聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)
11.3
美元
-0.22 (-1.91%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI Europe Index + Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.33億 | 台幣 | 12.2600 | -0.18 | -1.45% | -1.53% | -3.99% | 看詳情 |
| D類型(美元) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,402萬 | 美元 | 11.3000 | -0.22 | -1.91% | -5.40% | -4.89% | 本頁基金 |
| D類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4,874萬 | 台幣 | 7.3000 | -0.10 | -1.35% | -1.94% | -4.39% | 看詳情 |
| D類型(人民幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣774萬 | 人民幣 | 10.8800 | -0.22 | -1.98% | -5.80% | -7.10% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣59.78萬 | 美元 | 10.3700 | -0.20 | -1.89% | -5.67% | -5.22% | 看詳情 |
| I類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,281萬 | 台幣 | 6.7000 | -0.09 | -1.33% | -2.02% | -4.53% | 看詳情 |
| 2類型(歐元) | 2014/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,517 | 歐元 | 14.8700 | -0.29 | -1.91% | -4.98% | -5.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.3 | -0.2200 | -1.91% |
| 2025/04/08 | 11.52 | +0.2200 | +1.95% |
| 2025/04/07 | 11.3 | -1.0900 | -8.80% |
| 2025/04/02 | 12.39 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/04/01 | 12.42 | +0.1000 | +0.81% |
| 2025/03/31 | 12.32 | -0.2200 | -1.75% |
| 2025/03/28 | 12.54 | -0.0900 | -0.71% |
| 2025/03/27 | 12.63 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/26 | 12.66 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/03/25 | 12.7 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/03/24 | 12.64 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/21 | 12.62 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/03/20 | 12.68 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/03/19 | 12.72 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 12.71 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/03/17 | 12.65 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/14 | 12.62 | +0.1400 | +1.12% |
| 2025/03/13 | 12.48 | -0.0600 | -0.48% |
| 2025/03/12 | 12.54 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/03/11 | 12.49 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/10 | 12.52 | -0.1000 | -0.79% |
| 2025/03/07 | 12.62 | -0.1100 | -0.86% |
| 2025/03/06 | 12.73 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/03/05 | 12.67 | +0.1400 | +1.12% |
| 2025/03/04 | 12.53 | -0.2600 | -2.03% |
| 2025/03/03 | 12.79 | +0.0800 | +0.63% |
| 2025/02/27 | 12.71 | -0.1100 | -0.86% |
| 2025/02/26 | 12.82 | +0.0900 | +0.71% |
| 2025/02/25 | 12.73 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/02/24 | 12.71 | -0.0200 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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