聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)
8.09
台幣
+0.03 (0.37%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Europe Index + Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.65億 | 台幣 | 13.7700 | +0.05 | +0.36% | +10.60% | +3.30% | 看詳情 |
| D類型(美元) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,030萬 | 美元 | 13.1600 | +0.01 | +0.08% | +12.17% | +8.50% | 看詳情 |
| 2類型(歐元) | 2014/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣305萬 | 歐元 | 17.3900 | +0.01 | +0.06% | +11.12% | +6.69% | 看詳情 |
| D類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣5,290萬 | 台幣 | 8.0900 | +0.03 | +0.37% | +10.09% | +2.89% | 本頁基金 |
| D類型(人民幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣762萬 | 人民幣 | 12.5700 | +0.00 | +0.00% | +10.09% | +5.12% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣46.66萬 | 美元 | 11.9600 | +0.01 | +0.08% | +11.27% | +7.64% | 看詳情 |
| I類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,281萬 | 台幣 | 7.3900 | +0.03 | +0.41% | +9.95% | +2.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.09 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/07/09 | 8.06 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/07/08 | 8.03 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/07/07 | 8.02 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/07/03 | 8.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 8.01 | -0.0600 | -0.74% |
| 2025/07/01 | 8.07 | -0.1200 | -1.47% |
| 2025/06/30 | 8.19 | +0.1000 | +1.24% |
| 2025/06/27 | 8.09 | +0.0500 | +0.62% |
| 2025/06/26 | 8.04 | +0.0500 | +0.63% |
| 2025/06/25 | 7.99 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/06/24 | 8 | +0.0800 | +1.01% |
| 2025/06/23 | 7.92 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/06/20 | 7.94 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/06/18 | 7.96 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/06/17 | 7.99 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/06/16 | 8.02 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/06/13 | 7.99 | -0.0900 | -1.11% |
| 2025/06/12 | 8.08 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/06/11 | 8.09 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/06/10 | 8.07 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/06/06 | 8.1 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/06/05 | 8.12 | +0.0500 | +0.62% |
| 2025/06/04 | 8.07 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/06/03 | 8.05 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/06/02 | 8.04 | +0.0800 | +1.01% |
| 2025/05/28 | 7.96 | -0.0400 | -0.50% |
| 2025/05/27 | 8 | +0.0900 | +1.14% |
| 2025/05/23 | 7.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/22 | 7.91 | -0.0400 | -0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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