富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型
9.21
台幣
+0.05 (0.55%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.05億 | 台幣 | 8.1500 | +0.05 | +0.62% | -9.44% | -6.75% | 看詳情 |
| 美元 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣886萬 | 美元 | 8.5200 | +0.06 | +0.71% | -1.62% | -0.35% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,133萬 | 人民幣 | 7.8000 | +0.04 | +0.52% | -3.35% | -1.02% | 看詳情 |
| 人民幣N類型 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,380萬 | 人民幣 | 10.0900 | +0.05 | +0.50% | -3.44% | -1.18% | 看詳情 |
| 新臺幣N類型 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,633萬 | 台幣 | 9.2100 | +0.05 | +0.55% | -9.53% | -6.88% | 本頁基金 |
| 南非幣N類型 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,747萬 | 南非幣 | 11.9500 | +0.11 | +0.93% | -6.20% | -2.77% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣88.13萬 | 美元 | 9.4500 | +0.07 | +0.75% | -1.25% | +0.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣29.7億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.21 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/05/20 | 9.16 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/05/19 | 9.11 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/05/16 | 9.14 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/05/15 | 9.16 | -0.0800 | -0.87% |
| 2025/05/14 | 9.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 9.24 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/05/12 | 9.21 | +0.1300 | +1.43% |
| 2025/05/09 | 9.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 9.08 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/05/07 | 9.1 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 9.07 | -0.3500 | -3.72% |
| 2025/04/30 | 9.42 | -0.0700 | -0.74% |
| 2025/04/29 | 9.49 | -0.0600 | -0.63% |
| 2025/04/28 | 9.55 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/04/25 | 9.6 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/24 | 9.59 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/23 | 9.58 | +0.1300 | +1.38% |
| 2025/04/22 | 9.45 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/17 | 9.43 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/16 | 9.42 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/04/15 | 9.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 9.46 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/04/11 | 9.48 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/10 | 9.44 | +0.1800 | +1.94% |
| 2025/04/09 | 9.26 | +0.1100 | +1.20% |
| 2025/04/08 | 9.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 9.15 | -1.0100 | -9.94% |
| 2025/04/02 | 10.16 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/04/01 | 10.19 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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