兆豐中國A股基金(人民幣)
16.44
人民幣
+0.10 (0.61%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 16.44 | +0.1000 | +0.61% |
| 2025/07/09 | 16.34 | -0.0900 | -0.55% |
| 2025/07/08 | 16.43 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/07/07 | 16.4 | -0.0500 | -0.30% |
| 2025/07/04 | 16.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 16.45 | +0.0500 | +0.30% |
| 2025/07/02 | 16.4 | +0.0900 | +0.55% |
| 2025/07/01 | 16.31 | +0.0700 | +0.43% |
| 2025/06/30 | 16.24 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/06/27 | 16.25 | -0.0600 | -0.37% |
| 2025/06/26 | 16.31 | -0.0300 | -0.18% |
| 2025/06/25 | 16.34 | +0.1300 | +0.80% |
| 2025/06/24 | 16.21 | +0.1300 | +0.81% |
| 2025/06/23 | 16.08 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/06/20 | 16.1 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/06/19 | 16.05 | -0.1300 | -0.80% |
| 2025/06/18 | 16.18 | -0.0600 | -0.37% |
| 2025/06/17 | 16.24 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/06/16 | 16.23 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/06/13 | 16.27 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/06/12 | 16.31 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/06/11 | 16.3 | +0.0900 | +0.56% |
| 2025/06/10 | 16.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/09 | 16.21 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/06/06 | 16.2 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/06/05 | 16.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/04 | 16.15 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/06/03 | 16.09 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/05/29 | 16.11 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/05/28 | 16.07 | +0.0200 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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