台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(後收)-新臺幣
17.572
台幣
+0.23 (1.35%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
中証消費服務領先指數(CSI Leading Consumption and Services Index)
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| -新臺幣 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.13億 | 台幣 | 17.5680 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| -美元 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,478萬 | 美元 | 0.5419 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| (後收)-美元 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣77.35萬 | 美元 | 0.5412 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| (後收)-新臺幣 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,498萬 | 台幣 | 17.5720 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| (法人)-美元 | 2014/06/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.5419 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| (法人)-新臺幣 | 2014/06/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 17.5680 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣25.47億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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