兆豐中國A股基金(台幣)
19.07
台幣
+0.18 (0.95%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 19.07 | +0.1800 | +0.95% |
| 2025/07/09 | 18.89 | -0.0600 | -0.32% |
| 2025/07/08 | 18.95 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/07/07 | 18.9 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/07/04 | 18.92 | +0.0800 | +0.42% |
| 2025/07/03 | 18.84 | -0.0800 | -0.42% |
| 2025/07/02 | 18.92 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/07/01 | 18.93 | -0.3800 | -1.97% |
| 2025/06/30 | 19.31 | +0.4900 | +2.60% |
| 2025/06/27 | 18.82 | -0.0900 | -0.48% |
| 2025/06/26 | 18.91 | -0.1500 | -0.79% |
| 2025/06/25 | 19.06 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/06/24 | 19.01 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/06/23 | 18.97 | +0.1100 | +0.58% |
| 2025/06/20 | 18.86 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/06/19 | 18.83 | -0.0900 | -0.48% |
| 2025/06/18 | 18.92 | -0.0800 | -0.42% |
| 2025/06/17 | 19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/16 | 19 | -0.1200 | -0.63% |
| 2025/06/13 | 19.12 | -0.0800 | -0.42% |
| 2025/06/12 | 19.2 | -0.1000 | -0.52% |
| 2025/06/11 | 19.3 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/06/10 | 19.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/09 | 19.24 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/06/06 | 19.19 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/06/05 | 19.16 | -0.0400 | -0.21% |
| 2025/06/04 | 19.2 | +0.0900 | +0.47% |
| 2025/06/03 | 19.11 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/29 | 19.1 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/05/28 | 19.03 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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