聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)
13.48
人民幣
+0.04 (0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe Index + Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.82億 | 台幣 | 15.9300 | +0.14 | +0.89% | +3.91% | +25.53% | 看詳情 |
| D類型(美元) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,132萬 | 美元 | 14.1000 | +0.05 | +0.36% | +3.22% | +22.67% | 看詳情 |
| 2類型(歐元) | 2014/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣347萬 | 歐元 | 19.1200 | +0.06 | +0.31% | +3.13% | +20.10% | 看詳情 |
| D類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣5,895萬 | 台幣 | 9.1300 | +0.08 | +0.88% | +3.87% | +24.92% | 看詳情 |
| D類型(人民幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣899萬 | 人民幣 | 13.4800 | +0.04 | +0.30% | +3.06% | +18.55% | 本頁基金 |
| I類型(美元) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣66.12萬 | 美元 | 12.6900 | +0.04 | +0.32% | +3.17% | +21.51% | 看詳情 |
| I類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,449萬 | 台幣 | 8.2700 | +0.07 | +0.85% | +3.89% | +24.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.48 | +0.0400 | +0.30% |
| 2026/01/23 | 13.44 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/22 | 13.43 | +0.0800 | +0.60% |
| 2026/01/21 | 13.35 | +0.0500 | +0.38% |
| 2026/01/20 | 13.3 | -0.1300 | -0.97% |
| 2026/01/16 | 13.43 | -0.0200 | -0.15% |
| 2026/01/15 | 13.45 | +0.0600 | +0.45% |
| 2026/01/14 | 13.39 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/13 | 13.38 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/01/12 | 13.39 | +0.0200 | +0.15% |
| 2026/01/09 | 13.37 | +0.0200 | +0.15% |
| 2026/01/08 | 13.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 13.35 | +0.0400 | +0.30% |
| 2026/01/06 | 13.31 | +0.0500 | +0.38% |
| 2026/01/05 | 13.26 | +0.1500 | +1.14% |
| 2026/01/02 | 13.11 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/12/31 | 13.08 | -0.0800 | -0.61% |
| 2025/12/30 | 13.16 | +0.0900 | +0.69% |
| 2025/12/29 | 13.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 13.07 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 13.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 13.06 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/12/19 | 13.02 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/12/18 | 12.98 | +0.0900 | +0.70% |
| 2025/12/17 | 12.89 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/16 | 12.9 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 12.91 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/12/12 | 12.87 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/11 | 12.88 | +0.0800 | +0.63% |
| 2025/12/10 | 12.8 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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