富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣
8.01
台幣
+0.02 (0.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣23.05億 | 台幣 | 8.0100 | +0.02 | +0.25% | -11.00% | -10.70% | 本頁基金 |
| 美元 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣886萬 | 美元 | 8.6400 | +0.00 | +0.00% | -0.23% | -0.58% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,133萬 | 人民幣 | 7.8800 | -0.01 | -0.13% | -2.35% | -1.87% | 看詳情 |
| 人民幣N類型 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,380萬 | 人民幣 | 10.2000 | -0.01 | -0.10% | -2.39% | -1.83% | 看詳情 |
| 新臺幣N類型 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,633萬 | 台幣 | 9.0600 | +0.02 | +0.22% | -11.00% | -10.74% | 看詳情 |
| 南非幣N類型 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,747萬 | 南非幣 | 11.9800 | -0.05 | -0.42% | -5.97% | -1.64% | 看詳情 |
| 美元N類型 | 2014/07/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣88.13萬 | 美元 | 9.5900 | +0.00 | +0.00% | +0.21% | -0.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣27.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.01 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/07/09 | 7.99 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/07/08 | 7.98 | +0.0500 | +0.63% |
| 2025/07/07 | 7.93 | -0.0400 | -0.50% |
| 2025/07/04 | 7.97 | +0.0500 | +0.63% |
| 2025/07/03 | 7.92 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/07/02 | 7.93 | -0.2100 | -2.58% |
| 2025/06/30 | 8.14 | +0.2000 | +2.52% |
| 2025/06/27 | 7.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 7.94 | -0.0500 | -0.63% |
| 2025/06/25 | 7.99 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/06/24 | 7.98 | +0.0600 | +0.76% |
| 2025/06/23 | 7.92 | +0.0600 | +0.76% |
| 2025/06/20 | 7.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/19 | 7.86 | -0.0500 | -0.63% |
| 2025/06/18 | 7.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 7.91 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/06/16 | 7.94 | -0.0600 | -0.75% |
| 2025/06/13 | 8 | -0.0500 | -0.62% |
| 2025/06/12 | 8.05 | -0.0500 | -0.62% |
| 2025/06/11 | 8.1 | +0.0400 | +0.50% |
| 2025/06/10 | 8.06 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/06/09 | 8.07 | +0.0500 | +0.62% |
| 2025/06/06 | 8.02 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/06/05 | 8.05 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/06/04 | 8.02 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/06/03 | 7.99 | -0.0500 | -0.62% |
| 2025/05/29 | 8.04 | +0.0700 | +0.88% |
| 2025/05/28 | 7.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/27 | 7.97 | -0.0300 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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