聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(新台幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(美元)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(人民幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(澳幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-N類型(南非幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)
9.69
台幣
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最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AI類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣8.84億 | 美元 | 9.3500 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 0.0707 | 看詳情 | |
| AI類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣163億 | 台幣 | 6.3500 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 0.0374 | 看詳情 | |
| N類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣66.36億 | 台幣 | 9.1100 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 0.0538 | 看詳情 | |
| N類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1.6億 | 美元 | 13.2700 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 0.1004 | 看詳情 | |
| A2類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.13億 | 台幣 | 17.6100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣4.21億 | 人民幣 | 11.0200 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 0.0625 | 看詳情 | |
| AD類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣15.17億 | 台幣 | 9.6900 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 0.0264 | 本頁基金 | |
| AD類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣4,199萬 | 美元 | 14.8800 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 0.0624 | 看詳情 | |
| AI類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣2.58億 | 人民幣 | 8.9100 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 0.0504 | 看詳情 | |
| AD類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣2.4億 | 人民幣 | 14.3400 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 0.0353 | 看詳情 | |
| N類型(澳幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣3,347萬 | 澳幣 | 10.8600 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 0.072 | 看詳情 | |
| A2類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,061萬 | 美元 | 26.9900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD類型(澳幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1,569萬 | 澳幣 | 13.9300 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 0.0457 | 看詳情 | |
| A2類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,241萬 | 人民幣 | 28.3500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AI類型(澳幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1,548萬 | 澳幣 | 9.0600 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 0.0601 | 看詳情 | |
| N類型(南非幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1.32億 | 南非幣 | 10.9000 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 0.0975 | 看詳情 | |
| AD類型(南非幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣5,910萬 | 南非幣 | 15.4300 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 0.0859 | 看詳情 | |
| AI類型(南非幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣4,980萬 | 南非幣 | 10.6100 | 2025-10-31 | 2025-11-07 | 0.0949 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣662億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息10次，累積配息率為2.8%，2024年共配息12次，累積配息率為3.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.8% | ||||
| 2025/10/30 | 2025/10/31 | 2025/11/07 | 0.0264 | 配息 | 台幣 |
| 2025/09/26 | 2025/09/30 | 2025/10/08 | 0.0264 | 配息 | 台幣 |
| 2025/08/28 | 2025/08/29 | 2025/09/08 | 0.0264 | 配息 | 台幣 |
| 2025/07/30 | 2025/07/31 | 2025/08/07 | 0.0264 | 配息 | 台幣 |
| 2025/06/27 | 2025/06/30 | 2025/07/08 | 0.0264 | 配息 | 台幣 |
| 2025/05/27 | 2025/05/28 | 2025/06/06 | 0.0264 | 配息 | 台幣 |
| 2025/04/29 | 2025/04/30 | 2025/05/08 | 0.0264 | 配息 | 台幣 |
| 2025/03/28 | 2025/03/31 | 2025/04/09 | 0.0264 | 配息 | 台幣 |
| 2025/02/26 | 2025/02/27 | 2025/03/07 | 0.0264 | 配息 | 台幣 |
| 2025/01/23 | 2025/01/24 | 2025/02/07 | 0.0264 | 配息 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 3.5% | ||||
| 2024/12/30 | 2024/12/31 | 2025/01/08 | 0.0264 | 配息 | 台幣 |
| 2024/11/27 | 2024/11/29 | 2024/12/06 | 0.0264 | 配息 | 台幣 |
| 2024/10/30 | 2024/11/04 | 2024/11/11 | 0.0264 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/07 | 0.0264 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/09 | 0.0264 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/07 | 0.0264 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/08 | 0.0264 | 配息 | 台幣 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | 0.0264 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/08 | 0.0264 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/10 | 0.0264 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/27 | 2024/02/29 | 2024/03/07 | 0.0264 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/07 | 0.0306 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
