富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元N類型
9.1
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/30)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.09億 | 台幣 | 8.3300 | -0.06 | -0.72% | -7.44% | -3.81% | 看詳情 |
| 美元 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣947萬 | 美元 | 8.2100 | +0.00 | +0.00% | -5.20% | -2.26% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,504萬 | 人民幣 | 7.5800 | +0.00 | +0.00% | -6.07% | -2.07% | 看詳情 |
| 人民幣N類型 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,436萬 | 人民幣 | 9.8100 | +0.00 | +0.00% | -6.12% | -2.10% | 看詳情 |
| 南非幣N類型 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,795萬 | 南非幣 | 11.9200 | +0.03 | +0.25% | -6.44% | -3.17% | 看詳情 |
| 新臺幣N類型 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,249萬 | 台幣 | 9.4200 | -0.07 | -0.74% | -7.47% | -3.88% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣91.68萬 | 美元 | 9.1000 | +0.00 | +0.00% | -4.91% | -1.94% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣32.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/30 | 9.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 9.1 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/28 | 9.09 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/04/25 | 9.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 9.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 9.12 | +0.1200 | +1.33% |
| 2025/04/22 | 9 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/04/17 | 8.96 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/16 | 8.95 | -0.0500 | -0.56% |
| 2025/04/15 | 9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 9 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/04/11 | 8.97 | +0.0900 | +1.01% |
| 2025/04/10 | 8.88 | +0.2000 | +2.30% |
| 2025/04/09 | 8.68 | +0.1100 | +1.28% |
| 2025/04/08 | 8.57 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/07 | 8.56 | -0.9400 | -9.89% |
| 2025/04/02 | 9.5 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/01 | 9.49 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/31 | 9.5 | -0.0600 | -0.63% |
| 2025/03/28 | 9.56 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/03/27 | 9.61 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/03/26 | 9.57 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/25 | 9.59 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/03/24 | 9.65 | +0.0900 | +0.94% |
| 2025/03/21 | 9.56 | -0.1400 | -1.44% |
| 2025/03/20 | 9.7 | -0.1000 | -1.02% |
| 2025/03/19 | 9.8 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/18 | 9.81 | +0.0800 | +0.82% |
| 2025/03/17 | 9.73 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 9.72 | +0.2300 | +2.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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