群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)
19.7582
人民幣
-0.07 (-0.35%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 93.21% |
| 國外北美 | 62.03% |
| 國外日本 | 21.18% |
| 國外已開發歐洲 | 9.03% |
| 國外存託憑證北美 | 0.97% |
| 存款 | 6.18% |
| 活期存款 | 6.18% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 住友商事 | 3.22% |
| 日本電裝 | 3.02% |
| 博通公司 | 3.01% |
| 福特汽車公司 | 2.88% |
| 第一資本金融公司 | 2.51% |
| 瓦勒羅能源 | 2.51% |
| M&T銀行公司 | 2.49% |
| 目標百貨公司 | 2.47% |
| 戴爾科技公司 | 2.45% |
| 黑石公司 | 2.44% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 亞德諾公司 | 5.53% |
| 博通公司 | 3.87% |
| 康寧公司 | 3.57% |
| 高盛集團 | 3.53% |
| 花旗集團 | 3.16% |
| 思科 | 3.11% |
| 埃克森美孚公司 | 3.06% |
| 寶僑公司 | 3.02% |
| 安聯集團 | 2.98% |
| 安進公司 | 2.96% |
| 賽門物業集團 | 2.78% |
| 安特吉公司 | 2.77% |
| 萬喜有限責任公司 | 2.76% |
| 摩根大通銀行 | 2.71% |
| 科林研發股份有限公司 | 2.70% |
| 德意志銀行 | 2.38% |
| NRG Energy Inc | 2.18% |
| 輝達 | 2.17% |
| 星巴克 | 2.15% |
| 美光科技公司 | 2.07% |
| CyberArk軟體有限公司 | 2.06% |
| 德州儀器公司 | 2.05% |
| 雷夫羅倫公司 | 2.02% |
| 巴斯夫公司 | 1.94% |
| 麥當勞公司 | 1.84% |
| Shopify公司 | 1.82% |
| 百事可樂公司 | 1.80% |
| 艾伯維公司 | 1.79% |
| Palo Alto Networks Inc | 1.79% |
| Credo科技集團控股有限公司 | 1.76% |
| Astera實驗室公司 | 1.76% |
| 道達爾能源公司 | 1.75% |
| Celestica Inc | 1.72% |
| 家得寶公司 | 1.60% |
| 新紀元能源公司 | 1.21% |
| 達能有限責任公司 | 1.15% |
| AT&T公司 | 1.13% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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