聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)
5.25
台幣
-0.02 (-0.38%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.7億 | 台幣 | 10.5200 | -0.04 | -0.38% | -1.41% | +0.38% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣3.37億 | 台幣 | 5.2500 | -0.02 | -0.38% | -1.35% | +0.40% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1,306萬 | 人民幣 | 8.9700 | -0.03 | -0.33% | +1.09% | +2.05% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣126萬 | 美元 | 9.2300 | -0.04 | -0.43% | +1.93% | +4.93% | 看詳情 |
| 2類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣289萬 | 人民幣 | 19.3300 | -0.08 | -0.41% | +0.99% | +1.95% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣18.39萬 | 澳幣 | 8.9100 | -0.04 | -0.45% | +1.74% | +4.21% | 看詳情 |
| 2類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.57萬 | 美元 | 18.6300 | -0.08 | -0.43% | +1.91% | +4.90% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣67.53萬 | 南非幣 | 9.9000 | -0.04 | -0.40% | +3.35% | +7.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 5.25 | -0.0200 | -0.38% |
| 2025/05/20 | 5.27 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/05/19 | 5.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 5.28 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 5.27 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/05/14 | 5.26 | -0.0200 | -0.38% |
| 2025/05/13 | 5.28 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/05/12 | 5.27 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/05/08 | 5.28 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/05/07 | 5.29 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 5.28 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/05/05 | 5.27 | -0.0500 | -0.94% |
| 2025/05/02 | 5.32 | -0.0700 | -1.30% |
| 2025/04/30 | 5.39 | -0.0300 | -0.55% |
| 2025/04/29 | 5.42 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/04/28 | 5.43 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 5.42 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/04/24 | 5.41 | +0.0300 | +0.56% |
| 2025/04/23 | 5.38 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/04/22 | 5.37 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/04/17 | 5.38 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/04/16 | 5.37 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/04/15 | 5.36 | +0.0200 | +0.37% |
| 2025/04/14 | 5.34 | +0.0300 | +0.56% |
| 2025/04/11 | 5.31 | -0.0300 | -0.56% |
| 2025/04/10 | 5.34 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/04/09 | 5.33 | -0.0400 | -0.74% |
| 2025/04/08 | 5.37 | -0.0200 | -0.37% |
| 2025/04/07 | 5.39 | -0.0600 | -1.10% |
| 2025/04/02 | 5.45 | -0.0100 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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