群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)
9.9403
人民幣
-0.11 (-1.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,628萬 | 台幣 | 14.4800 | -0.14 | -0.96% | -7.59% | -2.43% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣753萬 | 人民幣 | 17.1225 | -0.18 | -1.06% | -1.20% | +3.58% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,172萬 | 台幣 | 9.3400 | -0.09 | -0.95% | -8.01% | -2.81% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.46萬 | 美元 | 15.7663 | -0.14 | -0.89% | +0.42% | +4.41% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣199萬 | 人民幣 | 12.0786 | -0.13 | -1.06% | -1.52% | +3.22% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.76萬 | 美元 | 9.8410 | -0.09 | -0.89% | -16.95% | -11.42% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣127萬 | 人民幣 | 10.0840 | -0.11 | -1.06% | -1.54% | +3.27% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣244萬 | 台幣 | 8.8500 | -0.09 | -1.01% | -18.36% | -18.36% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣3.86萬 | 美元 | 10.1456 | -0.09 | -0.89% | +0.02% | +4.01% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.6萬 | 人民幣 | 9.9403 | -0.11 | -1.06% | -1.19% | -16.82% | 本頁基金 |
| NB(月配型-新台幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣12.83萬 | 台幣 | 8.9500 | -0.09 | -1.00% | -- | -- | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 美元 | 8.1620 | -0.01 | -0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.9403 | -0.1070 | -1.06% |
| 2025/05/20 | 10.0473 | +0.0262 | +0.26% |
| 2025/05/19 | 10.0211 | +0.0511 | +0.51% |
| 2025/05/16 | 9.97 | +0.0239 | +0.24% |
| 2025/05/15 | 9.9461 | +0.1045 | +1.06% |
| 2025/05/14 | 9.8416 | +0.0537 | +0.55% |
| 2025/05/13 | 9.7879 | +0.1271 | +1.32% |
| 2025/05/12 | 9.6608 | +0.2287 | +2.42% |
| 2025/05/09 | 9.4321 | +0.0075 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 9.4246 | +0.0536 | +0.57% |
| 2025/05/07 | 9.371 | +0.0793 | +0.85% |
| 2025/05/06 | 9.2917 | -0.0383 | -0.41% |
| 2025/05/05 | 9.33 | -0.0700 | -0.74% |
| 2025/05/02 | 9.4 | +0.2200 | +2.40% |
| 2025/04/30 | 9.18 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/29 | 9.17 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/04/28 | 9.19 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/04/25 | 9.16 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/04/24 | 9.13 | +0.1700 | +1.90% |
| 2025/04/23 | 8.96 | +0.1400 | +1.59% |
| 2025/04/22 | 8.82 | +0.1900 | +2.20% |
| 2025/04/21 | 8.63 | -0.1400 | -1.60% |
| 2025/04/17 | 8.77 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/04/16 | 8.79 | -0.1000 | -1.12% |
| 2025/04/15 | 8.89 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/04/14 | 8.85 | +0.0800 | +0.91% |
| 2025/04/11 | 8.77 | +0.0800 | +0.92% |
| 2025/04/10 | 8.69 | -0.3000 | -3.34% |
| 2025/04/09 | 8.99 | +0.7100 | +8.57% |
| 2025/04/08 | 8.28 | -0.0600 | -0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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