 | 美元 | 12.4200 | +0.10 | +0.81% | +3.98% | +4.96% | 看詳情 |
| D類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4,874萬 | 台幣 | 7.9500 | +0.06 | +0.76% | +6.80% | +5.04% | 看詳情 |
| D類型(人民幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣774萬 | 人民幣 | 11.9900 | +0.09 | +0.76% | +3.81% | +2.72% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣59.78萬 | 美元 | 11.4200 | +0.09 | +0.79% | +3.88% | +4.73% | 本頁基金 |
| I類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,281萬 | 台幣 | 7.2900 | +0.05 | +0.69% | +6.61% | +4.86% | 看詳情 |
| 2類型(歐元) | 2014/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,517 | 歐元 | 16.3200 | +0.12 | +0.74% | +4.28% | +3.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.42 | +0.0900 | +0.79% |
| 2025/03/31 | 11.33 | -0.2300 | -1.99% |
| 2025/03/28 | 11.56 | -0.0800 | -0.69% |
| 2025/03/27 | 11.64 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 11.66 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/25 | 11.69 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/03/24 | 11.64 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/21 | 11.63 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/03/20 | 11.68 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/19 | 11.71 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 11.7 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/03/17 | 11.65 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/14 | 11.62 | +0.1200 | +1.04% |
| 2025/03/13 | 11.5 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/03/12 | 11.55 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/03/11 | 11.5 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/10 | 11.53 | -0.0900 | -0.77% |
| 2025/03/07 | 11.62 | -0.1100 | -0.94% |
| 2025/03/06 | 11.73 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/03/05 | 11.67 | +0.1300 | +1.13% |
| 2025/03/04 | 11.54 | -0.2300 | -1.95% |
| 2025/03/03 | 11.77 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/02/27 | 11.71 | -0.1200 | -1.01% |
| 2025/02/26 | 11.83 | +0.0900 | +0.77% |
| 2025/02/25 | 11.74 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/24 | 11.72 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/02/21 | 11.74 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/02/20 | 11.71 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/19 | 11.72 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/02/18 | 11.77 | +0.1100 | +0.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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