兆豐中國A股基金(台幣)
24.4
台幣
+0.08 (0.33%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 24.4 | +0.0800 | +0.33% |
| 2026/01/23 | 24.32 | -0.0800 | -0.33% |
| 2026/01/22 | 24.4 | -0.0700 | -0.29% |
| 2026/01/21 | 24.47 | -0.0200 | -0.08% |
| 2026/01/20 | 24.49 | +0.2400 | +0.99% |
| 2026/01/19 | 24.25 | +0.2200 | +0.92% |
| 2026/01/16 | 24.03 | -0.1500 | -0.62% |
| 2026/01/15 | 24.18 | +0.0700 | +0.29% |
| 2026/01/14 | 24.11 | +0.0200 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 24.09 | +0.0600 | +0.25% |
| 2026/01/12 | 24.03 | +0.0400 | +0.17% |
| 2026/01/09 | 23.99 | +0.1200 | +0.50% |
| 2026/01/08 | 23.87 | -0.2200 | -0.91% |
| 2026/01/07 | 24.09 | -0.1400 | -0.58% |
| 2026/01/06 | 24.23 | +0.3800 | +1.59% |
| 2026/01/05 | 23.85 | +0.4200 | +1.79% |
| 2025/12/31 | 23.43 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/12/30 | 23.45 | +0.1200 | +0.51% |
| 2025/12/29 | 23.33 | -0.0800 | -0.34% |
| 2025/12/26 | 23.41 | +0.1200 | +0.52% |
| 2025/12/24 | 23.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 23.29 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 23.3 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/12/19 | 23.33 | +0.0900 | +0.39% |
| 2025/12/18 | 23.24 | +0.0700 | +0.30% |
| 2025/12/17 | 23.17 | +0.3100 | +1.36% |
| 2025/12/16 | 22.86 | -0.1300 | -0.57% |
| 2025/12/15 | 22.99 | +0.1200 | +0.52% |
| 2025/12/12 | 22.87 | +0.1900 | +0.84% |
| 2025/12/11 | 22.68 | +0.0600 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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