群益全球關鍵生技基金-新臺幣
19.91
台幣
-0.14 (-0.70%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.15億 | 台幣 | 19.9100 | -0.14 | -0.70% | -0.75% | -2.88% | 本頁基金 |
| -美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣225萬 | 美元 | 18.7605 | -0.14 | -0.72% | -1.98% | -6.15% | 看詳情 |
| N-美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.2萬 | 美元 | 10.6757 | -0.08 | -0.72% | -1.97% | -6.11% | 看詳情 |
| N-新台幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣277萬 | 台幣 | 14.3700 | -0.10 | -0.69% | -0.76% | -2.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 19.91 | -0.1400 | -0.70% |
| 2025/03/31 | 20.05 | +0.1000 | +0.50% |
| 2025/03/28 | 19.95 | -0.1700 | -0.84% |
| 2025/03/27 | 20.12 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/03/26 | 20.07 | -0.1600 | -0.79% |
| 2025/03/25 | 20.23 | -0.1400 | -0.69% |
| 2025/03/24 | 20.37 | +0.2400 | +1.19% |
| 2025/03/21 | 20.13 | -0.1200 | -0.59% |
| 2025/03/20 | 20.25 | -0.1100 | -0.54% |
| 2025/03/19 | 20.36 | +0.1800 | +0.89% |
| 2025/03/18 | 20.18 | -0.0800 | -0.39% |
| 2025/03/17 | 20.26 | +0.2900 | +1.45% |
| 2025/03/14 | 19.97 | +0.2800 | +1.42% |
| 2025/03/13 | 19.69 | -0.2200 | -1.10% |
| 2025/03/12 | 19.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 19.91 | -0.0800 | -0.40% |
| 2025/03/10 | 19.99 | -0.5100 | -2.49% |
| 2025/03/07 | 20.5 | -0.1400 | -0.68% |
| 2025/03/06 | 20.64 | -0.3400 | -1.62% |
| 2025/03/05 | 20.98 | +0.2500 | +1.21% |
| 2025/03/04 | 20.73 | -0.2300 | -1.10% |
| 2025/03/03 | 20.96 | +0.1200 | +0.58% |
| 2025/02/27 | 20.84 | -0.1600 | -0.76% |
| 2025/02/26 | 21 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/02/25 | 20.97 | -0.0900 | -0.43% |
| 2025/02/24 | 21.06 | -0.0800 | -0.38% |
| 2025/02/21 | 21.14 | -0.0700 | -0.33% |
| 2025/02/20 | 21.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 21.21 | +0.1300 | +0.62% |
| 2025/02/18 | 21.08 | +0.0900 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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