聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(新台幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(美元)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(人民幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(澳幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(南非幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)
24.02
美元
+0.06 (0.25%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣7.91億 | 美元 | 9.2300 | +0.03 | +0.33% | +8.91% | +13.85% | 看詳情 |
| AI類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣185億 | 台幣 | 6.3900 | +0.02 | +0.31% | +11.48% | +14.25% | 看詳情 |
| N類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣58.19億 | 台幣 | 9.1800 | +0.04 | +0.44% | +11.59% | +14.35% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1.61億 | 美元 | 13.1000 | +0.04 | +0.31% | +8.93% | +13.80% | 看詳情 |
| A2類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.62億 | 台幣 | 16.3600 | +0.06 | +0.37% | +12.29% | +15.05% | 看詳情 |
| AD類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣17.34億 | 台幣 | 9.3400 | +0.03 | +0.32% | +11.93% | +14.75% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣3.57億 | 人民幣 | 10.9100 | +0.03 | +0.28% | +6.46% | +10.80% | 看詳情 |
| AD類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣4,679萬 | 美元 | 14.0200 | +0.04 | +0.29% | +9.38% | +14.19% | 看詳情 |
| AI類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣2.84億 | 人民幣 | 8.8200 | +0.03 | +0.34% | +6.45% | +10.93% | 看詳情 |
| AD類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣2.57億 | 人民幣 | 13.5800 | +0.03 | +0.22% | +6.80% | +11.23% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣2,826萬 | 澳幣 | 10.7700 | +0.03 | +0.28% | +7.82% | +12.30% | 看詳情 |
| A2類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,379萬 | 美元 | 24.0200 | +0.06 | +0.25% | +9.88% | +14.76% | 本頁基金 |
| A2類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,588萬 | 人民幣 | 25.9900 | +0.08 | +0.31% | +7.18% | +11.59% | 看詳情 |
| AI類型(澳幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1,725萬 | 澳幣 | 8.9900 | +0.02 | +0.22% | +7.74% | +12.23% | 看詳情 |
| AD類型(澳幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1,679萬 | 澳幣 | 13.1900 | +0.04 | +0.30% | +8.21% | +12.81% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1.45億 | 南非幣 | 10.7700 | +0.03 | +0.28% | +11.16% | +16.41% | 看詳情 |
| AD類型(南非幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣6,356萬 | 南非幣 | 14.5700 | +0.04 | +0.28% | +11.48% | +16.74% | 看詳情 |
| AI類型(南非幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣5,015萬 | 南非幣 | 10.5300 | +0.03 | +0.29% | +11.30% | +16.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣669億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 24.02 | +0.0600 | +0.25% |
| 2024/11/20 | 23.96 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/19 | 23.97 | +0.0400 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 23.93 | +0.0700 | +0.29% |
| 2024/11/15 | 23.86 | -0.1800 | -0.75% |
| 2024/11/14 | 24.04 | -0.0700 | -0.29% |
| 2024/11/13 | 24.11 | -0.0400 | -0.17% |
| 2024/11/12 | 24.15 | -0.1600 | -0.66% |
| 2024/11/11 | 24.31 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/08 | 24.32 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/07 | 24.33 | +0.1700 | +0.70% |
| 2024/11/06 | 24.16 | +0.1500 | +0.62% |
| 2024/11/05 | 24.01 | +0.1600 | +0.67% |
| 2024/11/04 | 23.85 | -0.1800 | -0.75% |
| 2024/10/30 | 24.03 | -0.0700 | -0.29% |
| 2024/10/29 | 24.1 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/28 | 24.09 | +0.0300 | +0.12% |
| 2024/10/25 | 24.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 24.06 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 24.04 | -0.1400 | -0.58% |
| 2024/10/22 | 24.18 | -0.0400 | -0.17% |
| 2024/10/21 | 24.22 | -0.1000 | -0.41% |
| 2024/10/18 | 24.32 | +0.0800 | +0.33% |
| 2024/10/17 | 24.24 | -0.0300 | -0.12% |
| 2024/10/16 | 24.27 | +0.0800 | +0.33% |
| 2024/10/15 | 24.19 | -0.1300 | -0.53% |
| 2024/10/14 | 24.32 | +0.0700 | +0.29% |
| 2024/10/11 | 24.25 | +0.0900 | +0.37% |
| 2024/10/09 | 24.16 | +0.0600 | +0.25% |
| 2024/10/08 | 24.1 | +0.0300 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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