持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 72.35% |
| 國外亞洲不含日本 | 38.05% |
| 台灣 | 21.19% |
| 上市其他電子業 | 5.07% |
| 上市半導體業 | 4.57% |
| 上櫃電子零組件業 | 2.90% |
| 上櫃通信網路業 | 2.65% |
| 上市電子零組件業 | 2.18% |
| 上市通信網路業 | 0.95% |
| 上櫃電腦及週邊設備業 | 0.87% |
| 上市運動休閒 | 0.83% |
| 上市電機機械 | 0.63% |
| 上市其他 | 0.54% |
| 國外大陸有價證券 | 6.43% |
| 國外紐澳 | 6.06% |
| 國外存託憑證北美 | 0.62% |
| 存款 | 10.14% |
| 活期存款 | 10.14% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 柏瑞印度股票基金 Y USD | 13.78% |
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 4.78% |
| 旭隼 | 4.03% |
| SGH LTD | 3.95% |
| 是方 | 2.86% |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG | 2.74% |
| TENCENT MUSIC ENT - CLASS A | 2.67% |
| QUBE HOLDINGS LTD | 2.60% |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 2.50% |
| GAMUDA BHD | 2.35% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 柏瑞印度股票基金 Y USD | 16.82% |
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 5.60% |
| SGH LTD | 4.72% |
| 旭隼 | 3.60% |
| TENCENT MUSIC ENT - CLASS A | 3.48% |
| 是方 | 3.43% |
| 信邦 | 2.52% |
| 世芯-KY | 2.46% |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 2.36% |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A | 2.33% |
| GAMUDA BHD | 2.16% |
| SINOTRUK HONG KONG LTD | 2.14% |
| SAMYANG FOODS CO LTD | 2.02% |
| VTECH HOLDINGS LTD | 1.99% |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | 1.96% |
| XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A | 1.93% |
| TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT | 1.93% |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG | 1.92% |
| 台燿 | 1.81% |
| 致茂 | 1.79% |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 1.69% |
| GUANGXI LIUGONG MACHINERY-A | 1.58% |
| DAIRY FARM INTL HLDGS LTD | 1.43% |
| KOREA KOLMAR CO LTD | 1.41% |
| 嘉澤 | 1.24% |
| KOMICO LTD | 1.23% |
| 宜鼎 | 1.17% |
| GDS HOLDINGS LTD-CL A | 1.05% |
| 智邦 | 1.04% |
| 群電 | 1.02% |
| QUBE HOLDINGS LTD | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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