台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(法人)-新臺幣
18.52
台幣
+0.30 (1.65%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
中証消費服務領先指數(CSI Leading Consumption and Services Index)
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.78億 | 台幣 | 18.5200 | +0.30 | +1.65% | +4.99% | +5.29% | 看詳情 |
| -美元 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,473萬 | 美元 | 0.5889 | +0.01 | +1.48% | +9.06% | +9.06% | 看詳情 |
| (後收)-美元 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣76.27萬 | 美元 | 0.5877 | +0.01 | +1.49% | +8.83% | +8.83% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,094萬 | 台幣 | 18.5230 | +0.30 | +1.65% | +4.95% | +5.30% | 看詳情 |
| (法人)-美元 | 2014/06/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.5889 | +0.01 | +1.48% | +9.06% | +9.06% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2014/06/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 18.5200 | +0.30 | +1.65% | +4.99% | +5.29% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣24.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 18.52 | +0.3000 | +1.65% |
| 2025/12/16 | 18.22 | -0.1810 | -0.98% |
| 2025/12/15 | 18.401 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 18.381 | +0.0150 | +0.08% |
| 2025/12/11 | 18.366 | -0.0490 | -0.27% |
| 2025/12/10 | 18.415 | -0.0640 | -0.35% |
| 2025/12/09 | 18.479 | -0.0440 | -0.24% |
| 2025/12/08 | 18.523 | +0.0940 | +0.51% |
| 2025/12/05 | 18.429 | +0.0790 | +0.43% |
| 2025/12/04 | 18.35 | +0.0110 | +0.06% |
| 2025/12/03 | 18.339 | -0.1860 | -1.00% |
| 2025/12/02 | 18.525 | -0.2000 | -1.07% |
| 2025/12/01 | 18.725 | +0.1340 | +0.72% |
| 2025/11/28 | 18.591 | +0.0370 | +0.20% |
| 2025/11/27 | 18.554 | -0.0890 | -0.48% |
| 2025/11/26 | 18.643 | +0.0290 | +0.16% |
| 2025/11/25 | 18.614 | +0.1440 | +0.78% |
| 2025/11/24 | 18.47 | +0.0900 | +0.49% |
| 2025/11/21 | 18.38 | -0.2100 | -1.13% |
| 2025/11/20 | 18.59 | -0.0350 | -0.19% |
| 2025/11/19 | 18.625 | -0.0190 | -0.10% |
| 2025/11/18 | 18.644 | +0.0540 | +0.29% |
| 2025/11/17 | 18.59 | -0.1550 | -0.83% |
| 2025/11/14 | 18.745 | -0.2090 | -1.10% |
| 2025/11/13 | 18.954 | +0.2660 | +1.42% |
| 2025/11/12 | 18.688 | +0.0710 | +0.38% |
| 2025/11/11 | 18.617 | -0.1510 | -0.80% |
| 2025/11/10 | 18.768 | +0.0920 | +0.49% |
| 2025/11/07 | 18.676 | -0.1140 | -0.61% |
| 2025/11/06 | 18.79 | +0.2370 | +1.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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