台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(後收)-新臺幣
17.572
台幣
+0.23 (1.35%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
中証消費服務領先指數(CSI Leading Consumption and Services Index)
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.13億 | 台幣 | 17.5680 | +0.23 | +1.34% | +10.92% | +1.71% | 看詳情 |
| -美元 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,478萬 | 美元 | 0.5419 | +0.01 | +1.12% | +4.92% | -1.56% | 看詳情 |
| (後收)-美元 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣77.35萬 | 美元 | 0.5412 | +0.01 | +1.12% | +4.88% | -1.60% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,498萬 | 台幣 | 17.5720 | +0.23 | +1.35% | +10.92% | +1.71% | 本頁基金 |
| (法人)-美元 | 2014/06/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.5419 | +0.01 | +1.12% | +4.92% | -1.56% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2014/06/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 17.5680 | +0.23 | +1.34% | +7.71% | -1.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣25.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 17.572 | +0.2340 | +1.35% |
| 2024/11/19 | 17.338 | +0.0480 | +0.28% |
| 2024/11/18 | 17.29 | -0.1930 | -1.10% |
| 2024/11/15 | 17.483 | -0.3600 | -2.02% |
| 2024/11/14 | 17.843 | -0.2520 | -1.39% |
| 2024/11/13 | 18.095 | +0.1690 | +0.94% |
| 2024/11/12 | 17.926 | -0.1540 | -0.85% |
| 2024/11/11 | 18.08 | +0.0460 | +0.26% |
| 2024/11/08 | 18.034 | -0.4330 | -2.34% |
| 2024/11/07 | 18.467 | +0.8800 | +5.00% |
| 2024/11/06 | 17.587 | -0.1130 | -0.64% |
| 2024/11/05 | 17.7 | +0.4800 | +2.79% |
| 2024/11/04 | 17.22 | +0.2800 | +1.65% |
| 2024/11/01 | 16.94 | -0.2000 | -1.17% |
| 2024/10/30 | 17.14 | -0.2000 | -1.15% |
| 2024/10/29 | 17.34 | -0.1900 | -1.08% |
| 2024/10/28 | 17.53 | +0.1100 | +0.63% |
| 2024/10/25 | 17.42 | +0.0600 | +0.35% |
| 2024/10/24 | 17.36 | -0.1600 | -0.91% |
| 2024/10/23 | 17.52 | +0.0400 | +0.23% |
| 2024/10/22 | 17.48 | +0.0700 | +0.40% |
| 2024/10/21 | 17.41 | -0.0700 | -0.40% |
| 2024/10/18 | 17.48 | +0.5600 | +3.31% |
| 2024/10/17 | 16.92 | -0.0500 | -0.29% |
| 2024/10/16 | 16.97 | -0.1200 | -0.70% |
| 2024/10/15 | 17.09 | -0.5200 | -2.95% |
| 2024/10/14 | 17.61 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/09 | 17.62 | -1.2900 | -6.82% |
| 2024/10/08 | 18.91 | +1.2600 | +7.14% |
| 2024/09/30 | 17.65 | +1.2800 | +7.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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