台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(法人)-新臺幣
16.205
台幣
+0.09 (0.56%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
中証消費服務領先指數(CSI Leading Consumption and Services Index)
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 1.59% |
| 活期存款 | 1.59% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 恒瑞醫藥 | 6.06% |
| 寒武紀 | 4.85% |
| 貴州茅台 | 4.72% |
| 招商銀行 | 4.29% |
| 藥明康德 | 3.88% |
| 中國平安 | 3.80% |
| 五糧液 | 2.97% |
| 東鵬飲料 | 2.67% |
| 工商銀行 | 2.60% |
| 興業銀行 | 2.50% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 恒瑞醫藥 | 5.19% |
| 寒武紀 | 4.80% |
| 招商銀行 | 4.56% |
| 中國平安 | 4.45% |
| 貴州茅台 | 4.11% |
| 藥明康德 | 3.86% |
| 五糧液 | 3.10% |
| 東方財富 | 2.79% |
| 工商銀行 | 2.55% |
| 興業銀行 | 2.49% |
| 科大訊飛 | 2.37% |
| 山西汾酒 | 2.17% |
| 中信証券 | 2.17% |
| 國電南瑞 | 2.16% |
| 伊利股份 | 1.95% |
| 愛爾眼科 | 1.70% |
| 順豐控股 | 1.63% |
| 小商品城 | 1.56% |
| 東鵬飲料 | 1.54% |
| 交通銀行 | 1.47% |
| 金山辦公 | 1.47% |
| 潤澤科技 | 1.42% |
| 恒生電子 | 1.36% |
| 新和成 | 1.36% |
| 浦發銀行 | 1.28% |
| 雲南白藥 | 1.26% |
| 瀘州老窖 | 1.26% |
| 中國太保 | 1.21% |
| 分眾傳媒 | 1.20% |
| 寶信軟件 | 1.13% |
| 農業銀行 | 1.11% |
| 軟通動力 | 1.11% |
| 中控技術 | 1.05% |
| 中國銀行 | 1.04% |
| 今世緣 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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