群益全球關鍵生技基金-新臺幣
22.15
台幣
+0.07 (0.32%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.5億 | 台幣 | 22.1500 | +0.07 | +0.32% | +3.41% | +5.13% | 本頁基金 |
| -美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣218萬 | 美元 | 21.9843 | +0.12 | +0.56% | +3.17% | +9.03% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣139萬 | 台幣 | 16.0000 | +0.06 | +0.38% | +3.43% | +5.19% | 看詳情 |
| N-美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.06萬 | 美元 | 12.5100 | +0.07 | +0.56% | +3.17% | +9.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 22.15 | +0.0700 | +0.32% |
| 2026/01/23 | 22.08 | -0.1400 | -0.63% |
| 2026/01/22 | 22.22 | +0.2200 | +1.00% |
| 2026/01/21 | 22 | +0.3700 | +1.71% |
| 2026/01/20 | 21.63 | -0.0300 | -0.14% |
| 2026/01/16 | 21.66 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 21.67 | -0.1900 | -0.87% |
| 2026/01/14 | 21.86 | +0.0800 | +0.37% |
| 2026/01/13 | 21.78 | -0.0700 | -0.32% |
| 2026/01/12 | 21.85 | -0.0300 | -0.14% |
| 2026/01/09 | 21.88 | +0.0300 | +0.14% |
| 2026/01/08 | 21.85 | -0.1900 | -0.86% |
| 2026/01/07 | 22.04 | +0.2300 | +1.05% |
| 2026/01/06 | 21.81 | +0.3000 | +1.39% |
| 2026/01/05 | 21.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/02 | 21.51 | +0.0900 | +0.42% |
| 2025/12/31 | 21.42 | -0.0900 | -0.42% |
| 2025/12/30 | 21.51 | -0.1100 | -0.51% |
| 2025/12/29 | 21.62 | -0.0900 | -0.41% |
| 2025/12/26 | 21.71 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/12/24 | 21.73 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/12/23 | 21.7 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/12/22 | 21.67 | +0.1300 | +0.60% |
| 2025/12/19 | 21.54 | +0.2800 | +1.32% |
| 2025/12/18 | 21.26 | -0.2700 | -1.25% |
| 2025/12/17 | 21.53 | -0.0900 | -0.42% |
| 2025/12/16 | 21.62 | -0.0600 | -0.28% |
| 2025/12/15 | 21.68 | +0.2300 | +1.07% |
| 2025/12/12 | 21.45 | -0.0700 | -0.33% |
| 2025/12/11 | 21.52 | +0.2100 | +0.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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