台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(後收)-美元
0.5344
美元
+0.00 (0.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
中証消費服務領先指數(CSI Leading Consumption and Services Index)
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.43億 | 台幣 | 17.7330 | +0.08 | +0.45% | +0.53% | +14.05% | 看詳情 |
| -美元 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,351萬 | 美元 | 0.5354 | +0.00 | +0.41% | -0.85% | +10.19% | 看詳情 |
| (後收)-美元 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.14萬 | 美元 | 0.5344 | +0.00 | +0.41% | -1.04% | +10.12% | 本頁基金 |
| (後收)-新臺幣 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,166萬 | 台幣 | 17.7360 | +0.08 | +0.45% | +0.49% | +14.05% | 看詳情 |
| (法人)-美元 | 2014/06/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.5354 | +0.00 | +0.41% | -0.85% | +10.19% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2014/06/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 17.7330 | +0.08 | +0.45% | +0.53% | +14.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣25.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 0.5344 | +0.0022 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 0.5322 | -0.0016 | -0.30% |
| 2025/03/28 | 0.5338 | -0.0020 | -0.37% |
| 2025/03/27 | 0.5358 | +0.0064 | +1.21% |
| 2025/03/26 | 0.5294 | -0.0024 | -0.45% |
| 2025/03/25 | 0.5318 | -0.0031 | -0.58% |
| 2025/03/24 | 0.5349 | +0.0005 | +0.09% |
| 2025/03/21 | 0.5344 | -0.0103 | -1.89% |
| 2025/03/20 | 0.5447 | -0.0081 | -1.47% |
| 2025/03/19 | 0.5528 | -0.0030 | -0.54% |
| 2025/03/18 | 0.5558 | +0.0058 | +1.05% |
| 2025/03/17 | 0.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 0.55 | +0.0100 | +1.85% |
| 2025/03/13 | 0.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 0.54 | -0.0100 | -1.82% |
| 2025/03/11 | 0.55 | +0.0100 | +1.85% |
| 2025/03/10 | 0.54 | -0.0100 | -1.82% |
| 2025/03/07 | 0.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 0.55 | +0.0100 | +1.85% |
| 2025/03/05 | 0.54 | +0.0100 | +1.89% |
| 2025/03/04 | 0.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 0.53 | -0.0200 | -3.64% |
| 2025/02/27 | 0.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 0.55 | +0.0100 | +1.85% |
| 2025/02/25 | 0.54 | -0.0100 | -1.82% |
| 2025/02/24 | 0.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 0.55 | +0.0100 | +1.85% |
| 2025/02/20 | 0.54 | +0.0100 | +1.89% |
| 2025/02/19 | 0.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 0.53 | -0.0100 | -1.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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