群益全球關鍵生技基金N-新台幣
14.37
台幣
-0.10 (-0.69%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.15億 | 台幣 | 19.9100 | -0.14 | -0.70% | -0.75% | -2.88% | 看詳情 |
| -美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣225萬 | 美元 | 18.7605 | -0.14 | -0.72% | -1.98% | -6.15% | 看詳情 |
| N-美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.2萬 | 美元 | 10.6757 | -0.08 | -0.72% | -1.97% | -6.11% | 看詳情 |
| N-新台幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣277萬 | 台幣 | 14.3700 | -0.10 | -0.69% | -0.76% | -2.84% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣8.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 14.37 | -0.1000 | -0.69% |
| 2025/03/31 | 14.47 | +0.0700 | +0.49% |
| 2025/03/28 | 14.4 | -0.1200 | -0.83% |
| 2025/03/27 | 14.52 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/03/26 | 14.48 | -0.1200 | -0.82% |
| 2025/03/25 | 14.6 | -0.1000 | -0.68% |
| 2025/03/24 | 14.7 | +0.1700 | +1.17% |
| 2025/03/21 | 14.53 | -0.0800 | -0.55% |
| 2025/03/20 | 14.61 | -0.0800 | -0.54% |
| 2025/03/19 | 14.69 | +0.1200 | +0.82% |
| 2025/03/18 | 14.57 | -0.0600 | -0.41% |
| 2025/03/17 | 14.63 | +0.2200 | +1.53% |
| 2025/03/14 | 14.41 | +0.2000 | +1.41% |
| 2025/03/13 | 14.21 | -0.1600 | -1.11% |
| 2025/03/12 | 14.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 14.37 | -0.0600 | -0.42% |
| 2025/03/10 | 14.43 | -0.3700 | -2.50% |
| 2025/03/07 | 14.8 | -0.1000 | -0.67% |
| 2025/03/06 | 14.9 | -0.2500 | -1.65% |
| 2025/03/05 | 15.15 | +0.1900 | +1.27% |
| 2025/03/04 | 14.96 | -0.1700 | -1.12% |
| 2025/03/03 | 15.13 | +0.0900 | +0.60% |
| 2025/02/27 | 15.04 | -0.1100 | -0.73% |
| 2025/02/26 | 15.15 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/02/25 | 15.14 | -0.0600 | -0.39% |
| 2025/02/24 | 15.2 | -0.0600 | -0.39% |
| 2025/02/21 | 15.26 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/02/20 | 15.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 15.31 | +0.0900 | +0.59% |
| 2025/02/18 | 15.22 | +0.0700 | +0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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