群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)
13.6624
人民幣
-0.05 (-0.35%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,747萬 | 台幣 | 17.7500 | -0.03 | -0.17% | +13.27% | +11.22% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,000萬 | 人民幣 | 19.7582 | -0.07 | -0.35% | +14.01% | +11.94% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,165萬 | 台幣 | 11.2200 | -0.02 | -0.18% | +12.73% | +10.74% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.15萬 | 美元 | 18.5496 | -0.05 | -0.25% | +18.15% | +15.36% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣216萬 | 人民幣 | 13.6624 | -0.05 | -0.35% | +13.64% | +11.60% | 本頁基金 |
| NB(月配型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣147萬 | 人民幣 | 11.4063 | -0.04 | -0.35% | +13.62% | +11.52% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.18萬 | 美元 | 11.5781 | -0.03 | -0.25% | -2.29% | -2.05% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣423萬 | 台幣 | 10.8500 | -0.02 | -0.18% | +0.09% | +0.09% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣5.2萬 | 美元 | 11.6991 | -0.03 | -0.25% | +17.66% | +14.93% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣107萬 | 台幣 | 10.7600 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2014/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.84萬 | 人民幣 | 11.4705 | -0.04 | -0.35% | +14.02% | +12.02% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2014/06/25 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 美元 | 8.1620 | -0.01 | -0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 13.6624 | -0.0476 | -0.35% |
| 2025/11/28 | 13.71 | +0.0717 | +0.53% |
| 2025/11/26 | 13.6383 | +0.1499 | +1.11% |
| 2025/11/25 | 13.4884 | +0.1048 | +0.78% |
| 2025/11/24 | 13.3836 | +0.1186 | +0.89% |
| 2025/11/21 | 13.265 | +0.1954 | +1.50% |
| 2025/11/20 | 13.0696 | -0.2168 | -1.63% |
| 2025/11/19 | 13.2864 | +0.0111 | +0.08% |
| 2025/11/18 | 13.2753 | -0.1355 | -1.01% |
| 2025/11/17 | 13.4108 | -0.2253 | -1.65% |
| 2025/11/14 | 13.6361 | +0.0076 | +0.06% |
| 2025/11/13 | 13.6285 | -0.2392 | -1.72% |
| 2025/11/12 | 13.8677 | +0.1036 | +0.75% |
| 2025/11/11 | 13.7641 | -0.0166 | -0.12% |
| 2025/11/10 | 13.7807 | +0.0966 | +0.71% |
| 2025/11/07 | 13.6841 | +0.0474 | +0.35% |
| 2025/11/06 | 13.6367 | -0.0660 | -0.48% |
| 2025/11/05 | 13.7027 | +0.0974 | +0.72% |
| 2025/11/04 | 13.6053 | -0.1307 | -0.95% |
| 2025/11/03 | 13.736 | -0.0154 | -0.11% |
| 2025/10/31 | 13.7514 | -0.0249 | -0.18% |
| 2025/10/30 | 13.7763 | -0.0972 | -0.70% |
| 2025/10/29 | 13.8735 | -0.0405 | -0.29% |
| 2025/10/28 | 13.914 | -0.0887 | -0.63% |
| 2025/10/27 | 14.0027 | +0.2815 | +2.05% |
| 2025/10/23 | 13.7212 | +0.0785 | +0.58% |
| 2025/10/22 | 13.6427 | -0.0230 | -0.17% |
| 2025/10/21 | 13.6657 | -0.0077 | -0.06% |
| 2025/10/20 | 13.6734 | +0.1118 | +0.82% |
| 2025/10/17 | 13.5616 | +0.0563 | +0.42% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
