群益全球關鍵生技基金-新臺幣
20.47
台幣
+0.05 (0.24%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.4億 | 台幣 | 20.4700 | +0.05 | +0.24% | +13.03% | +13.79% | 本頁基金 |
| -美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣248萬 | 美元 | 19.7464 | +0.12 | +0.61% | +7.18% | +11.12% | 看詳情 |
| N-美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.49萬 | 美元 | 11.2351 | +0.07 | +0.61% | +7.21% | +11.14% | 看詳情 |
| N-新台幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣176萬 | 台幣 | 14.7700 | +0.04 | +0.27% | +13.09% | +13.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 20.47 | +0.0500 | +0.24% |
| 2024/11/18 | 20.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 20.42 | -0.7200 | -3.41% |
| 2024/11/14 | 21.14 | -0.2700 | -1.26% |
| 2024/11/13 | 21.41 | -0.0500 | -0.23% |
| 2024/11/12 | 21.46 | -0.2000 | -0.92% |
| 2024/11/11 | 21.66 | +0.1000 | +0.46% |
| 2024/11/08 | 21.56 | +0.1400 | +0.65% |
| 2024/11/07 | 21.42 | +0.2000 | +0.94% |
| 2024/11/06 | 21.22 | +0.2100 | +1.00% |
| 2024/11/05 | 21.01 | +0.1800 | +0.86% |
| 2024/11/04 | 20.83 | -0.0900 | -0.43% |
| 2024/11/01 | 20.92 | -0.2200 | -1.04% |
| 2024/10/30 | 21.14 | -0.1800 | -0.84% |
| 2024/10/29 | 21.32 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/28 | 21.33 | +0.0400 | +0.19% |
| 2024/10/25 | 21.29 | -0.1100 | -0.51% |
| 2024/10/24 | 21.4 | -0.1300 | -0.60% |
| 2024/10/23 | 21.53 | -0.1700 | -0.78% |
| 2024/10/22 | 21.7 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/10/21 | 21.72 | -0.2300 | -1.05% |
| 2024/10/18 | 21.95 | +0.0700 | +0.32% |
| 2024/10/17 | 21.88 | -0.0400 | -0.18% |
| 2024/10/16 | 21.92 | +0.0800 | +0.37% |
| 2024/10/15 | 21.84 | -0.2100 | -0.95% |
| 2024/10/14 | 22.05 | +0.0600 | +0.27% |
| 2024/10/11 | 21.99 | +0.2000 | +0.92% |
| 2024/10/09 | 21.79 | +0.0800 | +0.37% |
| 2024/10/08 | 21.71 | +0.2000 | +0.93% |
| 2024/10/07 | 21.51 | -0.0300 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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