聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)
10.61
台幣
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.7億 | 台幣 | 10.6100 | +0.02 | +0.19% | -0.56% | -0.84% | 本頁基金 |
| A類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣3.37億 | 台幣 | 5.2600 | +0.01 | +0.19% | -0.80% | -1.21% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1,306萬 | 人民幣 | 9.0700 | +0.00 | +0.00% | +2.57% | +1.74% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣126萬 | 美元 | 9.3400 | +0.00 | +0.00% | +3.70% | +4.40% | 看詳情 |
| 2類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣289萬 | 人民幣 | 19.6900 | +0.00 | +0.00% | +2.87% | +2.07% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣18.39萬 | 澳幣 | 9.0200 | +0.00 | +0.00% | +3.48% | +3.81% | 看詳情 |
| 2類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.57萬 | 美元 | 19.0600 | +0.00 | +0.00% | +4.27% | +5.01% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣67.53萬 | 南非幣 | 10.0100 | +0.00 | +0.00% | +5.25% | +7.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.61 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/07/09 | 10.59 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/07/08 | 10.56 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/07/07 | 10.58 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/07/03 | 10.59 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/07/02 | 10.61 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/07/01 | 10.65 | -0.0800 | -0.75% |
| 2025/06/30 | 10.73 | +0.1100 | +1.04% |
| 2025/06/27 | 10.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 10.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/25 | 10.62 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/06/24 | 10.64 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/06/20 | 10.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/18 | 10.58 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/17 | 10.57 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/16 | 10.56 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/06/13 | 10.58 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/06/12 | 10.61 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/11 | 10.62 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/06/10 | 10.59 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/06/06 | 10.56 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/06/05 | 10.6 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/04 | 10.61 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/06/03 | 10.58 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/02 | 10.57 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/05/28 | 10.54 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/05/27 | 10.56 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/05/23 | 10.53 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/22 | 10.51 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/21 | 10.52 | -0.0400 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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