台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(法人)-新臺幣
19.131
台幣
-0.05 (-0.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
中証消費服務領先指數(CSI Leading Consumption and Services Index)
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.69億 | 台幣 | 19.1310 | -0.05 | -0.27% | +2.78% | +13.06% | 看詳情 |
| -美元 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,299萬 | 美元 | 0.6087 | -0.00 | -0.03% | +2.56% | +17.62% | 看詳情 |
| (後收)-美元 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣73.4萬 | 美元 | 0.6074 | -0.00 | -0.05% | +2.55% | +17.60% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,035萬 | 台幣 | 19.1340 | -0.05 | -0.27% | +2.78% | +13.05% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2014/06/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 19.1310 | -0.05 | -0.27% | +2.78% | +13.06% | 本頁基金 |
| (法人)-美元 | 2014/06/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.6087 | -0.00 | -0.03% | +2.56% | +17.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 19.131 | -0.0510 | -0.27% |
| 2026/01/23 | 19.182 | -0.0060 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 19.188 | -0.0740 | -0.38% |
| 2026/01/21 | 19.262 | -0.1390 | -0.72% |
| 2026/01/20 | 19.401 | -0.1160 | -0.59% |
| 2026/01/19 | 19.517 | -0.0280 | -0.14% |
| 2026/01/16 | 19.545 | -0.2750 | -1.39% |
| 2026/01/15 | 19.82 | -0.1570 | -0.79% |
| 2026/01/14 | 19.977 | -0.0510 | -0.25% |
| 2026/01/13 | 20.028 | -0.0400 | -0.20% |
| 2026/01/12 | 20.068 | +0.4110 | +2.09% |
| 2026/01/09 | 19.657 | +0.3120 | +1.61% |
| 2026/01/08 | 19.345 | +0.0030 | +0.02% |
| 2026/01/07 | 19.342 | -0.0450 | -0.23% |
| 2026/01/06 | 19.387 | +0.2380 | +1.24% |
| 2026/01/05 | 19.149 | +0.5350 | +2.87% |
| 2025/12/31 | 18.614 | -0.0780 | -0.42% |
| 2025/12/30 | 18.692 | +0.0230 | +0.12% |
| 2025/12/29 | 18.669 | +0.0280 | +0.15% |
| 2025/12/24 | 18.641 | -0.0220 | -0.12% |
| 2025/12/23 | 18.663 | +0.0870 | +0.47% |
| 2025/12/22 | 18.576 | +0.0210 | +0.11% |
| 2025/12/19 | 18.555 | +0.0680 | +0.37% |
| 2025/12/18 | 18.487 | -0.0330 | -0.18% |
| 2025/12/17 | 18.52 | +0.3000 | +1.65% |
| 2025/12/16 | 18.22 | -0.1810 | -0.98% |
| 2025/12/15 | 18.401 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 18.381 | +0.0150 | +0.08% |
| 2025/12/11 | 18.366 | -0.0490 | -0.27% |
| 2025/12/10 | 18.415 | -0.0640 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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