聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)
12.81
人民幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI Europe Index + Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.18億 | 台幣 | 14.8600 | +0.02 | +0.13% | +19.36% | +18.12% | 看詳情 |
| D類型(美元) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,108萬 | 美元 | 13.3800 | +0.01 | +0.07% | +17.68% | +16.55% | 看詳情 |
| 2類型(歐元) | 2014/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣335萬 | 歐元 | 18.0800 | +0.02 | +0.11% | +15.53% | +14.21% | 看詳情 |
| D類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣6,028萬 | 台幣 | 8.5500 | +0.01 | +0.12% | +18.80% | +17.63% | 看詳情 |
| D類型(人民幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣848萬 | 人民幣 | 12.8100 | +0.01 | +0.08% | +14.31% | +12.93% | 本頁基金 |
| I類型(美元) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣59.56萬 | 美元 | 12.0600 | +0.01 | +0.08% | +16.64% | +15.55% | 看詳情 |
| I類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,356萬 | 台幣 | 7.7600 | +0.02 | +0.26% | +18.76% | +17.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 12.81 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/02 | 12.8 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/12/01 | 12.82 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/11/28 | 12.84 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/11/26 | 12.8 | +0.1200 | +0.95% |
| 2025/11/25 | 12.68 | +0.0900 | +0.71% |
| 2025/11/24 | 12.59 | +0.0700 | +0.56% |
| 2025/11/21 | 12.52 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/11/20 | 12.54 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/11/19 | 12.56 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/11/18 | 12.51 | -0.1400 | -1.11% |
| 2025/11/17 | 12.65 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/11/14 | 12.7 | -0.0900 | -0.70% |
| 2025/11/13 | 12.79 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/11/12 | 12.8 | +0.0700 | +0.55% |
| 2025/11/11 | 12.73 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/11/10 | 12.7 | +0.1500 | +1.20% |
| 2025/11/07 | 12.55 | -0.0700 | -0.55% |
| 2025/11/06 | 12.62 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/11/05 | 12.67 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/11/04 | 12.69 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/11/03 | 12.75 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/10/31 | 12.74 | -0.0700 | -0.55% |
| 2025/10/30 | 12.81 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/10/29 | 12.85 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/10/28 | 12.86 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/10/27 | 12.87 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/10/23 | 12.82 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/10/22 | 12.76 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/10/21 | 12.73 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
