台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(後收)-新臺幣
16.41
台幣
+0.06 (0.39%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
中証消費服務領先指數(CSI Leading Consumption and Services Index)
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.55億 | 台幣 | 16.4080 | +0.06 | +0.39% | -6.98% | +5.18% | 看詳情 |
| -美元 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,274萬 | 美元 | 0.5453 | +0.00 | +0.44% | +0.98% | +13.60% | 看詳情 |
| (後收)-美元 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.34萬 | 美元 | 0.5443 | +0.00 | +0.46% | +0.80% | +13.40% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,061萬 | 台幣 | 16.4100 | +0.06 | +0.39% | -7.03% | +5.19% | 本頁基金 |
| (法人)-美元 | 2014/06/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.5453 | +0.00 | +0.44% | +0.98% | +13.60% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2014/06/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 16.4080 | +0.06 | +0.39% | -6.98% | +5.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 16.41 | +0.0630 | +0.39% |
| 2025/05/20 | 16.347 | +0.1310 | +0.81% |
| 2025/05/19 | 16.216 | -0.0860 | -0.53% |
| 2025/05/16 | 16.302 | -0.1130 | -0.69% |
| 2025/05/15 | 16.415 | -0.1380 | -0.83% |
| 2025/05/14 | 16.553 | +0.1480 | +0.90% |
| 2025/05/13 | 16.405 | +0.1310 | +0.80% |
| 2025/05/12 | 16.274 | +0.0530 | +0.33% |
| 2025/05/09 | 16.221 | +0.0580 | +0.36% |
| 2025/05/08 | 16.163 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/05/07 | 16.162 | +0.0510 | +0.32% |
| 2025/05/06 | 16.111 | -0.7290 | -4.33% |
| 2025/04/30 | 16.84 | -0.0600 | -0.36% |
| 2025/04/29 | 16.9 | -0.1300 | -0.76% |
| 2025/04/28 | 17.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 17.03 | -0.0800 | -0.47% |
| 2025/04/24 | 17.11 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/04/23 | 17.09 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/22 | 17.1 | +0.1000 | +0.59% |
| 2025/04/17 | 17 | +0.0500 | +0.29% |
| 2025/04/16 | 16.95 | +0.1400 | +0.83% |
| 2025/04/15 | 16.81 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/04/14 | 16.79 | -0.0700 | -0.42% |
| 2025/04/11 | 16.86 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/10 | 16.87 | +0.1500 | +0.90% |
| 2025/04/09 | 16.72 | +0.1900 | +1.15% |
| 2025/04/08 | 16.53 | +0.1300 | +0.79% |
| 2025/04/07 | 16.4 | -1.2500 | -7.08% |
| 2025/04/02 | 17.65 | -0.0900 | -0.51% |
| 2025/04/01 | 17.74 | +0.0800 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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