台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(法人)-新臺幣
17.721
台幣
+0.15 (0.87%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
中証消費服務領先指數(CSI Leading Consumption and Services Index)
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 98.89% |
| 國外大陸有價證券 | 98.89% |
| 存款 | 1.80% |
| 活期存款 | 1.80% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 恒瑞醫藥 | 5.80% |
| 招商銀行 | 4.72% |
| 貴州茅台 | 4.62% |
| 中國平安 | 4.47% |
| 國電南瑞 | 4.11% |
| 交通銀行 | 3.40% |
| 工商銀行 | 3.31% |
| 五糧液 | 3.03% |
| 寒武紀 | 2.66% |
| 農業銀行 | 2.62% |
| 東鵬飲料 | 2.57% |
| 東方財富 | 2.56% |
| 科大訊飛 | 2.55% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 恒瑞醫藥 | 5.74% |
| 中國平安 | 4.84% |
| 貴州茅台 | 4.50% |
| 招商銀行 | 4.13% |
| 國電南瑞 | 3.94% |
| 五糧液 | 3.58% |
| 寒武紀 | 2.61% |
| 東鵬飲料 | 2.38% |
| 興業銀行 | 2.34% |
| 科大訊飛 | 2.32% |
| 中信証券 | 2.06% |
| 小商品城 | 1.96% |
| 分眾傳媒 | 1.84% |
| 伊利股份 | 1.81% |
| 新和成 | 1.81% |
| 雲南白藥 | 1.67% |
| 浦發銀行 | 1.65% |
| 東方財富 | 1.61% |
| 愛爾眼科 | 1.47% |
| 順豐控股 | 1.44% |
| 工商銀行 | 1.42% |
| 交通銀行 | 1.32% |
| 迎駕貢酒 | 1.28% |
| 科倫藥業 | 1.26% |
| 山西汾酒 | 1.24% |
| 瀘州老窖 | 1.24% |
| 中國太保 | 1.23% |
| 藥明康德 | 1.22% |
| 昆侖萬維 | 1.16% |
| 泰格醫藥 | 1.12% |
| 中國人壽 | 1.07% |
| 萬泰生物 | 1.01% |
| 片仔黃 | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
