兆豐中國A股基金(人民幣)
15.42
人民幣
+0.06 (0.39%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 15.42 | +0.0600 | +0.39% |
| 2025/04/14 | 15.36 | +0.0800 | +0.52% |
| 2025/04/11 | 15.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 15.28 | +0.1900 | +1.26% |
| 2025/04/09 | 15.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/08 | 15.09 | +0.2800 | +1.89% |
| 2025/04/07 | 14.81 | -1.1100 | -6.97% |
| 2025/04/02 | 15.92 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/04/01 | 15.96 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/03/31 | 15.93 | -0.0900 | -0.56% |
| 2025/03/28 | 16.02 | -0.0800 | -0.50% |
| 2025/03/27 | 16.1 | +0.0700 | +0.44% |
| 2025/03/26 | 16.03 | -0.0700 | -0.43% |
| 2025/03/25 | 16.1 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/24 | 16.09 | +0.1300 | +0.81% |
| 2025/03/21 | 15.96 | -0.1400 | -0.87% |
| 2025/03/20 | 16.1 | -0.1500 | -0.92% |
| 2025/03/19 | 16.25 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/03/18 | 16.2 | +0.1400 | +0.87% |
| 2025/03/17 | 16.06 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/03/14 | 16.08 | +0.3300 | +2.10% |
| 2025/03/13 | 15.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 15.75 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/03/11 | 15.79 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/03/10 | 15.74 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/03/07 | 15.76 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/03/06 | 15.79 | +0.1200 | +0.77% |
| 2025/03/05 | 15.67 | +0.0800 | +0.51% |
| 2025/03/04 | 15.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 15.59 | -0.1600 | -1.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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