聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)
7.29
台幣
+0.03 (0.41%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe Index + Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.65億 | 台幣 | 13.4200 | +0.04 | +0.30% | +7.79% | +1.51% | 看詳情 |
| D類型(美元) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,030萬 | 美元 | 12.9500 | -0.02 | -0.15% | +9.74% | +6.52% | 看詳情 |
| 2類型(歐元) | 2014/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣305萬 | 歐元 | 16.9800 | -0.03 | -0.18% | +8.50% | +4.30% | 看詳情 |
| D類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣5,290萬 | 台幣 | 7.9500 | +0.02 | +0.25% | +7.72% | +1.54% | 看詳情 |
| D類型(人民幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣762萬 | 人民幣 | 12.3700 | -0.02 | -0.16% | +7.94% | +2.94% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣46.66萬 | 美元 | 11.8000 | -0.02 | -0.17% | +8.98% | +5.69% | 看詳情 |
| I類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,281萬 | 台幣 | 7.2900 | +0.03 | +0.41% | +7.84% | +1.65% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣15.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.29 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/05/20 | 7.26 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/05/19 | 7.24 | +0.0600 | +0.84% |
| 2025/05/16 | 7.18 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 7.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 7.17 | +0.0300 | +0.42% |
| 2025/05/13 | 7.14 | +0.0600 | +0.85% |
| 2025/05/12 | 7.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/09 | 7.08 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/05/08 | 7.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 7.09 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 7.08 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/05/05 | 7.06 | -0.1300 | -1.81% |
| 2025/05/02 | 7.19 | -0.0800 | -1.10% |
| 2025/04/30 | 7.27 | -0.0800 | -1.09% |
| 2025/04/29 | 7.35 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/28 | 7.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 7.34 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/04/24 | 7.31 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/23 | 7.3 | +0.0500 | +0.69% |
| 2025/04/22 | 7.25 | +0.0500 | +0.69% |
| 2025/04/17 | 7.2 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/16 | 7.19 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/15 | 7.18 | +0.0900 | +1.27% |
| 2025/04/14 | 7.09 | +0.1500 | +2.16% |
| 2025/04/11 | 6.94 | +0.0600 | +0.87% |
| 2025/04/10 | 6.88 | +0.1800 | +2.69% |
| 2025/04/09 | 6.7 | -0.0900 | -1.33% |
| 2025/04/08 | 6.79 | +0.1100 | +1.65% |
| 2025/04/07 | 6.68 | -0.5800 | -7.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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