台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(後收)-美元
0.5443
美元
+0.00 (0.46%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
中証消費服務領先指數(CSI Leading Consumption and Services Index)
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.55億 | 台幣 | 16.4080 | +0.06 | +0.39% | -6.98% | +5.18% | 看詳情 |
| -美元 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,274萬 | 美元 | 0.5453 | +0.00 | +0.44% | +0.98% | +13.60% | 看詳情 |
| (後收)-美元 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.34萬 | 美元 | 0.5443 | +0.00 | +0.46% | +0.80% | +13.40% | 本頁基金 |
| (後收)-新臺幣 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,061萬 | 台幣 | 16.4100 | +0.06 | +0.39% | -7.03% | +5.19% | 看詳情 |
| (法人)-美元 | 2014/06/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.5453 | +0.00 | +0.44% | +0.98% | +13.60% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2014/06/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 16.4080 | +0.06 | +0.39% | -6.98% | +5.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 0.5443 | +0.0025 | +0.46% |
| 2025/05/20 | 0.5418 | +0.0048 | +0.89% |
| 2025/05/19 | 0.537 | -0.0034 | -0.63% |
| 2025/05/16 | 0.5404 | -0.0035 | -0.64% |
| 2025/05/15 | 0.5439 | -0.0028 | -0.51% |
| 2025/05/14 | 0.5467 | +0.0079 | +1.47% |
| 2025/05/13 | 0.5388 | +0.0019 | +0.35% |
| 2025/05/12 | 0.5369 | +0.0016 | +0.30% |
| 2025/05/09 | 0.5353 | +0.0018 | +0.34% |
| 2025/05/08 | 0.5335 | -0.0001 | -0.02% |
| 2025/05/07 | 0.5336 | +0.0014 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 0.5322 | +0.0022 | +0.42% |
| 2025/04/30 | 0.53 | +0.0100 | +1.92% |
| 2025/04/29 | 0.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 0.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 0.52 | -0.0100 | -1.89% |
| 2025/04/24 | 0.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 0.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 0.53 | +0.0100 | +1.92% |
| 2025/04/17 | 0.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 0.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 0.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 0.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 0.52 | +0.0100 | +1.96% |
| 2025/04/10 | 0.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 0.51 | +0.0100 | +2.00% |
| 2025/04/08 | 0.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 0.5 | -0.0300 | -5.66% |
| 2025/04/02 | 0.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 0.53 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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