群益全球關鍵生技基金-新臺幣
21.53
台幣
-0.09 (-0.42%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.22億 | 台幣 | 21.5300 | -0.09 | -0.42% | +7.33% | +6.58% | 本頁基金 |
| -美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣226萬 | 美元 | 21.3539 | -0.13 | -0.61% | +11.57% | +9.79% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣161萬 | 台幣 | 15.5500 | -0.07 | -0.45% | +7.39% | +6.65% | 看詳情 |
| N-美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.21萬 | 美元 | 12.1515 | -0.07 | -0.61% | +11.58% | +9.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 21.53 | -0.0900 | -0.42% |
| 2025/12/16 | 21.62 | -0.0600 | -0.28% |
| 2025/12/15 | 21.68 | +0.2300 | +1.07% |
| 2025/12/12 | 21.45 | -0.0700 | -0.33% |
| 2025/12/11 | 21.52 | +0.2100 | +0.99% |
| 2025/12/10 | 21.31 | +0.1000 | +0.47% |
| 2025/12/09 | 21.21 | -0.1800 | -0.84% |
| 2025/12/08 | 21.39 | -0.3500 | -1.61% |
| 2025/12/05 | 21.74 | -0.1500 | -0.69% |
| 2025/12/04 | 21.89 | -0.0900 | -0.41% |
| 2025/12/03 | 21.98 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/12/02 | 22.02 | -0.1600 | -0.72% |
| 2025/12/01 | 22.18 | -0.2800 | -1.25% |
| 2025/11/28 | 22.46 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/11/26 | 22.47 | -0.0800 | -0.35% |
| 2025/11/25 | 22.55 | +0.3600 | +1.62% |
| 2025/11/24 | 22.19 | +0.3000 | +1.37% |
| 2025/11/21 | 21.89 | +0.4300 | +2.00% |
| 2025/11/20 | 21.46 | -0.1500 | -0.69% |
| 2025/11/19 | 21.61 | +0.0800 | +0.37% |
| 2025/11/18 | 21.53 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/11/17 | 21.51 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/11/14 | 21.45 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/11/13 | 21.47 | -0.1500 | -0.69% |
| 2025/11/12 | 21.62 | +0.1500 | +0.70% |
| 2025/11/11 | 21.47 | +0.3000 | +1.42% |
| 2025/11/10 | 21.17 | +0.2200 | +1.05% |
| 2025/11/07 | 20.95 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/11/06 | 20.93 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/11/05 | 20.95 | +0.1800 | +0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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