群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣
11.0461
台幣
-0.04 (-0.36%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
富時中國政策金融債券0-1年指數
參考ETF
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 11.0461 | -0.0404 | -0.36% |
| 2024/12/02 | 11.0865 | -0.0246 | -0.22% |
| 2024/11/29 | 11.1111 | +0.0160 | +0.14% |
| 2024/11/28 | 11.0951 | -0.0039 | -0.04% |
| 2024/11/27 | 11.099 | +0.0231 | +0.21% |
| 2024/11/26 | 11.0759 | -0.0086 | -0.08% |
| 2024/11/25 | 11.0845 | -0.0388 | -0.35% |
| 2024/11/22 | 11.1233 | +0.0031 | +0.03% |
| 2024/11/21 | 11.1202 | +0.0146 | +0.13% |
| 2024/11/20 | 11.1056 | +0.0248 | +0.22% |
| 2024/11/19 | 11.0808 | -0.0292 | -0.26% |
| 2024/11/18 | 11.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 11.11 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/14 | 11.12 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/13 | 11.1 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/12 | 11.08 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/11 | 11.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 11.09 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/11/07 | 11.12 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/06 | 11.1 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/11/05 | 11.13 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/04 | 11.14 | +0.0500 | +0.45% |
| 2024/11/01 | 11.09 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/30 | 11.1 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/29 | 11.09 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/28 | 11.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 11.12 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/24 | 11.15 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/23 | 11.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 11.12 | +0.0200 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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