台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(後收)-美元
0.6074
美元
0.00 (-0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
中証消費服務領先指數(CSI Leading Consumption and Services Index)
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.69億 | 台幣 | 19.1310 | -0.05 | -0.27% | +2.78% | +13.06% | 看詳情 |
| -美元 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,299萬 | 美元 | 0.6087 | -0.00 | -0.03% | +2.56% | +17.62% | 看詳情 |
| (後收)-美元 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣73.4萬 | 美元 | 0.6074 | -0.00 | -0.05% | +2.55% | +17.60% | 本頁基金 |
| (後收)-新臺幣 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,035萬 | 台幣 | 19.1340 | -0.05 | -0.27% | +2.78% | +13.05% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2014/06/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 19.1310 | -0.05 | -0.27% | +2.78% | +13.06% | 看詳情 |
| (法人)-美元 | 2014/06/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.6087 | -0.00 | -0.03% | +2.56% | +17.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 0.6074 | -0.0003 | -0.05% |
| 2026/01/23 | 0.6077 | +0.0004 | +0.07% |
| 2026/01/22 | 0.6073 | -0.0020 | -0.33% |
| 2026/01/21 | 0.6093 | -0.0047 | -0.77% |
| 2026/01/20 | 0.614 | -0.0041 | -0.66% |
| 2026/01/19 | 0.6181 | -0.0012 | -0.19% |
| 2026/01/16 | 0.6193 | -0.0083 | -1.32% |
| 2026/01/15 | 0.6276 | -0.0042 | -0.66% |
| 2026/01/14 | 0.6318 | -0.0011 | -0.17% |
| 2026/01/13 | 0.6329 | -0.0018 | -0.28% |
| 2026/01/12 | 0.6347 | +0.0123 | +1.98% |
| 2026/01/09 | 0.6224 | +0.0094 | +1.53% |
| 2026/01/08 | 0.613 | -0.0009 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 0.6139 | -0.0015 | -0.24% |
| 2026/01/06 | 0.6154 | +0.0080 | +1.32% |
| 2026/01/05 | 0.6074 | +0.0151 | +2.55% |
| 2025/12/31 | 0.5923 | -0.0027 | -0.45% |
| 2025/12/30 | 0.595 | +0.0012 | +0.20% |
| 2025/12/29 | 0.5938 | +0.0014 | +0.24% |
| 2025/12/24 | 0.5924 | -0.0002 | -0.03% |
| 2025/12/23 | 0.5926 | +0.0031 | +0.53% |
| 2025/12/22 | 0.5895 | +0.0007 | +0.12% |
| 2025/12/19 | 0.5888 | +0.0020 | +0.34% |
| 2025/12/18 | 0.5868 | -0.0009 | -0.15% |
| 2025/12/17 | 0.5877 | +0.0086 | +1.49% |
| 2025/12/16 | 0.5791 | -0.0075 | -1.28% |
| 2025/12/15 | 0.5866 | -0.0027 | -0.46% |
| 2025/12/12 | 0.5893 | +0.0017 | +0.29% |
| 2025/12/11 | 0.5876 | -0.0027 | -0.46% |
| 2025/12/10 | 0.5903 | -0.0019 | -0.32% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
