富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元N類型
9.55
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.13億 | 台幣 | 8.9200 | +0.01 | +0.11% | +22.02% | +19.89% | 看詳情 |
| 美元 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,022萬 | 美元 | 8.6500 | +0.00 | +0.00% | +15.18% | +16.42% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,359萬 | 人民幣 | 7.9700 | +0.00 | +0.00% | +17.38% | +17.90% | 看詳情 |
| 新臺幣N類型 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,124萬 | 台幣 | 10.0900 | +0.01 | +0.10% | +22.01% | +19.83% | 看詳情 |
| 人民幣N類型 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣823萬 | 人民幣 | 10.3100 | +0.00 | +0.00% | +17.16% | +17.83% | 看詳情 |
| 南非幣N類型 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,373萬 | 南非幣 | 12.2200 | -0.01 | -0.08% | +13.57% | +11.60% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.21萬 | 美元 | 9.5500 | +0.00 | +0.00% | +15.20% | +16.46% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣33.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 9.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 9.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 9.55 | +0.0700 | +0.74% |
| 2024/11/18 | 9.48 | -0.0600 | -0.63% |
| 2024/11/15 | 9.54 | -0.1000 | -1.04% |
| 2024/11/14 | 9.64 | -0.1300 | -1.33% |
| 2024/11/13 | 9.77 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/12 | 9.75 | -0.1100 | -1.12% |
| 2024/11/11 | 9.86 | -0.0500 | -0.50% |
| 2024/11/08 | 9.91 | -0.1400 | -1.39% |
| 2024/11/07 | 10.05 | +0.2000 | +2.03% |
| 2024/11/06 | 9.85 | -0.1500 | -1.50% |
| 2024/11/05 | 10 | +0.1300 | +1.32% |
| 2024/11/04 | 9.87 | +0.1200 | +1.23% |
| 2024/11/01 | 9.75 | -0.0400 | -0.41% |
| 2024/10/30 | 9.79 | -0.0800 | -0.81% |
| 2024/10/29 | 9.87 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/28 | 9.9 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/25 | 9.93 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/24 | 9.91 | -0.0800 | -0.80% |
| 2024/10/23 | 9.99 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 10 | +0.0900 | +0.91% |
| 2024/10/21 | 9.91 | -0.0700 | -0.70% |
| 2024/10/18 | 9.98 | +0.2800 | +2.89% |
| 2024/10/17 | 9.7 | -0.0900 | -0.92% |
| 2024/10/16 | 9.79 | -0.0600 | -0.61% |
| 2024/10/15 | 9.85 | -0.2800 | -2.76% |
| 2024/10/14 | 10.13 | +0.1800 | +1.81% |
| 2024/10/09 | 9.95 | -0.4600 | -4.42% |
| 2024/10/08 | 10.41 | +0.1100 | +1.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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