群益全球關鍵生技基金N-新台幣
12.82
台幣
+0.03 (0.23%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.53億 | 台幣 | 17.7500 | +0.04 | +0.23% | -11.52% | -21.46% | 看詳情 |
| -美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣208萬 | 美元 | 18.9816 | -0.01 | -0.07% | -0.83% | -12.57% | 看詳情 |
| N-美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.67萬 | 美元 | 10.8015 | -0.01 | -0.07% | -0.81% | -12.54% | 看詳情 |
| N-新台幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣222萬 | 台幣 | 12.8200 | +0.03 | +0.23% | -11.46% | -21.35% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣7.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.82 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/07/09 | 12.79 | +0.1500 | +1.19% |
| 2025/07/08 | 12.64 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/07/07 | 12.68 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/07/03 | 12.62 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/07/02 | 12.61 | -0.0800 | -0.63% |
| 2025/07/01 | 12.69 | -0.4900 | -3.72% |
| 2025/06/30 | 13.18 | +0.4100 | +3.21% |
| 2025/06/27 | 12.77 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/06/26 | 12.74 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/06/25 | 12.79 | -0.0800 | -0.62% |
| 2025/06/24 | 12.87 | +0.0900 | +0.70% |
| 2025/06/23 | 12.78 | +0.1600 | +1.27% |
| 2025/06/20 | 12.62 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/06/18 | 12.67 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/06/17 | 12.65 | -0.1300 | -1.02% |
| 2025/06/16 | 12.78 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/06/13 | 12.82 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/06/12 | 12.87 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/06/11 | 12.92 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/10 | 12.91 | +0.1200 | +0.94% |
| 2025/06/09 | 12.79 | -0.1100 | -0.85% |
| 2025/06/06 | 12.9 | +0.0900 | +0.70% |
| 2025/06/05 | 12.81 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/06/04 | 12.82 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/06/03 | 12.84 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/06/02 | 12.8 | +0.1400 | +1.11% |
| 2025/05/29 | 12.66 | +0.0800 | +0.64% |
| 2025/05/28 | 12.58 | -0.0900 | -0.71% |
| 2025/05/27 | 12.67 | +0.1400 | +1.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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