群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)
11.0093
人民幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,628萬 | 台幣 | 15.4800 | +0.06 | +0.39% | -1.21% | +1.11% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣753萬 | 人民幣 | 18.8180 | -0.00 | -0.02% | +8.59% | +11.09% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,172萬 | 台幣 | 9.9200 | +0.04 | +0.40% | -2.30% | +0.03% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.46萬 | 美元 | 17.3940 | +0.01 | +0.08% | +10.79% | +12.58% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣199萬 | 人民幣 | 13.1867 | -0.00 | -0.02% | +7.51% | +9.95% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.76萬 | 美元 | 10.8568 | +0.01 | +0.08% | -8.38% | -4.43% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣127萬 | 人民幣 | 11.0093 | -0.00 | -0.02% | +7.49% | +9.94% | 本頁基金 |
| NA(累積型-新台幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣244萬 | 台幣 | 9.4700 | +0.04 | +0.42% | -12.64% | -12.64% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣3.86萬 | 美元 | 11.1174 | +0.01 | +0.08% | +9.60% | +11.45% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.6萬 | 人民幣 | 10.9246 | -0.00 | -0.02% | +8.59% | -8.43% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣12.83萬 | 台幣 | 9.5100 | +0.03 | +0.32% | -- | -- | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 美元 | 8.1620 | -0.01 | -0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.0093 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/07/09 | 11.0113 | +0.0956 | +0.88% |
| 2025/07/08 | 10.9157 | +0.0098 | +0.09% |
| 2025/07/07 | 10.9059 | -0.0940 | -0.85% |
| 2025/07/03 | 10.9999 | +0.0523 | +0.48% |
| 2025/07/02 | 10.9476 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/07/01 | 10.8876 | -0.0860 | -0.78% |
| 2025/06/30 | 10.9736 | +0.0655 | +0.60% |
| 2025/06/27 | 10.9081 | -0.0027 | -0.02% |
| 2025/06/26 | 10.9108 | +0.1598 | +1.49% |
| 2025/06/25 | 10.751 | +0.0147 | +0.14% |
| 2025/06/24 | 10.7363 | +0.1908 | +1.81% |
| 2025/06/23 | 10.5455 | +0.0103 | +0.10% |
| 2025/06/20 | 10.5352 | -0.0378 | -0.36% |
| 2025/06/18 | 10.573 | +0.1150 | +1.10% |
| 2025/06/17 | 10.458 | -0.0736 | -0.70% |
| 2025/06/16 | 10.5316 | +0.1711 | +1.65% |
| 2025/06/13 | 10.3605 | -0.1371 | -1.31% |
| 2025/06/12 | 10.4976 | +0.0580 | +0.56% |
| 2025/06/11 | 10.4396 | +0.0626 | +0.60% |
| 2025/06/10 | 10.377 | -0.0294 | -0.28% |
| 2025/06/09 | 10.4064 | -0.0039 | -0.04% |
| 2025/06/06 | 10.4103 | +0.0755 | +0.73% |
| 2025/06/05 | 10.3348 | -0.0423 | -0.41% |
| 2025/06/04 | 10.3771 | -0.0050 | -0.05% |
| 2025/06/03 | 10.3821 | +0.1051 | +1.02% |
| 2025/06/02 | 10.277 | +0.1123 | +1.10% |
| 2025/05/29 | 10.1647 | +0.0087 | +0.09% |
| 2025/05/28 | 10.156 | -0.0623 | -0.61% |
| 2025/05/27 | 10.2183 | +0.1694 | +1.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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