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台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(法人)-新臺幣
16.408
台幣
+0.06 (0.39%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
中証消費服務領先指數(CSI Leading Consumption and Services Index)
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
-新臺幣2014/06/03無限制不配息台幣16.55億台幣16.4080+0.06+0.39%-6.98%+5.18%看詳情
-美元2014/06/03無限制不配息台幣2,274萬美元0.5453+0.00+0.44%+0.98%+13.60%看詳情
(後收)-美元2014/06/03無限制不配息台幣64.34萬美元0.5443+0.00+0.46%+0.80%+13.40%看詳情
(後收)-新臺幣2014/06/03無限制不配息台幣1,061萬台幣16.4100+0.06+0.39%-7.03%+5.19%看詳情
(法人)-美元2014/06/03限法人申購不配息台幣0美元0.5453+0.00+0.44%+0.98%+13.60%看詳情
(法人)-新臺幣2014/06/03限法人申購不配息台幣0台幣16.4080+0.06+0.39%-6.98%+5.18%本頁基金
所有級別累計台幣24.15億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2116.408+0.0630+0.39%
2025/05/2016.345+0.1310+0.81%
2025/05/1916.214-0.0850-0.52%
2025/05/1616.299-0.1140-0.69%
2025/05/1516.413-0.1380-0.83%
2025/05/1416.551+0.1480+0.90%
2025/05/1316.403+0.1310+0.81%
2025/05/1216.272+0.0540+0.33%
2025/05/0916.218+0.0580+0.36%
2025/05/0816.16+0.0000+0.00%
2025/05/0716.16+0.0520+0.32%
2025/05/0616.108-0.7320-4.35%
2025/04/3016.84-0.0500-0.30%
2025/04/2916.89-0.1300-0.76%
2025/04/2817.02-0.0100-0.06%
2025/04/2517.03-0.0800-0.47%
2025/04/2417.11+0.0200+0.12%
2025/04/2317.09-0.0100-0.06%
2025/04/2217.1+0.1000+0.59%
2025/04/1717+0.0600+0.35%
2025/04/1616.94+0.1400+0.83%
2025/04/1516.8+0.0100+0.06%
2025/04/1416.79-0.0600-0.36%
2025/04/1116.85-0.0200-0.12%
2025/04/1016.87+0.1500+0.90%
2025/04/0916.72+0.2000+1.21%
2025/04/0816.52+0.1300+0.79%
2025/04/0716.39-1.2600-7.14%
2025/04/0217.65-0.0800-0.45%
2025/04/0117.73+0.0800+0.45%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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