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聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)
10.4
南非幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
AI類型(美元)2014/03/19無限制配息台幣8.1億美元9.1700+0.00+0.00%+6.01%+6.23%看詳情
AI類型(新台幣)2014/03/19無限制配息台幣169億台幣6.0300+0.01+0.17%-1.05%-1.02%看詳情
N類型(新台幣)2014/03/19無限制配息台幣62.09億台幣8.6600+0.02+0.23%-0.90%-1.00%看詳情
N類型(美元)2014/03/19無限制配息台幣1.56億美元13.0200+0.01+0.08%+6.04%+6.30%看詳情
A2類型(新台幣)2014/03/19無限制不配息台幣19.82億台幣16.2400+0.03+0.19%-0.37%-0.43%看詳情
N類型(人民幣)2014/03/19無限制配息台幣3.69億人民幣10.8300+0.00+0.00%+4.58%+3.41%看詳情
AD類型(新台幣)2014/03/19無限制配息台幣15.17億台幣9.0600+0.01+0.11%-0.64%-0.76%看詳情
AD類型(美元)2014/03/19無限制配息台幣4,147萬美元14.3500+0.01+0.07%+6.35%+6.60%看詳情
AI類型(人民幣)2014/03/19無限制配息台幣2.56億人民幣8.7500+0.00+0.00%+4.55%+3.34%看詳情
AD類型(人民幣)2014/03/19無限制配息台幣2.28億人民幣13.8700+0.00+0.00%+4.95%+3.73%看詳情
N類型(澳幣)2014/03/19無限制配息台幣3,126萬澳幣10.6400+0.00+0.00%+5.11%+4.87%看詳情
A2類型(美元)2014/03/19無限制不配息台幣1,127萬美元25.4800+0.01+0.04%+6.79%+7.06%看詳情
A2類型(人民幣)2014/03/19無限制不配息台幣7,354萬人民幣27.0900+0.01+0.04%+5.20%+3.99%看詳情
AI類型(澳幣)2014/03/19無限制配息台幣1,554萬澳幣8.8800+0.00+0.00%+5.10%+4.81%看詳情
AD類型(澳幣)2014/03/19無限制配息台幣1,531萬澳幣13.4200+0.00+0.00%+5.42%+5.21%看詳情
N類型(南非幣)2014/03/19無限制配息台幣1.29億南非幣10.6700+0.00+0.00%+6.84%+8.16%看詳情
AD類型(南非幣)2014/03/19無限制配息台幣5,525萬南非幣14.8600+0.01+0.07%+7.15%+8.57%看詳情
AI類型(南非幣)2014/03/19無限制配息台幣5,256萬南非幣10.4000+0.01+0.10%+6.58%+7.99%本頁基金
所有級別累計台幣624億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1010.4+0.0100+0.10%
2025/07/0910.39+0.0400+0.39%
2025/07/0810.35+0.0100+0.10%
2025/07/0710.34-0.0600-0.58%
2025/07/0310.4+0.0400+0.39%
2025/07/0210.36+0.0200+0.19%
2025/07/0110.34+0.0000+0.00%
2025/06/3010.34-0.0800-0.77%
2025/06/2710.42+0.0400+0.39%
2025/06/2610.38+0.0600+0.58%
2025/06/2510.32+0.0000+0.00%
2025/06/2410.32+0.1600+1.57%
2025/06/2010.16-0.0200-0.20%
2025/06/1810.18+0.0000+0.00%
2025/06/1710.18-0.0500-0.49%
2025/06/1610.23+0.0500+0.49%
2025/06/1310.18-0.1000-0.97%
2025/06/1210.28+0.0500+0.49%
2025/06/1110.23+0.0000+0.00%
2025/06/1010.23+0.0400+0.39%
2025/06/0610.19+0.0400+0.39%
2025/06/0510.15-0.0100-0.10%
2025/06/0410.16+0.0200+0.20%
2025/06/0310.14+0.0200+0.20%
2025/06/0210.12+0.0500+0.50%
2025/05/2810.07-0.1300-1.27%
2025/05/2710.2+0.1100+1.09%
2025/05/2310.09-0.0100-0.10%
2025/05/2210.1-0.0100-0.10%
2025/05/2110.11-0.0700-0.69%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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