群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)
9.3219
人民幣
+0.07 (0.73%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1億 | 台幣 | 14.7900 | +0.07 | +0.48% | -5.62% | -0.67% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣901萬 | 人民幣 | 16.0573 | +0.12 | +0.73% | -7.34% | -3.78% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.77萬 | 美元 | 14.6359 | +0.07 | +0.47% | -6.78% | -4.01% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,825萬 | 台幣 | 9.6100 | +0.05 | +0.52% | -5.98% | -1.00% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣210萬 | 人民幣 | 11.4081 | +0.08 | +0.73% | -7.61% | -4.10% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.67萬 | 美元 | 9.1355 | +0.04 | +0.47% | -22.91% | -18.51% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣137萬 | 人民幣 | 9.5242 | +0.07 | +0.73% | -7.63% | -4.07% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣413萬 | 台幣 | 9.0500 | +0.05 | +0.56% | -16.51% | -16.51% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣4.13萬 | 美元 | 9.4857 | +0.04 | +0.47% | -7.11% | -4.27% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.36萬 | 人民幣 | 9.3219 | +0.07 | +0.73% | -7.34% | -22.77% | 本頁基金 |
| NB(月配型-新台幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣14.19萬 | 台幣 | 9.2100 | +0.04 | +0.44% | -- | -- | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 美元 | 8.1620 | -0.01 | -0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.3219 | +0.0672 | +0.73% |
| 2025/03/31 | 9.2547 | -0.0080 | -0.09% |
| 2025/03/28 | 9.2627 | -0.1737 | -1.84% |
| 2025/03/27 | 9.4364 | -0.1402 | -1.46% |
| 2025/03/26 | 9.5766 | -0.1686 | -1.73% |
| 2025/03/25 | 9.7452 | -0.0118 | -0.12% |
| 2025/03/24 | 9.757 | +0.1680 | +1.75% |
| 2025/03/21 | 9.589 | -0.0325 | -0.34% |
| 2025/03/20 | 9.6215 | -0.0320 | -0.33% |
| 2025/03/19 | 9.6535 | +0.1053 | +1.10% |
| 2025/03/18 | 9.5482 | -0.0918 | -0.95% |
| 2025/03/17 | 9.64 | +0.0900 | +0.94% |
| 2025/03/14 | 9.55 | +0.2100 | +2.25% |
| 2025/03/13 | 9.34 | -0.1300 | -1.37% |
| 2025/03/12 | 9.47 | +0.1000 | +1.07% |
| 2025/03/11 | 9.37 | -0.1000 | -1.06% |
| 2025/03/10 | 9.47 | -0.2600 | -2.67% |
| 2025/03/07 | 9.73 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/03/06 | 9.66 | -0.2100 | -2.13% |
| 2025/03/05 | 9.87 | +0.1400 | +1.44% |
| 2025/03/04 | 9.73 | -0.1300 | -1.32% |
| 2025/03/03 | 9.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 9.86 | -0.2000 | -1.99% |
| 2025/02/26 | 10.06 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/02/25 | 9.99 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/02/24 | 10.03 | -0.1000 | -0.99% |
| 2025/02/21 | 10.13 | -0.1800 | -1.75% |
| 2025/02/20 | 10.31 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/02/19 | 10.37 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/18 | 10.35 | +0.1200 | +1.17% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
