聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)
9.38
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.63億 | 台幣 | 10.7100 | +0.00 | +0.00% | +1.23% | +4.90% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣3.56億 | 台幣 | 5.4700 | +0.00 | +0.00% | +0.93% | +4.74% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1,561萬 | 人民幣 | 9.1000 | +0.00 | +0.00% | -1.09% | +3.36% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣86.05萬 | 美元 | 9.3800 | +0.00 | +0.00% | +1.46% | +6.36% | 本頁基金 |
| 2類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣269萬 | 人民幣 | 19.2400 | -0.01 | -0.05% | -0.77% | +3.44% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣19.36萬 | 澳幣 | 9.0500 | +0.00 | +0.00% | +0.52% | +5.20% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣112萬 | 南非幣 | 10.0300 | -0.01 | -0.10% | +3.45% | +8.66% | 看詳情 |
| 2類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.74萬 | 美元 | 18.3400 | -0.01 | -0.05% | +1.95% | +6.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 9.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 9.38 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/19 | 9.39 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/18 | 9.38 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/15 | 9.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 9.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 9.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 9.37 | -0.0400 | -0.43% |
| 2024/11/11 | 9.41 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/08 | 9.42 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/07 | 9.41 | +0.0500 | +0.53% |
| 2024/11/06 | 9.36 | -0.0300 | -0.32% |
| 2024/11/05 | 9.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 9.39 | -0.0700 | -0.74% |
| 2024/10/30 | 9.46 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/29 | 9.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 9.47 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/25 | 9.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 9.49 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/23 | 9.47 | -0.0300 | -0.32% |
| 2024/10/22 | 9.5 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/21 | 9.52 | -0.0400 | -0.42% |
| 2024/10/18 | 9.56 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 9.55 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/16 | 9.57 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 9.56 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/14 | 9.54 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/11 | 9.55 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/09 | 9.54 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/08 | 9.55 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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