群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)
10.084
人民幣
-0.11 (-1.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,628萬 | 台幣 | 14.4800 | -0.14 | -0.96% | -7.59% | -2.43% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣753萬 | 人民幣 | 17.1225 | -0.18 | -1.06% | -1.20% | +3.58% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,172萬 | 台幣 | 9.3400 | -0.09 | -0.95% | -8.01% | -2.81% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.46萬 | 美元 | 15.7663 | -0.14 | -0.89% | +0.42% | +4.41% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣199萬 | 人民幣 | 12.0786 | -0.13 | -1.06% | -1.52% | +3.22% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.76萬 | 美元 | 9.8410 | -0.09 | -0.89% | -16.95% | -11.42% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣127萬 | 人民幣 | 10.0840 | -0.11 | -1.06% | -1.54% | +3.27% | 本頁基金 |
| NA(累積型-新台幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣244萬 | 台幣 | 8.8500 | -0.09 | -1.01% | -18.36% | -18.36% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣3.86萬 | 美元 | 10.1456 | -0.09 | -0.89% | +0.02% | +4.01% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.6萬 | 人民幣 | 9.9403 | -0.11 | -1.06% | -1.19% | -16.82% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣12.83萬 | 台幣 | 8.9500 | -0.09 | -1.00% | -- | -- | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 美元 | 8.1620 | -0.01 | -0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.084 | -0.1085 | -1.06% |
| 2025/05/20 | 10.1925 | +0.0265 | +0.26% |
| 2025/05/19 | 10.166 | +0.0518 | +0.51% |
| 2025/05/16 | 10.1142 | +0.0243 | +0.24% |
| 2025/05/15 | 10.0899 | +0.1060 | +1.06% |
| 2025/05/14 | 9.9839 | +0.0545 | +0.55% |
| 2025/05/13 | 9.9294 | +0.1289 | +1.32% |
| 2025/05/12 | 9.8005 | +0.2320 | +2.42% |
| 2025/05/09 | 9.5685 | +0.0076 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 9.5609 | +0.0544 | +0.57% |
| 2025/05/07 | 9.5065 | +0.0804 | +0.85% |
| 2025/05/06 | 9.4261 | -0.0639 | -0.67% |
| 2025/05/05 | 9.49 | -0.0700 | -0.73% |
| 2025/05/02 | 9.56 | +0.2200 | +2.36% |
| 2025/04/30 | 9.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 9.34 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/28 | 9.35 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/25 | 9.32 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/24 | 9.29 | +0.1700 | +1.86% |
| 2025/04/23 | 9.12 | +0.1400 | +1.56% |
| 2025/04/22 | 8.98 | +0.2000 | +2.28% |
| 2025/04/21 | 8.78 | -0.1500 | -1.68% |
| 2025/04/17 | 8.93 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/16 | 8.94 | -0.1100 | -1.22% |
| 2025/04/15 | 9.05 | +0.0500 | +0.56% |
| 2025/04/14 | 9 | +0.0700 | +0.78% |
| 2025/04/11 | 8.93 | +0.0900 | +1.02% |
| 2025/04/10 | 8.84 | -0.3200 | -3.49% |
| 2025/04/09 | 9.16 | +0.7300 | +8.66% |
| 2025/04/08 | 8.43 | -0.0500 | -0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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