聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)
8.27
台幣
+0.07 (0.85%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe Index + Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.82億 | 台幣 | 15.9300 | +0.14 | +0.89% | +3.91% | +25.53% | 看詳情 |
| D類型(美元) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,132萬 | 美元 | 14.1000 | +0.05 | +0.36% | +3.22% | +22.67% | 看詳情 |
| 2類型(歐元) | 2014/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣347萬 | 歐元 | 19.1200 | +0.06 | +0.31% | +3.13% | +20.10% | 看詳情 |
| D類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣5,895萬 | 台幣 | 9.1300 | +0.08 | +0.88% | +3.87% | +24.92% | 看詳情 |
| D類型(人民幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣899萬 | 人民幣 | 13.4800 | +0.04 | +0.30% | +3.06% | +18.55% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣66.12萬 | 美元 | 12.6900 | +0.04 | +0.32% | +3.17% | +21.51% | 看詳情 |
| I類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,449萬 | 台幣 | 8.2700 | +0.07 | +0.85% | +3.89% | +24.81% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣15.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.27 | +0.0700 | +0.85% |
| 2026/01/23 | 8.2 | +0.0200 | +0.24% |
| 2026/01/22 | 8.18 | +0.0400 | +0.49% |
| 2026/01/21 | 8.14 | +0.0200 | +0.25% |
| 2026/01/20 | 8.12 | -0.0200 | -0.25% |
| 2026/01/16 | 8.14 | -0.0300 | -0.37% |
| 2026/01/15 | 8.17 | +0.0300 | +0.37% |
| 2026/01/14 | 8.14 | -0.0100 | -0.12% |
| 2026/01/13 | 8.15 | -0.0100 | -0.12% |
| 2026/01/12 | 8.16 | +0.0400 | +0.49% |
| 2026/01/09 | 8.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 8.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 8.12 | +0.0200 | +0.25% |
| 2026/01/06 | 8.1 | +0.0400 | +0.50% |
| 2026/01/05 | 8.06 | +0.0900 | +1.13% |
| 2026/01/02 | 7.97 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/12/31 | 7.96 | -0.0700 | -0.87% |
| 2025/12/30 | 8.03 | +0.0500 | +0.63% |
| 2025/12/29 | 7.98 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/12/24 | 8 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/12/23 | 7.99 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/12/22 | 7.97 | +0.0400 | +0.50% |
| 2025/12/19 | 7.93 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/12/18 | 7.92 | +0.0600 | +0.76% |
| 2025/12/17 | 7.86 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/12/16 | 7.87 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/12/15 | 7.86 | +0.0600 | +0.77% |
| 2025/12/12 | 7.8 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/12/11 | 7.81 | +0.0900 | +1.17% |
| 2025/12/10 | 7.72 | -0.0100 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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