聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)
11.99
人民幣
+0.09 (0.76%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Europe Index + Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.33億 | 台幣 | 13.3500 | +0.09 | +0.68% | +7.23% | +5.45% | 看詳情 |
| D類型(美元) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,402萬 | 美元 | 12.4200 | +0.10 | +0.81% | +3.98% | +4.96% | 看詳情 |
| D類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4,874萬 | 台幣 | 7.9500 | +0.06 | +0.76% | +6.80% | +5.04% | 看詳情 |
| D類型(人民幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣774萬 | 人民幣 | 11.9900 | +0.09 | +0.76% | +3.81% | +2.72% | 本頁基金 |
| I類型(美元) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣59.78萬 | 美元 | 11.4200 | +0.09 | +0.79% | +3.88% | +4.73% | 看詳情 |
| I類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,281萬 | 台幣 | 7.2900 | +0.05 | +0.69% | +6.61% | +4.86% | 看詳情 |
| 2類型(歐元) | 2014/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,517 | 歐元 | 16.3200 | +0.12 | +0.74% | +4.28% | +3.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.99 | +0.0900 | +0.76% |
| 2025/03/31 | 11.9 | -0.1900 | -1.57% |
| 2025/03/28 | 12.09 | -0.0800 | -0.66% |
| 2025/03/27 | 12.17 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/03/26 | 12.21 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/25 | 12.24 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/03/24 | 12.19 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/21 | 12.17 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/03/20 | 12.23 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/03/19 | 12.27 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 12.26 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/03/17 | 12.2 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/14 | 12.18 | +0.1400 | +1.16% |
| 2025/03/13 | 12.04 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/03/12 | 12.1 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/03/11 | 12.05 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/10 | 12.08 | -0.1000 | -0.82% |
| 2025/03/07 | 12.18 | -0.1100 | -0.90% |
| 2025/03/06 | 12.29 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/03/05 | 12.22 | +0.1300 | +1.08% |
| 2025/03/04 | 12.09 | -0.2500 | -2.03% |
| 2025/03/03 | 12.34 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/02/27 | 12.27 | -0.0800 | -0.65% |
| 2025/02/26 | 12.35 | +0.0900 | +0.73% |
| 2025/02/25 | 12.26 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/02/24 | 12.24 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/02/21 | 12.26 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/02/20 | 12.23 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/19 | 12.24 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/02/18 | 12.3 | +0.1200 | +0.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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