聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)
7.29
台幣
+0.05 (0.69%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Europe Index + Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.33億 | 台幣 | 13.3500 | +0.09 | +0.68% | +7.23% | +4.87% | 看詳情 |
| D類型(美元) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,402萬 | 美元 | 12.4200 | +0.10 | +0.81% | +3.98% | +4.46% | 看詳情 |
| D類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4,874萬 | 台幣 | 7.9500 | +0.06 | +0.76% | +6.80% | +4.52% | 看詳情 |
| D類型(人民幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣774萬 | 人民幣 | 11.9900 | +0.09 | +0.76% | +3.81% | +2.22% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣59.78萬 | 美元 | 11.4200 | +0.09 | +0.79% | +3.88% | +4.28% | 看詳情 |
| I類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,281萬 | 台幣 | 7.2900 | +0.05 | +0.69% | +6.61% | +4.30% | 本頁基金 |
| 2類型(歐元) | 2014/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,517 | 歐元 | 16.3200 | +0.12 | +0.74% | +4.28% | +3.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.29 | +0.0500 | +0.69% |
| 2025/03/31 | 7.24 | -0.1000 | -1.36% |
| 2025/03/28 | 7.34 | -0.0600 | -0.81% |
| 2025/03/27 | 7.4 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/26 | 7.42 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/03/25 | 7.45 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/03/24 | 7.42 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/03/21 | 7.4 | -0.0500 | -0.67% |
| 2025/03/20 | 7.45 | -0.0400 | -0.53% |
| 2025/03/19 | 7.49 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/18 | 7.5 | +0.0500 | +0.67% |
| 2025/03/17 | 7.45 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/03/14 | 7.42 | +0.0900 | +1.23% |
| 2025/03/13 | 7.33 | -0.0600 | -0.81% |
| 2025/03/12 | 7.39 | +0.0500 | +0.68% |
| 2025/03/11 | 7.34 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/10 | 7.35 | -0.0500 | -0.68% |
| 2025/03/07 | 7.4 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/03/06 | 7.43 | +0.0800 | +1.09% |
| 2025/03/05 | 7.35 | +0.1500 | +2.08% |
| 2025/03/04 | 7.2 | -0.1200 | -1.64% |
| 2025/03/03 | 7.32 | +0.0400 | +0.55% |
| 2025/02/27 | 7.28 | -0.0700 | -0.95% |
| 2025/02/26 | 7.35 | +0.0600 | +0.82% |
| 2025/02/25 | 7.29 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/02/24 | 7.27 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/02/21 | 7.28 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/02/20 | 7.26 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/02/19 | 7.25 | -0.0500 | -0.68% |
| 2025/02/18 | 7.3 | +0.0600 | +0.83% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
