聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(新台幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(美元)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(人民幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(澳幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(南非幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)
27.09
人民幣
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣8.1億 | 美元 | 9.1700 | +0.00 | +0.00% | +6.01% | +6.23% | 看詳情 |
| AI類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣169億 | 台幣 | 6.0300 | +0.01 | +0.17% | -1.05% | -1.02% | 看詳情 |
| N類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣62.09億 | 台幣 | 8.6600 | +0.02 | +0.23% | -0.90% | -1.00% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1.56億 | 美元 | 13.0200 | +0.01 | +0.08% | +6.04% | +6.30% | 看詳情 |
| A2類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.82億 | 台幣 | 16.2400 | +0.03 | +0.19% | -0.37% | -0.43% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣3.69億 | 人民幣 | 10.8300 | +0.00 | +0.00% | +4.58% | +3.41% | 看詳情 |
| AD類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣15.17億 | 台幣 | 9.0600 | +0.01 | +0.11% | -0.64% | -0.76% | 看詳情 |
| AD類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣4,147萬 | 美元 | 14.3500 | +0.01 | +0.07% | +6.35% | +6.60% | 看詳情 |
| AI類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣2.56億 | 人民幣 | 8.7500 | +0.00 | +0.00% | +4.55% | +3.34% | 看詳情 |
| AD類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣2.28億 | 人民幣 | 13.8700 | +0.00 | +0.00% | +4.95% | +3.73% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣3,126萬 | 澳幣 | 10.6400 | +0.00 | +0.00% | +5.11% | +4.87% | 看詳情 |
| A2類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,127萬 | 美元 | 25.4800 | +0.01 | +0.04% | +6.79% | +7.06% | 看詳情 |
| A2類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,354萬 | 人民幣 | 27.0900 | +0.01 | +0.04% | +5.20% | +3.99% | 本頁基金 |
| AI類型(澳幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1,554萬 | 澳幣 | 8.8800 | +0.00 | +0.00% | +5.10% | +4.81% | 看詳情 |
| AD類型(澳幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1,531萬 | 澳幣 | 13.4200 | +0.00 | +0.00% | +5.42% | +5.21% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1.29億 | 南非幣 | 10.6700 | +0.00 | +0.00% | +6.84% | +8.16% | 看詳情 |
| AD類型(南非幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣5,525萬 | 南非幣 | 14.8600 | +0.01 | +0.07% | +7.15% | +8.57% | 看詳情 |
| AI類型(南非幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣5,256萬 | 南非幣 | 10.4000 | +0.01 | +0.10% | +6.58% | +7.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣624億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 27.09 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/07/09 | 27.08 | +0.1100 | +0.41% |
| 2025/07/08 | 26.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 26.97 | -0.1600 | -0.59% |
| 2025/07/03 | 27.13 | +0.1100 | +0.41% |
| 2025/07/02 | 27.02 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/07/01 | 26.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 26.98 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/06/27 | 26.94 | +0.0900 | +0.34% |
| 2025/06/26 | 26.85 | +0.1600 | +0.60% |
| 2025/06/25 | 26.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 26.69 | +0.3900 | +1.48% |
| 2025/06/20 | 26.3 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/06/18 | 26.36 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/06/17 | 26.37 | -0.1300 | -0.49% |
| 2025/06/16 | 26.5 | +0.1200 | +0.45% |
| 2025/06/13 | 26.38 | -0.2400 | -0.90% |
| 2025/06/12 | 26.62 | +0.1000 | +0.38% |
| 2025/06/11 | 26.52 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/06/10 | 26.51 | +0.0900 | +0.34% |
| 2025/06/06 | 26.42 | +0.0900 | +0.34% |
| 2025/06/05 | 26.33 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/06/04 | 26.36 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/06/03 | 26.29 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/06/02 | 26.24 | +0.1100 | +0.42% |
| 2025/05/28 | 26.13 | -0.1000 | -0.38% |
| 2025/05/27 | 26.23 | +0.2700 | +1.04% |
| 2025/05/23 | 25.96 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/05/22 | 26 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/21 | 26.01 | -0.1900 | -0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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