富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元N類型
9.45
美元
+0.07 (0.75%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.05億 | 台幣 | 8.1500 | +0.05 | +0.62% | -9.44% | -6.75% | 看詳情 |
| 美元 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣886萬 | 美元 | 8.5200 | +0.06 | +0.71% | -1.62% | -0.35% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,133萬 | 人民幣 | 7.8000 | +0.04 | +0.52% | -3.35% | -1.02% | 看詳情 |
| 人民幣N類型 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,380萬 | 人民幣 | 10.0900 | +0.05 | +0.50% | -3.44% | -1.18% | 看詳情 |
| 新臺幣N類型 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,633萬 | 台幣 | 9.2100 | +0.05 | +0.55% | -9.53% | -6.88% | 看詳情 |
| 南非幣N類型 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,747萬 | 南非幣 | 11.9500 | +0.11 | +0.93% | -6.20% | -2.77% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣88.13萬 | 美元 | 9.4500 | +0.07 | +0.75% | -1.25% | +0.11% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣29.7億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.45 | +0.0700 | +0.75% |
| 2025/05/20 | 9.38 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/05/19 | 9.33 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/05/16 | 9.36 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/05/15 | 9.38 | -0.0600 | -0.64% |
| 2025/05/14 | 9.44 | +0.0600 | +0.64% |
| 2025/05/13 | 9.38 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/05/12 | 9.4 | +0.1300 | +1.40% |
| 2025/05/09 | 9.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 9.27 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/05/07 | 9.29 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/05/06 | 9.26 | +0.1600 | +1.76% |
| 2025/04/30 | 9.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 9.1 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/28 | 9.09 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/04/25 | 9.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 9.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 9.12 | +0.1200 | +1.33% |
| 2025/04/22 | 9 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/04/17 | 8.96 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/16 | 8.95 | -0.0500 | -0.56% |
| 2025/04/15 | 9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 9 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/04/11 | 8.97 | +0.0900 | +1.01% |
| 2025/04/10 | 8.88 | +0.2000 | +2.30% |
| 2025/04/09 | 8.68 | +0.1100 | +1.28% |
| 2025/04/08 | 8.57 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/07 | 8.56 | -0.9400 | -9.89% |
| 2025/04/02 | 9.5 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/01 | 9.49 | -0.0100 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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