聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(南非幣)
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(新台幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(美元)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(人民幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(澳幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(南非幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)
10.25
南非幣
+0.03 (0.29%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣8.42億 | 美元 | 8.7900 | +0.03 | +0.34% | -0.79% | +3.69% | 看詳情 |
| AI類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣183億 | 台幣 | 6.2000 | +0.02 | +0.32% | -0.14% | +4.77% | 看詳情 |
| N類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣64.73億 | 台幣 | 8.9000 | +0.03 | +0.34% | -0.03% | +4.76% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1.64億 | 美元 | 12.4800 | +0.04 | +0.32% | -0.77% | +3.77% | 看詳情 |
| A2類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.31億 | 台幣 | 16.3900 | +0.06 | +0.37% | +0.55% | +5.47% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣3.79億 | 人民幣 | 10.4300 | +0.03 | +0.29% | -1.08% | +1.34% | 看詳情 |
| AD類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣17.05億 | 台幣 | 9.2300 | +0.04 | +0.44% | +0.34% | +5.11% | 看詳情 |
| AD類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣4,396萬 | 美元 | 13.6200 | +0.05 | +0.37% | -0.43% | +4.13% | 看詳情 |
| AI類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣2.69億 | 人民幣 | 8.4300 | +0.03 | +0.36% | -1.06% | +1.36% | 看詳情 |
| AD類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣2.42億 | 人民幣 | 13.2300 | +0.04 | +0.30% | -0.69% | +1.68% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣3,208萬 | 澳幣 | 10.2600 | +0.04 | +0.39% | -0.90% | +2.71% | 看詳情 |
| A2類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,275萬 | 美元 | 23.8600 | +0.08 | +0.34% | +0.00% | +4.60% | 看詳情 |
| AI類型(澳幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1,652萬 | 澳幣 | 8.5600 | +0.03 | +0.35% | -0.94% | +2.70% | 看詳情 |
| A2類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,438萬 | 人民幣 | 25.6400 | +0.08 | +0.31% | -0.43% | +1.99% | 看詳情 |
| AD類型(澳幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1,594萬 | 澳幣 | 12.8100 | +0.04 | +0.31% | -0.58% | +3.11% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1.42億 | 南非幣 | 10.2500 | +0.03 | +0.29% | -0.38% | +6.01% | 本頁基金 |
| AD類型(南非幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣5,869萬 | 南非幣 | 14.1400 | +0.04 | +0.28% | 0.00% | +6.41% | 看詳情 |
| AI類型(南非幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣5,406萬 | 南非幣 | 10.0100 | +0.03 | +0.30% | -0.43% | +5.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣696億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.25 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/31 | 10.22 | -0.1100 | -1.06% |
| 2025/03/28 | 10.33 | -0.0900 | -0.86% |
| 2025/03/27 | 10.42 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 10.44 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/03/25 | 10.5 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/24 | 10.48 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/03/21 | 10.42 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 10.43 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/19 | 10.45 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/03/18 | 10.39 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/17 | 10.42 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/03/14 | 10.36 | +0.1200 | +1.17% |
| 2025/03/13 | 10.24 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/03/12 | 10.3 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/11 | 10.27 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/03/10 | 10.31 | -0.1600 | -1.53% |
| 2025/03/07 | 10.47 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/06 | 10.44 | -0.1000 | -0.95% |
| 2025/03/05 | 10.54 | +0.0800 | +0.76% |
| 2025/03/04 | 10.46 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/03/03 | 10.51 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/27 | 10.52 | -0.2200 | -2.05% |
| 2025/02/26 | 10.74 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/02/25 | 10.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 10.7 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/02/21 | 10.73 | -0.0800 | -0.74% |
| 2025/02/20 | 10.81 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/02/19 | 10.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 10.83 | +0.0200 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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