富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣
8.92
台幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.13億 | 台幣 | 8.9200 | +0.01 | +0.11% | +22.02% | +19.89% | 本頁基金 |
| 美元 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,022萬 | 美元 | 8.6500 | +0.00 | +0.00% | +15.18% | +16.42% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,359萬 | 人民幣 | 7.9700 | +0.00 | +0.00% | +17.38% | +17.90% | 看詳情 |
| 新臺幣N類型 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,124萬 | 台幣 | 10.0900 | +0.01 | +0.10% | +22.01% | +19.83% | 看詳情 |
| 人民幣N類型 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣823萬 | 人民幣 | 10.3100 | +0.00 | +0.00% | +17.16% | +17.83% | 看詳情 |
| 南非幣N類型 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,373萬 | 南非幣 | 12.2200 | -0.01 | -0.08% | +13.57% | +11.60% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.21萬 | 美元 | 9.5500 | +0.00 | +0.00% | +15.20% | +16.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣33.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 8.92 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/20 | 8.91 | +0.0300 | +0.34% |
| 2024/11/19 | 8.88 | +0.0200 | +0.23% |
| 2024/11/18 | 8.86 | -0.0300 | -0.34% |
| 2024/11/15 | 8.89 | -0.1100 | -1.22% |
| 2024/11/14 | 9 | -0.1000 | -1.10% |
| 2024/11/13 | 9.1 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/11/12 | 9.08 | -0.0500 | -0.55% |
| 2024/11/11 | 9.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 9.13 | -0.1700 | -1.83% |
| 2024/11/07 | 9.3 | +0.2100 | +2.31% |
| 2024/11/06 | 9.09 | -0.0900 | -0.98% |
| 2024/11/05 | 9.18 | +0.1300 | +1.44% |
| 2024/11/04 | 9.05 | +0.1000 | +1.12% |
| 2024/11/01 | 8.95 | -0.0500 | -0.56% |
| 2024/10/30 | 9 | -0.0900 | -0.99% |
| 2024/10/29 | 9.09 | -0.0300 | -0.33% |
| 2024/10/28 | 9.12 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/10/25 | 9.14 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 9.13 | -0.0700 | -0.76% |
| 2024/10/23 | 9.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 9.2 | +0.1000 | +1.10% |
| 2024/10/21 | 9.1 | -0.0900 | -0.98% |
| 2024/10/18 | 9.19 | +0.2300 | +2.57% |
| 2024/10/17 | 8.96 | -0.0800 | -0.88% |
| 2024/10/16 | 9.04 | -0.0600 | -0.66% |
| 2024/10/15 | 9.1 | -0.2500 | -2.67% |
| 2024/10/14 | 9.35 | +0.1700 | +1.85% |
| 2024/10/09 | 9.18 | -0.4400 | -4.57% |
| 2024/10/08 | 9.62 | +0.2700 | +2.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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