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台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(後收)-美元
0.5443
美元
+0.00 (0.46%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
中証消費服務領先指數(CSI Leading Consumption and Services Index)
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

持股/持倉明細

本基金持股/持倉標的、地區與產業

每週更新資訊
資料時間
持股/持倉種類佔比
存款3.80%
活期存款3.80%
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
類股配置佔比
恒瑞醫藥6.06%
寒武紀4.85%
貴州茅台4.72%
招商銀行4.29%
藥明康德3.88%
中國平安3.80%
五糧液2.97%
東鵬飲料2.67%
工商銀行2.60%
興業銀行2.50%
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
類股配置佔比
恒瑞醫藥5.19%
寒武紀4.80%
招商銀行4.56%
中國平安4.45%
貴州茅台4.11%
藥明康德3.86%
五糧液3.10%
東方財富2.79%
工商銀行2.55%
興業銀行2.49%
科大訊飛2.37%
山西汾酒2.17%
中信証券2.17%
國電南瑞2.16%
伊利股份1.95%
愛爾眼科1.70%
順豐控股1.63%
小商品城1.56%
東鵬飲料1.54%
交通銀行1.47%
金山辦公1.47%
潤澤科技1.42%
恒生電子1.36%
新和成1.36%
浦發銀行1.28%
雲南白藥1.26%
瀘州老窖1.26%
中國太保1.21%
分眾傳媒1.20%
寶信軟件1.13%
農業銀行1.11%
軟通動力1.11%
中控技術1.05%
中國銀行1.04%
今世緣1.02%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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