聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)
12.14
美元
-0.05 (-0.41%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI Europe Index + Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.71億 | 台幣 | 12.4300 | -0.05 | -0.40% | +2.73% | +6.33% | 看詳情 |
| D類型(美元) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,366萬 | 美元 | 12.1400 | -0.05 | -0.41% | +4.06% | +9.12% | 本頁基金 |
| D類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4,929萬 | 台幣 | 7.5600 | -0.03 | -0.40% | +2.15% | +5.76% | 看詳情 |
| D類型(人民幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣786萬 | 人民幣 | 11.6700 | -0.04 | -0.34% | +1.68% | +6.24% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣65.01萬 | 美元 | 11.2400 | -0.04 | -0.35% | +3.79% | +8.91% | 看詳情 |
| I類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,175萬 | 台幣 | 6.9900 | -0.03 | -0.43% | +2.06% | +5.62% | 看詳情 |
| 2類型(歐元) | 2014/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,034 | 歐元 | 15.5700 | -0.06 | -0.38% | +3.18% | +7.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 12.14 | -0.0500 | -0.41% |
| 2024/11/18 | 12.19 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/15 | 12.18 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/11/14 | 12.21 | +0.0500 | +0.41% |
| 2024/11/13 | 12.16 | -0.0500 | -0.41% |
| 2024/11/12 | 12.21 | -0.1300 | -1.05% |
| 2024/11/11 | 12.34 | +0.0900 | +0.73% |
| 2024/11/08 | 12.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 12.25 | +0.0900 | +0.74% |
| 2024/11/06 | 12.16 | -0.0600 | -0.49% |
| 2024/11/05 | 12.22 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/04 | 12.19 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/11/01 | 12.22 | -0.1400 | -1.13% |
| 2024/10/30 | 12.36 | -0.0800 | -0.64% |
| 2024/10/29 | 12.44 | -0.0400 | -0.32% |
| 2024/10/28 | 12.48 | +0.0600 | +0.48% |
| 2024/10/25 | 12.42 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/24 | 12.44 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 12.43 | -0.0400 | -0.32% |
| 2024/10/22 | 12.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 12.47 | -0.1000 | -0.80% |
| 2024/10/18 | 12.57 | +0.0400 | +0.32% |
| 2024/10/17 | 12.53 | +0.0400 | +0.32% |
| 2024/10/16 | 12.49 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/10/15 | 12.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 12.46 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/11 | 12.45 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/09 | 12.47 | +0.0700 | +0.56% |
| 2024/10/08 | 12.4 | -0.0700 | -0.56% |
| 2024/10/07 | 12.47 | -0.0400 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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