兆豐中國A股基金(人民幣)
18.94
人民幣
+0.10 (0.53%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 18.94 | +0.1000 | +0.53% |
| 2026/01/23 | 18.84 | -0.0700 | -0.37% |
| 2026/01/22 | 18.91 | -0.0400 | -0.21% |
| 2026/01/21 | 18.95 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/20 | 18.96 | +0.1700 | +0.90% |
| 2026/01/19 | 18.79 | +0.1300 | +0.70% |
| 2026/01/16 | 18.66 | -0.0900 | -0.48% |
| 2026/01/15 | 18.75 | +0.0600 | +0.32% |
| 2026/01/14 | 18.69 | +0.0200 | +0.11% |
| 2026/01/13 | 18.67 | +0.0400 | +0.21% |
| 2026/01/12 | 18.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 18.63 | +0.0600 | +0.32% |
| 2026/01/08 | 18.57 | -0.2200 | -1.17% |
| 2026/01/07 | 18.79 | -0.0900 | -0.48% |
| 2026/01/06 | 18.88 | +0.3000 | +1.61% |
| 2026/01/05 | 18.58 | +0.2800 | +1.53% |
| 2025/12/31 | 18.3 | -0.0500 | -0.27% |
| 2025/12/30 | 18.35 | +0.0900 | +0.49% |
| 2025/12/29 | 18.26 | -0.0800 | -0.44% |
| 2025/12/26 | 18.34 | +0.1000 | +0.55% |
| 2025/12/24 | 18.24 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/12/23 | 18.26 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/12/22 | 18.28 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/12/19 | 18.31 | +0.0700 | +0.38% |
| 2025/12/18 | 18.24 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/12/17 | 18.2 | +0.2200 | +1.22% |
| 2025/12/16 | 17.98 | -0.1700 | -0.94% |
| 2025/12/15 | 18.15 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/12/12 | 18.18 | +0.1900 | +1.06% |
| 2025/12/11 | 17.99 | -0.0100 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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