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淨值

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該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
2類型(新台幣)2014/11/27無限制不配息台幣9.65億台幣13.7700+0.05+0.36%+10.60%+3.30%看詳情
D類型(美元)2014/11/27無限制配息台幣1,030萬美元13.1600+0.01+0.08%+12.17%+8.50%本頁基金
2類型(歐元)2014/11/27無限制不配息台幣305萬歐元17.3900+0.01+0.06%+11.12%+6.69%看詳情
D類型(新台幣)2014/11/27無限制配息台幣5,290萬台幣8.0900+0.03+0.37%+10.09%+2.89%看詳情
D類型(人民幣)2014/11/27無限制配息台幣762萬人民幣12.5700+0.00+0.00%+10.09%+5.12%看詳情
I類型(美元)2014/11/27無限制配息台幣46.66萬美元11.9600+0.01+0.08%+11.27%+7.64%看詳情
I類型(新台幣)2014/11/27無限制配息台幣1,281萬台幣7.3900+0.03+0.41%+9.95%+2.74%看詳情
所有級別累計台幣15.25億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1013.16+0.0100+0.08%
2025/07/0913.15+0.0500+0.38%
2025/07/0813.1+0.0000+0.00%
2025/07/0713.1+0.0000+0.00%
2025/07/0313.1+0.0400+0.31%
2025/07/0213.06-0.0100-0.08%
2025/07/0113.07-0.0600-0.46%
2025/06/3013.13-0.0700-0.53%
2025/06/2713.2+0.0800+0.61%
2025/06/2613.12+0.0700+0.54%
2025/06/2513.05+0.0200+0.15%
2025/06/2413.03+0.1000+0.77%
2025/06/2312.93-0.0400-0.31%
2025/06/2012.97-0.0500-0.38%
2025/06/1813.02+0.0000+0.00%
2025/06/1713.02-0.0600-0.46%
2025/06/1613.08+0.0600+0.46%
2025/06/1313.02-0.0900-0.69%
2025/06/1213.11-0.0500-0.38%
2025/06/1113.16+0.0200+0.15%
2025/06/1013.14-0.0500-0.38%
2025/06/0613.19-0.0200-0.15%
2025/06/0513.21+0.0500+0.38%
2025/06/0413.16+0.0700+0.53%
2025/06/0313.09+0.0100+0.08%
2025/06/0213.08+0.0600+0.46%
2025/05/2813.02-0.0600-0.46%
2025/05/2713.08+0.1700+1.32%
2025/05/2312.91-0.0300-0.23%
2025/05/2212.94-0.0100-0.08%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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