台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(後收)-新臺幣
16.207
台幣
+0.09 (0.56%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
中証消費服務領先指數(CSI Leading Consumption and Services Index)
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.55億 | 台幣 | 16.2050 | +0.09 | +0.56% | -8.13% | +8.39% | 看詳情 |
| -美元 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,274萬 | 美元 | 0.5556 | +0.00 | +0.27% | +2.89% | +20.78% | 看詳情 |
| (後收)-美元 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.34萬 | 美元 | 0.5544 | +0.00 | +0.25% | +2.67% | +20.52% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,061萬 | 台幣 | 16.2070 | +0.09 | +0.56% | -8.18% | +8.41% | 本頁基金 |
| (法人)-美元 | 2014/06/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.5556 | +0.00 | +0.27% | +2.89% | +20.78% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2014/06/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 16.2050 | +0.09 | +0.56% | -8.13% | +8.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣23.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 16.207 | +0.0910 | +0.56% |
| 2025/07/09 | 16.116 | +0.1030 | +0.64% |
| 2025/07/08 | 16.013 | +0.0250 | +0.16% |
| 2025/07/07 | 15.988 | -0.0350 | -0.22% |
| 2025/07/04 | 16.023 | +0.1970 | +1.24% |
| 2025/07/03 | 15.826 | -0.0790 | -0.50% |
| 2025/07/02 | 15.905 | -0.6000 | -3.64% |
| 2025/06/30 | 16.505 | +0.5450 | +3.41% |
| 2025/06/27 | 15.96 | -0.2220 | -1.37% |
| 2025/06/26 | 16.182 | -0.1930 | -1.18% |
| 2025/06/25 | 16.375 | +0.1600 | +0.99% |
| 2025/06/24 | 16.215 | +0.1670 | +1.04% |
| 2025/06/23 | 16.048 | +0.1830 | +1.15% |
| 2025/06/20 | 15.865 | +0.0030 | +0.02% |
| 2025/06/19 | 15.862 | -0.0920 | -0.58% |
| 2025/06/18 | 15.954 | +0.0020 | +0.01% |
| 2025/06/17 | 15.952 | -0.1900 | -1.18% |
| 2025/06/16 | 16.142 | -0.0490 | -0.30% |
| 2025/06/13 | 16.191 | -0.1970 | -1.20% |
| 2025/06/12 | 16.388 | -0.0090 | -0.05% |
| 2025/06/11 | 16.397 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/06/10 | 16.377 | -0.0850 | -0.52% |
| 2025/06/09 | 16.462 | +0.1280 | +0.78% |
| 2025/06/06 | 16.334 | -0.0560 | -0.34% |
| 2025/06/05 | 16.39 | -0.0250 | -0.15% |
| 2025/06/04 | 16.415 | +0.0890 | +0.55% |
| 2025/06/03 | 16.326 | +0.1090 | +0.67% |
| 2025/05/29 | 16.217 | +0.1720 | +1.07% |
| 2025/05/28 | 16.045 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/05/27 | 16.065 | -0.0650 | -0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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