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台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(後收)-新臺幣
16.41
台幣
+0.06 (0.39%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
中証消費服務領先指數(CSI Leading Consumption and Services Index)
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
-新臺幣2014/06/03無限制不配息台幣16.55億台幣16.4080+0.06+0.39%-6.98%+5.18%看詳情
-美元2014/06/03無限制不配息台幣2,274萬美元0.5453+0.00+0.44%+0.98%+13.60%看詳情
(後收)-美元2014/06/03無限制不配息台幣64.34萬美元0.5443+0.00+0.46%+0.80%+13.40%看詳情
(後收)-新臺幣2014/06/03無限制不配息台幣1,061萬台幣16.4100+0.06+0.39%-7.03%+5.19%本頁基金
(法人)-美元2014/06/03限法人申購不配息台幣0美元0.5453+0.00+0.44%+0.98%+13.60%看詳情
(法人)-新臺幣2014/06/03限法人申購不配息台幣0台幣16.4080+0.06+0.39%-6.98%+5.18%看詳情
所有級別累計台幣24.15億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2116.41+0.0630+0.39%
2025/05/2016.347+0.1310+0.81%
2025/05/1916.216-0.0860-0.53%
2025/05/1616.302-0.1130-0.69%
2025/05/1516.415-0.1380-0.83%
2025/05/1416.553+0.1480+0.90%
2025/05/1316.405+0.1310+0.80%
2025/05/1216.274+0.0530+0.33%
2025/05/0916.221+0.0580+0.36%
2025/05/0816.163+0.0010+0.01%
2025/05/0716.162+0.0510+0.32%
2025/05/0616.111-0.7290-4.33%
2025/04/3016.84-0.0600-0.36%
2025/04/2916.9-0.1300-0.76%
2025/04/2817.03+0.0000+0.00%
2025/04/2517.03-0.0800-0.47%
2025/04/2417.11+0.0200+0.12%
2025/04/2317.09-0.0100-0.06%
2025/04/2217.1+0.1000+0.59%
2025/04/1717+0.0500+0.29%
2025/04/1616.95+0.1400+0.83%
2025/04/1516.81+0.0200+0.12%
2025/04/1416.79-0.0700-0.42%
2025/04/1116.86-0.0100-0.06%
2025/04/1016.87+0.1500+0.90%
2025/04/0916.72+0.1900+1.15%
2025/04/0816.53+0.1300+0.79%
2025/04/0716.4-1.2500-7.08%
2025/04/0217.65-0.0900-0.51%
2025/04/0117.74+0.0800+0.45%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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