聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(新台幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(美元)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(人民幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(澳幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(南非幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)
6.37
台幣
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最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AI類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣7.81億 | 美元 | 9.2100 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 0.0769 | 看詳情 | |
| AI類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣185億 | 台幣 | 6.3700 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 0.0418 | 本頁基金 | |
| N類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣58.19億 | 台幣 | 9.1400 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 0.06 | 看詳情 | |
| N類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1.61億 | 美元 | 13.0700 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 0.1091 | 看詳情 | |
| A2類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.62億 | 台幣 | 16.2900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣17.76億 | 台幣 | 9.3000 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 0.0264 | 看詳情 | |
| N類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣3.57億 | 人民幣 | 10.8900 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 0.0698 | 看詳情 | |
| AD類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣4,733萬 | 美元 | 13.9900 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 0.0624 | 看詳情 | |
| AI類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣2.91億 | 人民幣 | 8.8000 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 0.0563 | 看詳情 | |
| AD類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣2.63億 | 人民幣 | 13.5500 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 0.0353 | 看詳情 | |
| N類型(澳幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣2,704萬 | 澳幣 | 10.7500 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 0.0805 | 看詳情 | |
| A2類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,379萬 | 美元 | 23.9700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,862萬 | 人民幣 | 25.9300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AI類型(澳幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1,725萬 | 澳幣 | 8.9700 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 0.0673 | 看詳情 | |
| AD類型(澳幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1,679萬 | 澳幣 | 13.1600 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 0.0478 | 看詳情 | |
| N類型(南非幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1.45億 | 南非幣 | 10.7500 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 0.1112 | 看詳情 | |
| AD類型(南非幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣6,356萬 | 南非幣 | 14.5400 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 0.0935 | 看詳情 | |
| AI類型(南非幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣5,015萬 | 南非幣 | 10.5100 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 0.1088 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣669億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息9次，累積配息率為6%，2023年共配息12次，累積配息率為10%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 6.0% | ||||
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/07 | 0.0418 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/09 | 0.0418 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/07 | 0.0418 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/08 | 0.0418 | 配息 | 台幣 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | 0.0418 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/08 | 0.0418 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/10 | 0.0418 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/27 | 2024/02/29 | 2024/03/07 | 0.0418 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/07 | 0.0495 | 配息 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 10.0% | ||||
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/08 | 0.0495 | 配息 | 台幣 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/07 | 0.0495 | 配息 | 台幣 |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/08 | 0.0495 | 配息 | 台幣 |
| 2023/09/27 | 2023/09/28 | 2023/10/06 | 0.0495 | 配息 | 台幣 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/08 | 0.0495 | 配息 | 台幣 |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/07 | 0.0495 | 配息 | 台幣 |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/10 | 0.0495 | 配息 | 台幣 |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/07 | 0.0495 | 配息 | 台幣 |
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/08 | 0.0495 | 配息 | 台幣 |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/14 | 0.0565 | 配息 | 台幣 |
| 2023/02/23 | 2023/02/24 | 2023/03/07 | 0.0565 | 配息 | 台幣 |
| 2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/07 | 0.0565 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
