兆豐中國A股基金(人民幣)
16.1
人民幣
-0.02 (-0.12%)
最新淨值(2024/12/25)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/25 | 16.1 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/12/24 | 16.12 | +0.1800 | +1.13% |
| 2024/12/23 | 15.94 | +0.1400 | +0.89% |
| 2024/12/20 | 15.8 | -0.0700 | -0.44% |
| 2024/12/19 | 15.87 | -0.0900 | -0.56% |
| 2024/12/18 | 15.96 | +0.0900 | +0.57% |
| 2024/12/17 | 15.87 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/12/16 | 15.86 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/12/13 | 15.89 | -0.3300 | -2.03% |
| 2024/12/12 | 16.22 | +0.1800 | +1.12% |
| 2024/12/11 | 16.04 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/12/10 | 16.02 | +0.1200 | +0.75% |
| 2024/12/09 | 15.9 | +0.0600 | +0.38% |
| 2024/12/06 | 15.84 | +0.2100 | +1.34% |
| 2024/12/05 | 15.63 | -0.0900 | -0.57% |
| 2024/12/04 | 15.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/03 | 15.72 | +0.1300 | +0.83% |
| 2024/12/02 | 15.59 | +0.0700 | +0.45% |
| 2024/11/29 | 15.52 | +0.0800 | +0.52% |
| 2024/11/28 | 15.44 | -0.1600 | -1.03% |
| 2024/11/27 | 15.6 | +0.1800 | +1.17% |
| 2024/11/26 | 15.42 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/25 | 15.41 | -0.0600 | -0.39% |
| 2024/11/22 | 15.47 | -0.4300 | -2.70% |
| 2024/11/21 | 15.9 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/11/20 | 15.88 | +0.0700 | +0.44% |
| 2024/11/19 | 15.81 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/11/18 | 15.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 15.79 | -0.1400 | -0.88% |
| 2024/11/14 | 15.93 | -0.1100 | -0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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