聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(新台幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(美元)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(人民幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(澳幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(南非幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)
15.43
南非幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣8.84億 | 美元 | 9.3500 | +0.00 | +0.00% | +12.30% | +9.37% | 看詳情 |
| AI類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣163億 | 台幣 | 6.3500 | +0.00 | +0.00% | +7.39% | +5.25% | 看詳情 |
| N類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣66.36億 | 台幣 | 9.1100 | +0.00 | +0.00% | +7.44% | +5.24% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1.6億 | 美元 | 13.2700 | +0.00 | +0.00% | +12.28% | +9.39% | 看詳情 |
| A2類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.13億 | 台幣 | 17.6100 | +0.01 | +0.06% | +8.04% | +5.89% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣4.21億 | 人民幣 | 11.0200 | +0.00 | +0.00% | +9.49% | +6.41% | 看詳情 |
| AD類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣15.17億 | 台幣 | 9.6900 | +0.00 | +0.00% | +7.78% | +5.58% | 看詳情 |
| AD類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣4,199萬 | 美元 | 14.8800 | +0.01 | +0.07% | +12.66% | +9.75% | 看詳情 |
| AI類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣2.58億 | 人民幣 | 8.9100 | +0.01 | +0.11% | +9.55% | +6.44% | 看詳情 |
| AD類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣2.4億 | 人民幣 | 14.3400 | +0.00 | +0.00% | +9.88% | +6.74% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣3,347萬 | 澳幣 | 10.8600 | +0.01 | +0.09% | +10.97% | +8.07% | 看詳情 |
| A2類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,061萬 | 美元 | 26.9900 | +0.02 | +0.07% | +13.12% | +10.21% | 看詳情 |
| AD類型(澳幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1,569萬 | 澳幣 | 13.9300 | +0.01 | +0.07% | +11.32% | +8.44% | 看詳情 |
| A2類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,241萬 | 人民幣 | 28.3500 | +0.01 | +0.04% | +10.10% | +6.94% | 看詳情 |
| AI類型(澳幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1,548萬 | 澳幣 | 9.0600 | +0.00 | +0.00% | +10.92% | +8.00% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1.32億 | 南非幣 | 10.9000 | +0.00 | +0.00% | +14.30% | +11.60% | 看詳情 |
| AD類型(南非幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣5,910萬 | 南非幣 | 15.4300 | +0.01 | +0.06% | +14.57% | +11.84% | 本頁基金 |
| AI類型(南非幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣4,980萬 | 南非幣 | 10.6100 | +0.00 | +0.00% | +13.86% | +11.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣662億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 15.43 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/03 | 15.42 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/12/02 | 15.39 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/12/01 | 15.36 | -0.0500 | -0.32% |
| 2025/11/28 | 15.41 | -0.0500 | -0.32% |
| 2025/11/26 | 15.46 | +0.0800 | +0.52% |
| 2025/11/25 | 15.38 | +0.1100 | +0.72% |
| 2025/11/24 | 15.27 | +0.1300 | +0.86% |
| 2025/11/21 | 15.14 | +0.0900 | +0.60% |
| 2025/11/20 | 15.05 | -0.1300 | -0.86% |
| 2025/11/19 | 15.18 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/11/18 | 15.17 | -0.1000 | -0.65% |
| 2025/11/17 | 15.27 | -0.0900 | -0.59% |
| 2025/11/14 | 15.36 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/11/13 | 15.4 | -0.1400 | -0.90% |
| 2025/11/12 | 15.54 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/11/11 | 15.51 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/11/10 | 15.47 | +0.1600 | +1.05% |
| 2025/11/07 | 15.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 15.31 | -0.0600 | -0.39% |
| 2025/11/05 | 15.37 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/11/04 | 15.35 | -0.1200 | -0.78% |
| 2025/11/03 | 15.47 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/10/31 | 15.45 | -0.0800 | -0.52% |
| 2025/10/30 | 15.53 | -0.0800 | -0.51% |
| 2025/10/29 | 15.61 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/10/28 | 15.64 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/10/27 | 15.63 | +0.1700 | +1.10% |
| 2025/10/23 | 15.46 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/10/22 | 15.42 | -0.0300 | -0.19% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
