聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)
9.06
人民幣
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.93億 | 台幣 | 11.1200 | +0.01 | +0.09% | +0.45% | +4.12% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣3.01億 | 台幣 | 5.3900 | +0.01 | +0.19% | +0.37% | +3.73% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1,408萬 | 人民幣 | 9.0600 | +0.02 | +0.22% | +0.33% | +4.02% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣87.61萬 | 美元 | 9.3600 | +0.01 | +0.11% | +0.43% | +6.80% | 看詳情 |
| 2類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣288萬 | 人民幣 | 20.0600 | +0.03 | +0.15% | +0.40% | +4.37% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣17.77萬 | 澳幣 | 9.0700 | +0.01 | +0.11% | +0.44% | +6.39% | 看詳情 |
| 2類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.08萬 | 美元 | 19.7200 | +0.04 | +0.20% | +0.51% | +7.47% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣77.33萬 | 南非幣 | 10.0700 | +0.02 | +0.20% | +0.60% | +9.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.06 | +0.0200 | +0.22% |
| 2026/01/23 | 9.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 9.04 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/21 | 9.03 | +0.0200 | +0.22% |
| 2026/01/20 | 9.01 | -0.0300 | -0.33% |
| 2026/01/16 | 9.04 | -0.0200 | -0.22% |
| 2026/01/15 | 9.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 9.06 | +0.0200 | +0.22% |
| 2026/01/13 | 9.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 9.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 9.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 9.04 | -0.0100 | -0.11% |
| 2026/01/07 | 9.05 | +0.0200 | +0.22% |
| 2026/01/06 | 9.03 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/05 | 9.02 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/02 | 9.01 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/12/31 | 9.03 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/12/30 | 9.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 9.06 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/12/24 | 9.05 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/12/23 | 9.04 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/12/22 | 9.03 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/19 | 9.04 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/18 | 9.05 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/12/17 | 9.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 9.04 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/12/15 | 9.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 9.03 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/12/11 | 9.04 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/12/10 | 9.02 | +0.0100 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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