富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元
8.51
美元
+0.05 (0.59%)
最新淨值(2025/05/14)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.09億 | 台幣 | 8.1700 | +0.00 | +0.00% | -9.22% | -7.79% | 看詳情 |
| 美元 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣947萬 | 美元 | 8.5100 | +0.05 | +0.59% | -1.73% | -1.28% | 本頁基金 |
| 人民幣 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,504萬 | 人民幣 | 7.8000 | +0.06 | +0.78% | -3.35% | -1.52% | 看詳情 |
| 人民幣N類型 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,436萬 | 人民幣 | 10.0900 | +0.08 | +0.80% | -3.44% | -1.66% | 看詳情 |
| 南非幣N類型 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,795萬 | 南非幣 | 12.1400 | +0.05 | +0.41% | -4.71% | -1.86% | 看詳情 |
| 新臺幣N類型 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,249萬 | 台幣 | 9.2400 | +0.00 | +0.00% | -9.23% | -7.78% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣91.68萬 | 美元 | 9.4400 | +0.06 | +0.64% | -1.36% | -0.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣32.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/14 | 8.51 | +0.0500 | +0.59% |
| 2025/05/13 | 8.46 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/05/12 | 8.47 | +0.1100 | +1.32% |
| 2025/05/09 | 8.36 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/05/08 | 8.35 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/05/07 | 8.38 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/05/06 | 8.35 | +0.1400 | +1.71% |
| 2025/04/30 | 8.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 8.21 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 8.2 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/04/25 | 8.23 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/24 | 8.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 8.22 | +0.1100 | +1.36% |
| 2025/04/22 | 8.11 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/04/17 | 8.08 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/16 | 8.07 | -0.0500 | -0.62% |
| 2025/04/15 | 8.12 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/14 | 8.11 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/11 | 8.09 | +0.0800 | +1.00% |
| 2025/04/10 | 8.01 | +0.1800 | +2.30% |
| 2025/04/09 | 7.83 | +0.1000 | +1.29% |
| 2025/04/08 | 7.73 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/07 | 7.72 | -0.8500 | -9.92% |
| 2025/04/02 | 8.57 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/01 | 8.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 8.56 | -0.0600 | -0.70% |
| 2025/03/28 | 8.62 | -0.0400 | -0.46% |
| 2025/03/27 | 8.66 | +0.0300 | +0.35% |
| 2025/03/26 | 8.63 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/03/25 | 8.65 | -0.0500 | -0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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