聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)
8.99
澳幣
+0.03 (0.33%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.02億 | 台幣 | 10.9000 | +0.04 | +0.37% | +2.16% | +3.61% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣3.36億 | 台幣 | 5.4600 | +0.02 | +0.37% | +1.84% | +3.27% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1,370萬 | 人民幣 | 9.0700 | +0.03 | +0.33% | +1.56% | +2.06% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣81.27萬 | 美元 | 9.3100 | +0.03 | +0.32% | +1.72% | +4.50% | 看詳情 |
| 2類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣264萬 | 人民幣 | 19.4900 | +0.05 | +0.26% | +1.83% | +2.36% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣18.6萬 | 澳幣 | 8.9900 | +0.03 | +0.33% | +1.67% | +3.80% | 本頁基金 |
| 2類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.82萬 | 美元 | 18.6900 | +0.05 | +0.27% | +2.24% | +5.06% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣66.22萬 | 南非幣 | 9.9700 | +0.03 | +0.30% | +2.56% | +7.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 8.99 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/03/31 | 8.96 | -0.0500 | -0.55% |
| 2025/03/28 | 9.01 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/03/27 | 8.98 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/26 | 8.99 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/25 | 9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 9 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/21 | 9.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 9.02 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/19 | 9.01 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/18 | 8.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 8.99 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/14 | 8.98 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/13 | 8.99 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/12 | 8.98 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/11 | 9 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/10 | 9.02 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/07 | 9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 9 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/05 | 9.02 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/03/04 | 9.06 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/03 | 9.07 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/02/27 | 9.04 | -0.0500 | -0.55% |
| 2025/02/26 | 9.09 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/02/25 | 9.07 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/02/24 | 9.04 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/21 | 9.03 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/02/20 | 8.99 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/19 | 8.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 8.98 | -0.0300 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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