兆豐中國A股基金(台幣)
19.29
台幣
+0.10 (0.52%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 19.29 | +0.1000 | +0.52% |
| 2025/04/08 | 19.19 | +0.2000 | +1.05% |
| 2025/04/07 | 18.99 | -1.5700 | -7.64% |
| 2025/04/02 | 20.56 | -0.1500 | -0.72% |
| 2025/04/01 | 20.71 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/31 | 20.69 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/03/28 | 20.75 | -0.1000 | -0.48% |
| 2025/03/27 | 20.85 | +0.1200 | +0.58% |
| 2025/03/26 | 20.73 | -0.1200 | -0.58% |
| 2025/03/25 | 20.85 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/03/24 | 20.81 | +0.1800 | +0.87% |
| 2025/03/21 | 20.63 | -0.2000 | -0.96% |
| 2025/03/20 | 20.83 | -0.2800 | -1.33% |
| 2025/03/19 | 21.11 | +0.0900 | +0.43% |
| 2025/03/18 | 21.02 | +0.1700 | +0.82% |
| 2025/03/17 | 20.85 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/03/14 | 20.81 | +0.4400 | +2.16% |
| 2025/03/13 | 20.37 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/03/12 | 20.39 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/03/11 | 20.42 | +0.1400 | +0.69% |
| 2025/03/10 | 20.28 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/03/07 | 20.3 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/03/06 | 20.36 | +0.1500 | +0.74% |
| 2025/03/05 | 20.21 | +0.1100 | +0.55% |
| 2025/03/04 | 20.1 | +0.1000 | +0.50% |
| 2025/03/03 | 20 | -0.1500 | -0.74% |
| 2025/02/27 | 20.15 | +0.0900 | +0.45% |
| 2025/02/26 | 20.06 | +0.1600 | +0.80% |
| 2025/02/25 | 19.9 | -0.1900 | -0.95% |
| 2025/02/24 | 20.09 | -0.1400 | -0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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