群益全球關鍵生技基金-新臺幣
17.75
台幣
+0.04 (0.23%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.53億 | 台幣 | 17.7500 | +0.04 | +0.23% | -11.52% | -21.46% | 本頁基金 |
| -美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣208萬 | 美元 | 18.9816 | -0.01 | -0.07% | -0.83% | -12.57% | 看詳情 |
| N-美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.67萬 | 美元 | 10.8015 | -0.01 | -0.07% | -0.81% | -12.54% | 看詳情 |
| N-新台幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣222萬 | 台幣 | 12.8200 | +0.03 | +0.23% | -11.46% | -21.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 17.75 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/07/09 | 17.71 | +0.2100 | +1.20% |
| 2025/07/08 | 17.5 | -0.0600 | -0.34% |
| 2025/07/07 | 17.56 | +0.0800 | +0.46% |
| 2025/07/03 | 17.48 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/07/02 | 17.46 | -0.1200 | -0.68% |
| 2025/07/01 | 17.58 | -0.6700 | -3.67% |
| 2025/06/30 | 18.25 | +0.5700 | +3.22% |
| 2025/06/27 | 17.68 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/06/26 | 17.65 | -0.0600 | -0.34% |
| 2025/06/25 | 17.71 | -0.1200 | -0.67% |
| 2025/06/24 | 17.83 | +0.1300 | +0.73% |
| 2025/06/23 | 17.7 | +0.2100 | +1.20% |
| 2025/06/20 | 17.49 | -0.0600 | -0.34% |
| 2025/06/18 | 17.55 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/06/17 | 17.53 | -0.1700 | -0.96% |
| 2025/06/16 | 17.7 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/06/13 | 17.75 | -0.0800 | -0.45% |
| 2025/06/12 | 17.83 | -0.0600 | -0.34% |
| 2025/06/11 | 17.89 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/06/10 | 17.88 | +0.1700 | +0.96% |
| 2025/06/09 | 17.71 | -0.1600 | -0.90% |
| 2025/06/06 | 17.87 | +0.1300 | +0.73% |
| 2025/06/05 | 17.74 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/06/04 | 17.75 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/06/03 | 17.78 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/06/02 | 17.73 | +0.2000 | +1.14% |
| 2025/05/29 | 17.53 | +0.1000 | +0.57% |
| 2025/05/28 | 17.43 | -0.1300 | -0.74% |
| 2025/05/27 | 17.56 | +0.2100 | +1.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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