台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(後收)-新臺幣
16.805
台幣
+0.02 (0.11%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
中証消費服務領先指數(CSI Leading Consumption and Services Index)
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.43億 | 台幣 | 16.8020 | +0.02 | +0.10% | -4.75% | +9.19% | 看詳情 |
| -美元 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,339萬 | 美元 | 0.5179 | +0.00 | +0.08% | -4.09% | +9.10% | 看詳情 |
| (後收)-美元 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.97萬 | 美元 | 0.5169 | +0.00 | +0.08% | -4.28% | +9.00% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,112萬 | 台幣 | 16.8050 | +0.02 | +0.11% | -4.79% | +9.19% | 本頁基金 |
| (法人)-美元 | 2014/06/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.5179 | +0.00 | +0.08% | -4.09% | +9.10% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2014/06/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 16.8020 | +0.02 | +0.10% | -4.75% | +9.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣25.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 16.805 | +0.0180 | +0.11% |
| 2025/04/14 | 16.787 | -0.0700 | -0.42% |
| 2025/04/11 | 16.857 | -0.0120 | -0.07% |
| 2025/04/10 | 16.869 | +0.1500 | +0.90% |
| 2025/04/09 | 16.719 | +0.1940 | +1.17% |
| 2025/04/08 | 16.525 | +0.1300 | +0.79% |
| 2025/04/07 | 16.395 | -1.2530 | -7.10% |
| 2025/04/02 | 17.648 | -0.0880 | -0.50% |
| 2025/04/01 | 17.736 | +0.0760 | +0.43% |
| 2025/03/31 | 17.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 17.66 | -0.0700 | -0.39% |
| 2025/03/27 | 17.73 | +0.2100 | +1.20% |
| 2025/03/26 | 17.52 | -0.0700 | -0.40% |
| 2025/03/25 | 17.59 | -0.0800 | -0.45% |
| 2025/03/24 | 17.67 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/03/21 | 17.62 | -0.3600 | -2.00% |
| 2025/03/20 | 17.98 | -0.2800 | -1.53% |
| 2025/03/19 | 18.26 | -0.0800 | -0.44% |
| 2025/03/18 | 18.34 | +0.0600 | +0.33% |
| 2025/03/17 | 18.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 18.28 | +0.5300 | +2.99% |
| 2025/03/13 | 17.75 | -0.1500 | -0.84% |
| 2025/03/12 | 17.9 | -0.0800 | -0.44% |
| 2025/03/11 | 17.98 | +0.1900 | +1.07% |
| 2025/03/10 | 17.79 | -0.1100 | -0.61% |
| 2025/03/07 | 17.9 | -0.1100 | -0.61% |
| 2025/03/06 | 18.01 | +0.3900 | +2.21% |
| 2025/03/05 | 17.62 | +0.1600 | +0.92% |
| 2025/03/04 | 17.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 17.46 | -0.4600 | -2.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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