聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(新台幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(美元)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(人民幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(澳幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(南非幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)
28.35
人民幣
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣8.84億 | 美元 | 9.3500 | +0.00 | +0.00% | +12.30% | +9.37% | 看詳情 |
| AI類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣163億 | 台幣 | 6.3500 | +0.00 | +0.00% | +7.39% | +5.25% | 看詳情 |
| N類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣66.36億 | 台幣 | 9.1100 | +0.00 | +0.00% | +7.44% | +5.24% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1.6億 | 美元 | 13.2700 | +0.00 | +0.00% | +12.28% | +9.39% | 看詳情 |
| A2類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.13億 | 台幣 | 17.6100 | +0.01 | +0.06% | +8.04% | +5.89% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣4.21億 | 人民幣 | 11.0200 | +0.00 | +0.00% | +9.49% | +6.41% | 看詳情 |
| AD類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣15.17億 | 台幣 | 9.6900 | +0.00 | +0.00% | +7.78% | +5.58% | 看詳情 |
| AD類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣4,199萬 | 美元 | 14.8800 | +0.01 | +0.07% | +12.66% | +9.75% | 看詳情 |
| AI類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣2.58億 | 人民幣 | 8.9100 | +0.01 | +0.11% | +9.55% | +6.44% | 看詳情 |
| AD類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣2.4億 | 人民幣 | 14.3400 | +0.00 | +0.00% | +9.88% | +6.74% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣3,347萬 | 澳幣 | 10.8600 | +0.01 | +0.09% | +10.97% | +8.07% | 看詳情 |
| A2類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,061萬 | 美元 | 26.9900 | +0.02 | +0.07% | +13.12% | +10.21% | 看詳情 |
| AD類型(澳幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1,569萬 | 澳幣 | 13.9300 | +0.01 | +0.07% | +11.32% | +8.44% | 看詳情 |
| A2類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,241萬 | 人民幣 | 28.3500 | +0.01 | +0.04% | +10.10% | +6.94% | 本頁基金 |
| AI類型(澳幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1,548萬 | 澳幣 | 9.0600 | +0.00 | +0.00% | +10.92% | +8.00% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1.32億 | 南非幣 | 10.9000 | +0.00 | +0.00% | +14.30% | +11.60% | 看詳情 |
| AD類型(南非幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣5,910萬 | 南非幣 | 15.4300 | +0.01 | +0.06% | +14.57% | +11.84% | 看詳情 |
| AI類型(南非幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣4,980萬 | 南非幣 | 10.6100 | +0.00 | +0.00% | +13.86% | +11.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣662億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 28.35 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/03 | 28.34 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/12/02 | 28.29 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/12/01 | 28.24 | -0.1000 | -0.35% |
| 2025/11/28 | 28.34 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/11/26 | 28.29 | +0.1500 | +0.53% |
| 2025/11/25 | 28.14 | +0.2000 | +0.72% |
| 2025/11/24 | 27.94 | +0.2100 | +0.76% |
| 2025/11/21 | 27.73 | +0.1700 | +0.62% |
| 2025/11/20 | 27.56 | -0.2300 | -0.83% |
| 2025/11/19 | 27.79 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/18 | 27.78 | -0.1800 | -0.64% |
| 2025/11/17 | 27.96 | -0.1900 | -0.67% |
| 2025/11/14 | 28.15 | -0.0600 | -0.21% |
| 2025/11/13 | 28.21 | -0.2700 | -0.95% |
| 2025/11/12 | 28.48 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/11/11 | 28.44 | +0.0800 | +0.28% |
| 2025/11/10 | 28.36 | +0.2700 | +0.96% |
| 2025/11/07 | 28.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 28.09 | -0.1300 | -0.46% |
| 2025/11/05 | 28.22 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/11/04 | 28.18 | -0.2100 | -0.74% |
| 2025/11/03 | 28.39 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/10/31 | 28.37 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/10/30 | 28.36 | -0.1600 | -0.56% |
| 2025/10/29 | 28.52 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/10/28 | 28.57 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/10/27 | 28.55 | +0.2800 | +0.99% |
| 2025/10/23 | 28.27 | +0.0800 | +0.28% |
| 2025/10/22 | 28.19 | -0.0600 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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