兆豐中國A股基金(台幣)
20.5
台幣
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2024/12/25)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/25 | 20.5 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/12/24 | 20.51 | +0.2100 | +1.03% |
| 2024/12/23 | 20.3 | +0.1500 | +0.74% |
| 2024/12/20 | 20.15 | -0.0400 | -0.20% |
| 2024/12/19 | 20.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/18 | 20.19 | +0.0400 | +0.20% |
| 2024/12/17 | 20.15 | +0.0400 | +0.20% |
| 2024/12/16 | 20.11 | -0.0800 | -0.40% |
| 2024/12/13 | 20.19 | -0.4200 | -2.04% |
| 2024/12/12 | 20.61 | +0.2100 | +1.03% |
| 2024/12/11 | 20.4 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/12/10 | 20.38 | +0.1600 | +0.79% |
| 2024/12/09 | 20.22 | +0.1600 | +0.80% |
| 2024/12/06 | 20.06 | +0.2100 | +1.06% |
| 2024/12/05 | 19.85 | -0.1100 | -0.55% |
| 2024/12/04 | 19.96 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/12/03 | 19.95 | +0.0900 | +0.45% |
| 2024/12/02 | 19.86 | +0.0900 | +0.46% |
| 2024/11/29 | 19.77 | +0.0600 | +0.30% |
| 2024/11/28 | 19.71 | -0.2100 | -1.05% |
| 2024/11/27 | 19.92 | +0.2600 | +1.32% |
| 2024/11/26 | 19.66 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/11/25 | 19.64 | -0.1300 | -0.66% |
| 2024/11/22 | 19.77 | -0.5400 | -2.66% |
| 2024/11/21 | 20.31 | +0.0600 | +0.30% |
| 2024/11/20 | 20.25 | +0.1100 | +0.55% |
| 2024/11/19 | 20.14 | -0.0600 | -0.30% |
| 2024/11/18 | 20.2 | +0.0400 | +0.20% |
| 2024/11/15 | 20.16 | -0.2000 | -0.98% |
| 2024/11/14 | 20.36 | -0.0900 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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