群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)
11.9314
人民幣
-0.03 (-0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,766萬 | 台幣 | 18.8100 | -0.06 | -0.32% | +3.92% | +15.05% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,034萬 | 人民幣 | 20.5522 | -0.05 | -0.22% | +3.14% | +14.38% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,201萬 | 台幣 | 11.8100 | -0.05 | -0.42% | +3.51% | +14.50% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.23萬 | 美元 | 19.6071 | -0.03 | -0.13% | +3.66% | +19.30% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣257萬 | 人民幣 | 14.1176 | -0.03 | -0.22% | +2.80% | +13.98% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣150萬 | 人民幣 | 11.7863 | -0.03 | -0.22% | +2.80% | +13.95% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.4萬 | 美元 | 12.2381 | -0.02 | -0.13% | +3.66% | +3.28% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣485萬 | 台幣 | 11.5000 | -0.04 | -0.35% | +3.88% | +6.09% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣5.21萬 | 美元 | 12.2847 | -0.02 | -0.13% | +3.32% | +18.88% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.96萬 | 人民幣 | 11.9314 | -0.03 | -0.22% | +3.14% | +14.38% | 本頁基金 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣112萬 | 台幣 | 11.3300 | -0.04 | -0.35% | +3.56% | -- | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 美元 | 8.1620 | -0.01 | -0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.9314 | -0.0264 | -0.22% |
| 2026/01/23 | 11.9578 | -0.0772 | -0.64% |
| 2026/01/22 | 12.035 | +0.0390 | +0.33% |
| 2026/01/21 | 11.996 | +0.1225 | +1.03% |
| 2026/01/20 | 11.8735 | -0.2142 | -1.77% |
| 2026/01/16 | 12.0877 | -0.0342 | -0.28% |
| 2026/01/15 | 12.1219 | +0.1223 | +1.02% |
| 2026/01/14 | 11.9996 | +0.0139 | +0.12% |
| 2026/01/13 | 11.9857 | +0.0708 | +0.59% |
| 2026/01/12 | 11.9149 | -0.0370 | -0.31% |
| 2026/01/09 | 11.9519 | +0.0670 | +0.56% |
| 2026/01/08 | 11.8849 | +0.0260 | +0.22% |
| 2026/01/07 | 11.8589 | -0.1031 | -0.86% |
| 2026/01/06 | 11.962 | +0.1647 | +1.40% |
| 2026/01/05 | 11.7973 | +0.1229 | +1.05% |
| 2026/01/02 | 11.6744 | +0.1066 | +0.92% |
| 2025/12/31 | 11.5678 | -0.0776 | -0.67% |
| 2025/12/30 | 11.6454 | -0.0887 | -0.76% |
| 2025/12/29 | 11.7341 | -0.0349 | -0.30% |
| 2025/12/26 | 11.769 | +0.0154 | +0.13% |
| 2025/12/24 | 11.7536 | +0.0087 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 11.7449 | +0.0115 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 11.7334 | +0.0569 | +0.49% |
| 2025/12/19 | 11.6765 | +0.0789 | +0.68% |
| 2025/12/18 | 11.5976 | +0.0499 | +0.43% |
| 2025/12/17 | 11.5477 | -0.0853 | -0.73% |
| 2025/12/16 | 11.633 | -0.0513 | -0.44% |
| 2025/12/15 | 11.6843 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 11.6818 | -0.1266 | -1.07% |
| 2025/12/11 | 11.8084 | +0.0547 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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