群益全球關鍵生技基金N-新台幣
12.64
台幣
-0.21 (-1.63%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.53億 | 台幣 | 17.5100 | -0.28 | -1.57% | -12.71% | -18.56% | 看詳情 |
| -美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣208萬 | 美元 | 18.1577 | -0.28 | -1.52% | -5.13% | -12.91% | 看詳情 |
| N-美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.67萬 | 美元 | 10.3327 | -0.16 | -1.52% | -5.12% | -12.88% | 看詳情 |
| N-新台幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣222萬 | 台幣 | 12.6400 | -0.21 | -1.63% | -12.71% | -18.50% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣8.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.64 | -0.2100 | -1.63% |
| 2025/05/20 | 12.85 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/19 | 12.83 | +0.1000 | +0.79% |
| 2025/05/16 | 12.73 | +0.1800 | +1.43% |
| 2025/05/15 | 12.55 | +0.0900 | +0.72% |
| 2025/05/14 | 12.46 | -0.1600 | -1.27% |
| 2025/05/13 | 12.62 | -0.1300 | -1.02% |
| 2025/05/12 | 12.75 | +0.2200 | +1.76% |
| 2025/05/09 | 12.53 | -0.1100 | -0.87% |
| 2025/05/08 | 12.64 | -0.1700 | -1.33% |
| 2025/05/07 | 12.81 | +0.1200 | +0.95% |
| 2025/05/06 | 12.69 | -0.1800 | -1.40% |
| 2025/05/05 | 12.87 | -0.4200 | -3.16% |
| 2025/05/02 | 13.29 | -0.3500 | -2.57% |
| 2025/04/30 | 13.64 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/29 | 13.63 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/04/28 | 13.68 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/04/25 | 13.63 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/04/24 | 13.58 | +0.1700 | +1.27% |
| 2025/04/23 | 13.41 | +0.1000 | +0.75% |
| 2025/04/22 | 13.31 | +0.2500 | +1.91% |
| 2025/04/21 | 13.06 | -0.3000 | -2.25% |
| 2025/04/17 | 13.36 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/04/16 | 13.3 | -0.1400 | -1.04% |
| 2025/04/15 | 13.44 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/04/14 | 13.45 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/04/11 | 13.39 | +0.1500 | +1.13% |
| 2025/04/10 | 13.24 | -0.3500 | -2.58% |
| 2025/04/09 | 13.59 | +0.5600 | +4.30% |
| 2025/04/08 | 13.03 | -0.1900 | -1.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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