聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)
13.38
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI Europe Index + Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.18億 | 台幣 | 14.8600 | +0.02 | +0.13% | +19.36% | +18.12% | 看詳情 |
| D類型(美元) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,108萬 | 美元 | 13.3800 | +0.01 | +0.07% | +17.68% | +16.55% | 本頁基金 |
| 2類型(歐元) | 2014/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣335萬 | 歐元 | 18.0800 | +0.02 | +0.11% | +15.53% | +14.21% | 看詳情 |
| D類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣6,028萬 | 台幣 | 8.5500 | +0.01 | +0.12% | +18.80% | +17.63% | 看詳情 |
| D類型(人民幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣848萬 | 人民幣 | 12.8100 | +0.01 | +0.08% | +14.31% | +12.93% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣59.56萬 | 美元 | 12.0600 | +0.01 | +0.08% | +16.64% | +15.55% | 看詳情 |
| I類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,356萬 | 台幣 | 7.7600 | +0.02 | +0.26% | +18.76% | +17.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 13.38 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/02 | 13.37 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/12/01 | 13.39 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/11/28 | 13.41 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/11/26 | 13.39 | +0.1200 | +0.90% |
| 2025/11/25 | 13.27 | +0.0900 | +0.68% |
| 2025/11/24 | 13.18 | +0.0900 | +0.69% |
| 2025/11/21 | 13.09 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/11/20 | 13.13 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/11/19 | 13.14 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/11/18 | 13.09 | -0.1400 | -1.06% |
| 2025/11/17 | 13.23 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/11/14 | 13.28 | -0.1000 | -0.75% |
| 2025/11/13 | 13.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/12 | 13.38 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/11/11 | 13.31 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/11/10 | 13.28 | +0.1600 | +1.22% |
| 2025/11/07 | 13.12 | -0.0700 | -0.53% |
| 2025/11/06 | 13.19 | -0.0600 | -0.45% |
| 2025/11/05 | 13.25 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/11/04 | 13.26 | -0.0600 | -0.45% |
| 2025/11/03 | 13.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/31 | 13.32 | -0.1000 | -0.75% |
| 2025/10/30 | 13.42 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/10/29 | 13.46 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/10/28 | 13.47 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/10/27 | 13.48 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/10/23 | 13.43 | +0.0700 | +0.52% |
| 2025/10/22 | 13.36 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/10/21 | 13.33 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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