兆豐中國A股基金(台幣)
23.17
台幣
+0.31 (1.36%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 23.17 | +0.3100 | +1.36% |
| 2025/12/16 | 22.86 | -0.1300 | -0.57% |
| 2025/12/15 | 22.99 | +0.1200 | +0.52% |
| 2025/12/12 | 22.87 | +0.1900 | +0.84% |
| 2025/12/11 | 22.68 | +0.0600 | +0.27% |
| 2025/12/10 | 22.62 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/09 | 22.63 | -0.1900 | -0.83% |
| 2025/12/08 | 22.82 | -0.1500 | -0.65% |
| 2025/12/05 | 22.97 | +0.2100 | +0.92% |
| 2025/12/04 | 22.76 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/03 | 22.75 | -0.0900 | -0.39% |
| 2025/12/02 | 22.84 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/01 | 22.83 | +0.2800 | +1.24% |
| 2025/11/28 | 22.55 | +0.0900 | +0.40% |
| 2025/11/27 | 22.46 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 22.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/25 | 22.45 | +0.2000 | +0.90% |
| 2025/11/24 | 22.25 | +0.0600 | +0.27% |
| 2025/11/21 | 22.19 | -0.2400 | -1.07% |
| 2025/11/20 | 22.43 | -0.0600 | -0.27% |
| 2025/11/19 | 22.49 | +0.1600 | +0.72% |
| 2025/11/18 | 22.33 | -0.2000 | -0.89% |
| 2025/11/17 | 22.53 | -0.2800 | -1.23% |
| 2025/11/14 | 22.81 | -0.1800 | -0.78% |
| 2025/11/13 | 22.99 | +0.2400 | +1.05% |
| 2025/11/12 | 22.75 | +0.1400 | +0.62% |
| 2025/11/11 | 22.61 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/11/10 | 22.62 | +0.2100 | +0.94% |
| 2025/11/07 | 22.41 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/11/06 | 22.37 | +0.2900 | +1.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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