聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(新台幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(美元)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(人民幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(澳幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(南非幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)
25.93
人民幣
+0.04 (0.15%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣7.81億 | 美元 | 9.2100 | +0.02 | +0.22% | +8.68% | +13.73% | 看詳情 |
| AI類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣185億 | 台幣 | 6.3700 | +0.00 | +0.00% | +11.13% | +13.89% | 看詳情 |
| N類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣58.19億 | 台幣 | 9.1400 | +0.00 | +0.00% | +11.10% | +13.85% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1.61億 | 美元 | 13.0700 | +0.02 | +0.15% | +8.68% | +13.72% | 看詳情 |
| A2類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.62億 | 台幣 | 16.2900 | +0.00 | +0.00% | +11.81% | +14.56% | 看詳情 |
| AD類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣17.76億 | 台幣 | 9.3000 | +0.00 | +0.00% | +11.45% | +14.25% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣3.57億 | 人民幣 | 10.8900 | +0.02 | +0.18% | +6.27% | +10.81% | 看詳情 |
| AD類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣4,733萬 | 美元 | 13.9900 | +0.02 | +0.14% | +9.15% | +14.21% | 看詳情 |
| AI類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣2.91億 | 人民幣 | 8.8000 | +0.02 | +0.23% | +6.20% | +10.81% | 看詳情 |
| AD類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣2.63億 | 人民幣 | 13.5500 | +0.02 | +0.15% | +6.56% | +11.16% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣2,704萬 | 澳幣 | 10.7500 | +0.02 | +0.19% | +7.62% | +12.30% | 看詳情 |
| A2類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,379萬 | 美元 | 23.9700 | +0.04 | +0.17% | +9.65% | +14.69% | 看詳情 |
| A2類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,862萬 | 人民幣 | 25.9300 | +0.04 | +0.15% | +6.93% | +11.53% | 本頁基金 |
| AI類型(澳幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1,725萬 | 澳幣 | 8.9700 | +0.01 | +0.11% | +7.50% | +12.24% | 看詳情 |
| AD類型(澳幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1,679萬 | 澳幣 | 13.1600 | +0.02 | +0.15% | +7.96% | +12.73% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1.45億 | 南非幣 | 10.7500 | +0.02 | +0.19% | +10.95% | +16.41% | 看詳情 |
| AD類型(南非幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣6,356萬 | 南非幣 | 14.5400 | +0.02 | +0.14% | +11.25% | +16.68% | 看詳情 |
| AI類型(南非幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣5,015萬 | 南非幣 | 10.5100 | +0.02 | +0.19% | +11.09% | +16.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣669億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 25.93 | +0.0400 | +0.15% |
| 2024/11/18 | 25.89 | +0.0800 | +0.31% |
| 2024/11/15 | 25.81 | -0.2000 | -0.77% |
| 2024/11/14 | 26.01 | -0.0800 | -0.31% |
| 2024/11/13 | 26.09 | -0.0500 | -0.19% |
| 2024/11/12 | 26.14 | -0.1700 | -0.65% |
| 2024/11/11 | 26.31 | -0.0300 | -0.11% |
| 2024/11/08 | 26.34 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/07 | 26.35 | +0.1800 | +0.69% |
| 2024/11/06 | 26.17 | +0.1500 | +0.58% |
| 2024/11/05 | 26.02 | +0.1700 | +0.66% |
| 2024/11/04 | 25.85 | -0.2000 | -0.77% |
| 2024/10/30 | 26.05 | -0.0700 | -0.27% |
| 2024/10/29 | 26.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 26.12 | +0.0300 | +0.11% |
| 2024/10/25 | 26.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 26.09 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/23 | 26.08 | -0.1500 | -0.57% |
| 2024/10/22 | 26.23 | -0.0400 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 26.27 | -0.1200 | -0.45% |
| 2024/10/18 | 26.39 | +0.0800 | +0.30% |
| 2024/10/17 | 26.31 | -0.0300 | -0.11% |
| 2024/10/16 | 26.34 | +0.0900 | +0.34% |
| 2024/10/15 | 26.25 | -0.1400 | -0.53% |
| 2024/10/14 | 26.39 | +0.0700 | +0.27% |
| 2024/10/11 | 26.32 | +0.0900 | +0.34% |
| 2024/10/09 | 26.23 | +0.0700 | +0.27% |
| 2024/10/08 | 26.16 | +0.0300 | +0.11% |
| 2024/10/07 | 26.13 | -0.1500 | -0.57% |
| 2024/10/04 | 26.28 | -0.0100 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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