聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)
7.56
台幣
-0.03 (-0.40%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI Europe Index + Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.71億 | 台幣 | 12.4300 | -0.05 | -0.40% | +2.73% | +6.33% | 看詳情 |
| D類型(美元) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,366萬 | 美元 | 12.1400 | -0.05 | -0.41% | +4.06% | +9.12% | 看詳情 |
| D類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4,929萬 | 台幣 | 7.5600 | -0.03 | -0.40% | +2.15% | +5.76% | 本頁基金 |
| D類型(人民幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣786萬 | 人民幣 | 11.6700 | -0.04 | -0.34% | +1.68% | +6.24% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣65.01萬 | 美元 | 11.2400 | -0.04 | -0.35% | +3.79% | +8.91% | 看詳情 |
| I類型(新台幣) | 2014/11/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,175萬 | 台幣 | 6.9900 | -0.03 | -0.43% | +2.06% | +5.62% | 看詳情 |
| 2類型(歐元) | 2014/11/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,034 | 歐元 | 15.5700 | -0.06 | -0.38% | +3.18% | +7.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 7.56 | -0.0300 | -0.40% |
| 2024/11/18 | 7.59 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/15 | 7.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 7.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 7.6 | -0.0300 | -0.39% |
| 2024/11/12 | 7.63 | -0.0800 | -1.04% |
| 2024/11/11 | 7.71 | +0.0300 | +0.39% |
| 2024/11/08 | 7.68 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/07 | 7.69 | +0.0700 | +0.92% |
| 2024/11/06 | 7.62 | -0.0700 | -0.91% |
| 2024/11/05 | 7.69 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/11/04 | 7.67 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/01 | 7.68 | -0.0700 | -0.90% |
| 2024/10/30 | 7.75 | -0.0500 | -0.64% |
| 2024/10/29 | 7.8 | -0.0300 | -0.38% |
| 2024/10/28 | 7.83 | +0.0300 | +0.38% |
| 2024/10/25 | 7.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 7.8 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 7.79 | -0.0400 | -0.51% |
| 2024/10/22 | 7.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 7.83 | -0.0700 | -0.89% |
| 2024/10/18 | 7.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 7.9 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/16 | 7.89 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/15 | 7.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 7.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 7.88 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/09 | 7.9 | +0.0200 | +0.25% |
| 2024/10/08 | 7.88 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/07 | 7.9 | -0.0400 | -0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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